Kyriba Liquidity Planning

Kyriba permite a los tesoreros transformar la gestión de la liquidez mediante Liquidity Planning y la avanzada Cash AI. Maximice la eficiencia, mejore la precisión en la previsión de tesorería y tome decisiones seguras y basadas en datos para optimizar el rendimiento empresarial.

Valor estratégico para los tesoreros

Los tesoreros se enfrentan a retos sin precedentes para mantener la agilidad y la precisión del flujo de caja en medio de la volatilidad económica. Kyriba Liquidity Planning, mejorado con Cash AI, redefine el proceso de tesorería ofreciendo beneficios medibles:

Mayor fiabilidad en las previsiones

Confíe en la IA para desbloquear predicciones precisas del flujo de caja. Al aprender de los patrones históricos, la estacionalidad y las tendencias, Kyriba proporciona una evaluación comparativa sin igual con las previsiones de los usuarios tanto para horizontes a corto como a largo plazo.

Ahorro de tiempo significativo

Automatice las tareas manuales de previsión e impulse la eficiencia reduciendo la dependencia de las hojas de cálculo. Los procesos optimizados permiten a los equipos de tesorería centrarse en la toma de decisiones estratégicas.

Análisis de escenarios procesable

Realice pruebas de estrés de escenarios financieros con precisión para comprender los impactos en la liquidez y mitigar el riesgo. Planifique con confianza, incluso en entornos inciertos.

Cálculo del flujo de caja libre

Calcule los flujos de caja libres, los covenants y otros ratios financieros para reducir el efectivo inactivo y maximizar la eficiencia del capital.

Kyriba Liquidity Planning proporciona visibilidad a largo plazo, flujos de trabajo personalizables y análisis de escenarios, lo que reduce la dependencia de las hojas de cálculo.

Beneficios distintivos de Cash AI para Liquidity Planning

Evaluación comparativa y análisis de la varianza

Compare las previsiones generadas por la IA con las aportaciones de los usuarios para identificar las discrepancias. Utilice el análisis de varianza automatizado para refinar los niveles de confianza y optimizar la precisión en la previsión.

Predicciones integrales del flujo de caja

La IA aprovecha el aprendizaje automático para producir predicciones granulares de las entradas y salidas. Los usuarios obtienen una visión holística de la posición de caja integrada.

Aprendizaje automático continuo

Cash AI aprende de nuevos conjuntos de datos en tiempo real, lo que garantiza que las previsiones evolucionen con las condiciones cambiantes del negocio para mejorar la fiabilidad con el tiempo.

Mayor transparencia

Obtenga claridad sobre cómo se generan las previsiones de la IA, lo que permite a los tesoreros refinar mejor los supuestos y las aportaciones.

Características de Liquidity Planning

• Flexibilidad y personalización
  Adapte las previsiones de la forma que desee con tantas iteraciones como desee, incluyendo presentaciones de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para apoyar los diferentes tipos de previsión en su organización.

• Construcción basada en fórmulas
  Incluya o excluya los datos que desee en cada partida y en el total del resumen.

• Múltiples previsiones paralelas
  Ejecute múltiples ciclos de previsión de tesorería a la vez, diseñados con diferentes datos y supuestos.

• Escenarios hipotéticos
  Genere las previsiones frente a varios escenarios de liquidez y riesgo.

• Entrada tipo Excel
  Informes tipo Excel con líneas anidadas, filas calculadas y agregaciones, junto con edición bajo demanda con un solo clic y la posibilidad de copiar/pegar directamente en la previsión.

• Flujo de trabajo de envío y revisión
  Colabore con otros usuarios, incluyendo notificaciones y comentarios.

• Análisis de la varianza
  Combínelo con Cash Analytics para obtener información detallada y desglosar las variaciones de la previsión.

• Cargue datos desde cualquier lugar
  Unifique los datos de previsión de ERP, hojas de cálculo, lagos de datos y otras fuentes a través de la API o la interfaz de archivos.

• Predicciones de la IA con controles de entrada de datos
  Dé forma a los modelos de predicción de la IA añadiendo contexto a través de reglas sencillas definidas por el usuario.

Sus PRÓXIMOS pasos hacia el dominio de la liquidez impulsado por la IA

Los tesoreros que aprovechan la IA en la planificación de la liquidez no sólo optimizan los procesos operativos, sino que transforman su función en un facilitador estratégico del crecimiento y la resistencia financiera. Los conocimientos basados en datos proporcionados por la IA permiten a los líderes financieros reducir los costes, mejorar la agilidad y tomar decisiones que preparen a sus organizaciones para lo inesperado.

Analice previsiones para comparar las predicciones de la IA con las previsiones existentes.

Kyriba es líder mundial de confianza en la gestión de la liquidez, que proporciona una solución SaaS segura, escalable y compatible con la IA. Mediante la utilización de la inteligencia artificial avanzada, las soluciones Trusted AI de Kyriba permiten a los directores financieros, tesoreros y equipos financieros mejorar la precisión de las previsiones, optimizar la gestión de la liquidez y aumentar la eficiencia operativa, garantizando la estabilidad financiera, la adaptabilidad y una sólida seguridad.