Die Erfolgsgeschichte von Dassault Systèmes

Basierend auf einem Interview mit John Colleemallay, Senior Director, Group Treasury & Financing bei Dassault Systèmes.

Ein weltweit tätiges Unternehmen nutzt Kyribas echte SaaS-Technologie, um erhebliche Vorteile im Treasury Management und deutliche Performance-Steigerungen zu realisieren.

Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Merkmale des Treasury-Automatisierungsprojekts und der Implementierung bei Dassault Systèmes.

Unser Projekt zur Standardisierung des Treasury Managements wurde vor mehr als sechs Jahren gestartet. Das strategische Ziel bestand zunächst darin, unsere Bankbeziehungen weltweit zu vereinheitlichen und zu optimieren. Anschließend wollten wir eine einheitliche Treasury-Management-Systemlösung auswählen, die sich global einfach implementieren lässt. Wir haben uns dabei für Kyriba als Lösungsanbieter entschieden.

Was war der Hauptgrund für die Entscheidung von Dassault Systèmes?

Kyribas native SaaS-Technologie war für uns von großer Bedeutung, da dieser Ansatz den sichersten und flexibelsten Weg für eine effiziente Einführung, Implementierung und den laufenden Betrieb bietet.

Wie groß war der geografische Umfang der Implementierung?

Wir haben das System für die direkte Nutzung in unseren Treasury-Zentren in den USA, in EMEA und in Asien ausgerollt. Gemeinsam unterstützen diese unsere globale Unternehmensstruktur in 140 Ländern.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit Kyriba?

Das Kyriba-Team war bei der Erbringung der Professional Services, während der Implementierung und auch in der Unterstützung des laufenden Betriebs sowohl reaktiv als auch proaktiv. In den Anfangsjahren war das Team noch relativ klein. Es war sehr engagiert und bot einen äußerst schnellen und verlässlichen Service. Heute, mit Kyribas Erfolg und Unternehmenswachstum, hoffen wir, dass diese Flexibilität und die hohe Servicequalität erhalten bleiben, die das Unternehmen bislang ausgezeichnet haben. Ich habe diesen wichtigen Punkt auch gegenüber dem Senior Management von Kyriba betont.

Welche wesentlichen geschäftlichen Vorteile erzielt Dassault Systèmes heute durch die Implementierung des Kyriba-Systems?

Wir haben eine wesentliche Verbesserung unserer Treasury-Prozesse erreicht, insbesondere durch die Zentralisierung des Cash Managements und die weltweite Einführung von Cash Pooling. Vor diesem Schritt hatten wir unsere Cash Visibility mit 66 % gemessen. Heute liegt sie bei 97 %.

Wie lange dauerte die Implementierung des Cash-Visibility-Projekts?

Wir waren sehr zufrieden, dass wir die erste Implementierungsphase in Europa und den USA innerhalb von nur drei Monaten abschließen konnten. Dabei haben wir festgestellt, dass Kyribas SaaS-Technologie tatsächlich eine schlanke Umsetzung von Geschäftsprozessen bei gleichzeitig hoher Qualität ermöglicht.

Welche Auswirkungen hat die verbesserte Cash Visibility auf das Treasury und die operativen Geschäftsaktivitäten von Dassault Systèmes?

Wir haben heute ein klares Bild darüber, wie viel freie Liquidität verfügbar ist. Dassault ist ein cash-starkes Unternehmen, und das heute erreichte hohe Maß an Transparenz hat es uns ermöglicht, die Anlage liquider Mittel zu zentralisieren und zugleich schnell und präzise Liquidität für die Finanzierung von Unternehmensakquisitionen bereitzustellen.

Können Sie Kennzahlen zur Optimierung der Cash-Anlage nennen?

Heute übertreffen wir die Rendite von Overnight-Geldmarktanlagen um den Faktor 10, indem wir den zentralisierten Pool überschüssiger Liquidität aktiv steuern. Als grobe Orientierung erzielen wir für unser Portfolio einen ROI von rund 1 %, verglichen mit etwa 0,1 % bei Overnight-Anlagen. Daraus ergibt sich ein deutlicher Anstieg der Zinserträge bei einem Portfolio von rund 1 Milliarde Euro.

Bitte skizzieren Sie Ihre Anlagerichtlinie.

Wir streben eine Renditesteigerung an, indem wir mit einer maximalen Laufzeit von bis zu einem Jahr investieren. Wir nutzen Termineinlagen und CDs und arbeiten ausschließlich mit erstklassig bewerteten Kontrahenten, da unsere Richtlinie faktisch kein Kapitalrisiko zulässt.

Welche spezifischen SaaS-Funktionen und Vorteile sind für Sie besonders wichtig?

Wir sind mit dem Datenschutzniveau der Kyriba-Lösung sehr zufrieden. Die Datenbank ist abgesichert und verschlüsselt. Dassault Systèmes ist selbst ein Technologieunternehmen, und im Rahmen der Inbetriebnahme von Kyriba wurde durch unser IT-Team ein entsprechender Testprozess durchgeführt. Das System hat unsere Intrusion-Tests erfolgreich bestanden und damit seine hohe Robustheit und Sicherheit bestätigt. Die SaaS-Architektur des Systems ermöglicht es zudem, Erweiterungen und Upgrades sehr schnell bereitzustellen. So ist beispielsweise sichergestellt, dass ausreichend technische Ressourcen für den Treasury-Betrieb verfügbar sind. Unser SLA beinhaltet eine Garantie zur Ressourcenverfügbarkeit. Ein weiterer SaaS-bezogener Vorteil ist, dass unsere Treasury-Prozesse nicht von interner IT abhängig sind, was die operative Effizienz zusätzlich erhöht.

Wie haben Sie Updates und Weiterentwicklungen der Kyriba-Lösung erlebt?

Dieser wurde verbessert und deutlich effizienter gestaltet. Der Anbieter liefert bei neuen Funktionen starke Qualitätssicherungsergebnisse. Kyriba stimmt sich mit seinen Kunden zu neuen Releases ab und hört auf deren Anforderungen, bevor Planung und Timing der Upgrades finalisiert werden. Diese Flexibilität sorgt dafür, dass Upgrades nicht in erwartete Spitzenzeiten der Treasury-Aktivitäten fallen.