Kyriba propone la primera solución 100% web y multi-idioma, que responde a las necesidades de gestión de flujos de tesorería y de centralización de pagos. La Solución ofrece un acceso en tiempo real a la información, autoriza una repartición de las tareas centrales/locales flexible y evolutiva, a un coste de explotación muy competitivo y perfectamente controlado.

La Solución propuesta por Kyriba se apoya en la Aplicación “Kyriba” en el Hub “Kyriba”, cuya función consiste en asegurar los intercambios telemáticos financieros con los bancos de las empresas, dentro de una óptica multi-protocolo y multi-formato.

Se utiliza la aplicación en configuración ASP.

Aplicación Kyriba

Las empresas pueden controlar su liquidez y sus pagos mediante las funciones siguientes:

Gestión de la tesorería de las Filiales

• Conexión bancaria end-of-day e intraday, análisis de los movimientos
• Integración de las previsiones, conciliación de tesorería
• Reporting de tesorería Filiales: saldos, informes, ficha en valor tesorería neta...
• Creación de los asientos contables

Gestión de la tesorería del Grupo

• Cash pooling automatizado
• Reporting de tesorería del Grupo: saldos consolidados, liquidez global, análisis de diferencias, control de las operaciones, estadísticas...
• Control de la actividad : estadísticas, diferencias
• Definición de las reglas de gestión del Grupo

Gestión de las relaciones Filiales/Grupo

• Workflow de demanda de fondos
• Gestión de cuentas intercompañías (actividad, saldos, escalas de intereses...)
• Publicación de informes

Gestión de los Pagos

• Workflow de validación interno
• Importación de ficheros de remesas y/o de transacciones
• Gestión multi-formatos

El Hub Kyriba

Perfectamente integrado en la Aplicación Kyriba, el Hub Kyriba permite asegurar a las empresas una conectividad bancaria inigualable. Permite a las empresas el intercambio, con sus entidades bancarias respectivas, del conjunto de informaciones financieras necesarias en la gestión diaria de su tesorería.

De ese modo las empresas pueden recuperar, desde un punto único, todos los ficheros con los extractos de cuenta y emitir los ficheros de transferencias protegidos por los protocolos reconocidos por los bancos.

El Hub Kyriba soporta múltiples formatos y protocolos y ofrece un sistema multibancario nacional/internacional centralizado. Automatiza las llamadas a los bancos, encadena las conversiones de ficheros, su control e integración en la aplicación (informe de operaciones bancarias, posición de tesorería...) y notifica a los usuarios sobre el estado de los intercambios con cada banco.

De esta manera el Hub Kyriba libera a los departamentos financieros de las problemáticas ligadas a la ausencia de un estándar telemático bancario, cuya consecuencia es la instalación y mantenimiento de varios programas de comunicación bancaria que proporcionan los bancos o las empresas de software.

El Hub Kyriba utiliza tanto herramientas del mercado que integran los protocolos en vigor (Etebac, Ftam, ...), como soluciones telemáticas propietarias desarrolladas en colaboración con los bancos. Estos canales permiten a las empresas elegir y hacer evolucionar sus modos de conexión de manera muy flexible.