Liquidity Planning von Kyriba

Kyriba ermöglicht es Treasurern, das Liquiditätsmanagement mit der kombinierten Leistung von Liquidity Planning und fortschrittlicher Cash AI zu revolutionieren. Maximieren Sie die Effizienz, verbessern Sie die Genauigkeit der Cashflow-Prognosen und treffen Sie sichere, datengesteuerte Entscheidungen, die die Unternehmensleistung optimieren.

Geschäftswert für Treasurer

Treasurer stehen inmitten der wirtschaftlichen Volatilität vor beispiellosen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Agilität und Genauigkeit des Cashflows. Kyriba Liquidity Planning, erweitert mit Cash-AI, definiert den Treasury-Prozess neu, indem es messbare Vorteile bietet:

Verbesserte Prognosegenauigkeit

Verlassen Sie sich auf KI, um präzise Cashflow-Vorhersagen zu erhalten. Durch das Lernen aus historischen Mustern, Saisonalität und Trends bietet Kyriba einen beispiellosen Vergleich mit Benutzerprognosen für kurz- und langfristige Horizonte.

Signifikante Zeitersparnis

Automatisieren Sie manuelle Prognoseaufgaben und steigern Sie die Effizienz, indem Sie die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen reduzieren. Optimierte Prozesse ermöglichen es Treasury-Teams, sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren.

Umsetzbare Szenarioanalyse

Führen Sie mit Präzision Stresstests für Finanzszenarien durch, um die Auswirkungen auf die Liquidität zu verstehen und Risiken zu mindern. Planen Sie selbst in unsicheren Umgebungen selbstbewusst.

Berechnung des freien Cashflows

Berechnen Sie freie Cashflows, Covenants und andere Finanzkennzahlen, um ungenutztes Kapital zu reduzieren und die Kapitaleffizienz zu maximieren. 

Die Kyriba Liquidity Planning bietet langfristige Transparenz, anpassbare Workflows und Szenarioanalysen, wodurch die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen reduziert wird. 

Besondere Vorteile von Cash AI für die Liquidity Planning

Benchmarking und Varianzanalyse

Vergleichen Sie KI-generierte Prognosen mit Benutzereingaben, um Abweichungen zu identifizieren. Verwenden Sie die automatisierte Varianzanalyse, um das Konfidenzniveau zu verfeinern und die Prognosegenauigkeit zu optimieren.

Umfassende Cashflow-Vorhersagen

KI nutzt maschinelles Lernen, um granulare Vorhersagen für Zu- und Abflüsse zu erstellen. Benutzer erhalten einen ganzheitlichen Überblick über die integrierte Cash-Position.

Kontinuierliches maschinelles Lernen

Cash-KI lernt in Echtzeit aus neuen Datensätzen und stellt so sicher, dass sich Prognosen mit sich ändernden Geschäftsbedingungen weiterentwickeln, um die Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern.

Größere Transparenz

Gewinnen Sie Klarheit darüber, wie KI-Prognosen generiert werden, und versetzen Sie Treasurer in die Lage, Annahmen und Eingaben besser zu verfeinern.

Funktionen der Liquidity Planning

• Flexibilität und Konfigurierbarkeit
  Modellieren Sie Prognosen so, wie Sie es möchten, mit beliebig vielen Iterationen, einschließlich Top-Down- oder Bottom-Up-Präsentationen, um verschiedene Arten der Prognose in Ihrem Unternehmen zu unterstützen.

• Formelbasierte Konstruktion
  Schließen Sie die gewünschten Daten in jede Einzelposition und Gesamtsumme ein oder aus.

• Mehrere, parallele Prognosen
  Führen Sie mehrere Cashflow-Prognosezyklen gleichzeitig durch, die mit unterschiedlichen Daten und Annahmen entworfen wurden.

• Was-wäre-wenn-Szenarien
  Modellieren Sie Prognosen anhand verschiedener Liquiditäts- und Risikoszenarien.

• Excel-ähnliche Eingabe
  Excel-ähnliche Berichterstellung mit verschachtelten Zeilen, berechneten Zeilen und Rollups sowie On-Demand-Einzelklickbearbeitung und Kopieren/Einfügen direkt in die Prognose.

• Workflow für Einreichung und Überprüfung
  Arbeiten Sie mit anderen Benutzern zusammen, einschließlich Benachrichtigungen und Kommentaren.

• Varianzanalyse
  Kombinieren Sie dies mit Cash Analytics für detaillierte Analysen und Drilldowns zu Prognoseabweichungen.

• Laden Sie Daten von überall
  Vereinheitlichen Sie Prognosedaten aus ERP, Tabellenkalkulationen, Data Lakes und anderen Quellen über API oder Dateischnittstelle.

• KI-Vorhersagen mit Dateneingabekontrollen
  Gestalten Sie KI-Vorhersagemodelle, indem Sie durch einfache, benutzerdefinierte Regeln Kontext hinzufügen.

Ihre NÄCHSTEN Schritte zur KI-gesteuerten Liquiditätsbeherrschung

Treasurer, die KI in der Liquiditätsplanung einsetzen, optimieren nicht nur die betrieblichen Prozesse, sondern verwandeln ihre Funktion in einen strategischen Wegbereiter für Wachstum und finanzielle Widerstandsfähigkeit. Die datengesteuerten Erkenntnisse der KI ermöglichen es Finanzverantwortlichen, Kosten zu senken, die Agilität zu verbessern und Entscheidungen zu treffen, die ihre Unternehmen auf das Unerwartete vorbereiten.

Generieren Sie Prognosen, um KI-Vorhersagen mit bestehenden Prognosen zu vergleichen.

Kyriba ist ein weltweit vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich Liquiditätsperformance und bietet eine sichere, skalierbare und konforme KI-gestützte SaaS-Lösung. Durch den Einsatz fortschrittlicher künstlicher Intelligenz ermöglichen die Trusted-AI-Lösungen von Kyriba CFOs, Treasurern und Finanzteams, die Genauigkeit der Prognosen zu verbessern, das Liquiditätsmanagement zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern, wodurch finanzielle Stabilität, Anpassungsfähigkeit und hohe Sicherheit gewährleistet werden.