Trois étapes pour obtenir une meilleure visibilité sur la trésorerie

L’argent est roi. Mais la valeur de la trésorerie détenue par l’entreprise ne peut être pleinement utilisée que si le trésorier est informé du montant de la trésorerie disponible, des entités qui la détiennent et des flux attendus à l’avenir.

Cependant, trop souvent, les trésoriers n’obtiennent pas une vision complète de la trésorerie de l’entreprise. Il est rationnel
de travailler avec plusieurs banques sur différents marchés. Cependant, la complexité des structures bancaires et la dispersion géographique peuvent rendre difficile l’obtention d’une visibilité complète des soldes actuels, sans parler de la mesure de la précision des prévisions de trésorerie.