Kyriba, líder de los servicios Internet de gestión de tesorería “On demand“, anuncia que el grupo Cofathec, principal entidad "servicios energéticos a los profesionales" del Grupo Gaz de France con un volumen de negocios anual de más de 1,3 mil millones de Euros, ha finalizado la implementación de la solución de gestión de tesorería ASP de Kyriba.

Con el fin de optimizar su tesorería, el Grupo Cofathec ha decidido establecer una gestión de tesorería en fecha de valor que cubre el conjunto de sus 53 filiales francesas, a su vez  agrupadas en cuatro subgrupos. En este contexto, veinte usuarios repartidos en el Holding de  Cofathec y los cuatro subgrupos tienen acceso por Red a la plataforma ASP Kyriba.

A través del conjunto de las posiciones del Grupo, los tesoreros del Holding Cofathec disponen en tiempo real del conjunto de las posiciones de los flujos de previsiones y reales en fecha valor de las 53 filiales de los cuatro subgrupos.
Las previsiones de las filiales se integran automáticamente y diariamente en la Plataforma Kyriba a través de interfaces con los ERP SAP y Sage. Las previsiones incluyen tanto las facturas clientes y proveedores como los órdenes de pagos y cobros.

Los movimientos bancarios reales (más de 800 apuntes diarios repartidos sobre un centenar de cuentas) se recogen centralmente ante una decena de bancos por el Hub de conectividad Kyriba. Este componente garantiza los intercambios telemáticos entre la Plataforma ASP Kyriba y los bancos. Una vez recuperados a partir de las 6H de la mañana por el Hub de conectividad Kyriba, los movimientos bancarios son integrados automáticamente en la Aplicación de gestión de liquidez, puesto a disposición a todos los usuarios habilitados, y extraídos en forma de ficheros para abastecer los distintos sistemas contables de los subgrupos.

En paralelo a la puesta en marcha de la plataforma ASP Kyriba, el grupo Cofathec ha implementado un cash pooling automático gestionado por dos bancos y a dos niveles (Holding/Sub-Grupos y Sub-Grupos/Filiales). Los servicios de barrido de cuentas (Zero Balance Account) propuestas por estos dos bancos permiten un barrido y una optimización diario de los saldos a nivel del Holding. La Plataforma ASP Kyriba, a través de sus funcionalidades dedicadas a la gestión Intragrupo, permite la generación automática de los apuntes intragrupos y el cálculo de las escalas de intereses Intragrupos.

En cada uno de los cuatro subgrupos, los usuarios se conectan a la Plataforma ASP Kyriba para visualizar y conciliar automáticamente los apuntes bancarios con las previsiones. Los tesoreros pueden entonces consultar sus posiciones bancarias y sus posiciones Intragrupos sin el riesgo de que accedan a los datos confidenciales únicamente consultables por el Holding o por los otros subgrupos.
El reparto de una base de datos común les permite producir y publicar su informe de tesorería según una estructura y un formato homogéneos respetando al mismo tiempo las normas de confidencialidad de acceso a los datos establecidos por el Holding.

Jean Louis Pricaz, Tesorero Holding del grupo Cofathec declara: "La solución de gestión de tesorería de Kyriba ofrece una gran flexibilidad de puesta en marcha en plazos muy cortos." La Plataforma ASP Kyriba nos permite ahorrar los costes de inversión en material, licencia y mantenimiento así como los costes de instalación técnica y actualización de software. Pero sobre todo, nos ofrece una visión en tiempo real de las posiciones bancarias e intragrupo a partir de un simple navegador de Internet. Su utilización nos permite también acceder a un sistema global y fiable de previsiones de cash y así nos ha permitido la introducción de prácticas y procedimientos homogéneos de gestión en todas las filiales del Grupo "

"La extensión de la solución de gestión de la liquidez de Kyriba en el conjunto de las filiales del Grupo Cofathec constituye una etapa importante en el marco de nuestra asociación con el Grupo Cofathec." Estamos encantados de participar en la mejora de los procesos organizativos, de la productividad y a la reducción de los costes del Grupo Cofathec ", declara Jean-Luc Robert, Presidente de Kyriba.

Para aprender más, visita la pagina Web de Kyriba (www.kyriba.com) o contacta con Kyriba al + 34-915-74-99-44

Acerca de Kyriba:
Kyriba es la empresa líder del mercado de servicios de aplicaciones de Internet para la gestión de la tesorería a la carta. La extraordinaria competitividad del coste de nuestra solución ASP y la riqueza funcional de nuestras soluciones, proporcionan a nuestros clientes el control sobre su posición bancaria, sobre sus previsiones y respecto a su posición intercompañía, así como el resto de sus herramientas de tesorería. Finalmente cabe decir que Kyriba da cumplimiento de manera estricta a las normas sobre el control de los procesos de gestión de conformidad con el reglamento Sarbanes-Oxley 404. Kyriba es una empresa privada. Entre sus inversores figura GRP Partners, Mangrove Capital Partners y Commerzbank AG.
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