Transformación de la gestión de tesorería global de Suntory Global Spirits: Tesorería estratégica para optimizar la liquidez y proteger el crecimiento

La transformación de Tesorería de Suntory Global Spirits modernizó sus operaciones en un entorno descentralizado, enfrentando además la complejidad de la volatilidad global. Un equipo disperso que trabajaba con procesos manuales necesitaba un sistema que facilitara el crecimiento. Con Kyriba, lograron preparar su gestión de efectivo y liquidez para el futuro. La interconexión de sistemas ERP, sistema de gestión de tesorería (TMS) y de Pagos garantiza la continuidad del negocio, la visibilidad y la confianza en la optimización de la liquidez, mientras se mitigan riesgos innecesarios y pérdidas para los años venideros.

 

Principales desafíos antes de Kyriba

1. Necesidad de obtener visibilidad global y en el momento adecuado del efectivo y la liquidez para mejorar la inversión y el despliegue de los recursos.
2. Capacidad de proporcionar información bajo demanda al equipo de liderazgo financiero, incluida visibilidad global, una vista corporativa del efectivo y la liquidez, y gestión centralizada de riesgos financieros.
3. Pagos no estandarizados a nivel global, lo que generaba mayores costes, ineficiencias en el procesamiento y mayor complejidad en la gestión de sistemas bancarios y controles.
4. Conectividad bancaria: incorporar un nuevo banco tomaba varios meses, limitando la flexibilidad y agilidad en la gestión de relaciones bancarias y la consolidación de la visibilidad del efectivo.
5. El tiempo que el personal de Tesorería y Contabilidad dedicaba a procesos rutinarios era excesivo debido a múltiples cargas manuales, aumentando el riesgo de errores y retrasos en la emisión oportuna de información financiera.
6. Integración limitada de divisas (FX) entre sistemas clave, incluida la plataforma de operaciones FXall, el sistema de gestión de Tesorería, la terminal Bloomberg y el sistema ERP SAP.
7. La gestión del proceso de "netting" intercompañía residía en un sistema bancario separado (propietario de ese banco) con conectividad directa limitada, lo que aumentaba costes y la complejidad al contabilizar más de 30 entidades a nivel global.

La solución

Controles de pago reforzados y conectividad bajo demanda para una tesorería más estratégica.

Objetivos del proyecto

• Transformar las operaciones de tesorería con procesos automatizados y eficiencia operativa, sin incrementar la plantilla
• Optimizar el "netting" intercompañía, el efectivo, la liquidez y la gestión de riesgos
• Integrar, sin fricciones, Kyriba, SAP, Bloomberg y FXall, estandarizando pagos a nivel global para ganar eficiencias, reducir costes, aumentar la flexibilidad y reforzar la protección contra fraudes
• Respaldar la continuidad del negocio y la resiliencia con capacitación cruzada más sencilla del personal
• Centralizar los procesos de Tesorería
• Implementar controles financieros rigurosos

Resultados con Kyriba

• 80% de mejora en productividad con la automatización de procesos de FX y valoración a mercado (MTM) con Bloomberg, FXall y SAP totalmente conectados e integrados con Kyriba - 16 horas ahorradas por mes solo en asientos contables de cierre mensual
• 50% de incremento en la automatización de asientos contables (inversiones a corto plazo, préstamos, cobertura, contabilidad de efectivo)
• Conectividad bancaria de 3 a 6 veces más rápida: El tiempo para incorporar un nuevo banco se redujo a 1-2 meses con Kyriba
• Plataforma de pagos global consolidada y estandarizada con mayor continuidad del negocio y menores costes de implementación
• La implementación del módulo de análisis de comisiones bancarias permitió mayor automatización y eficiencia en informes, y ayudó a reducir comisiones
• Se eliminó la dependencia bancaria y se optimizó la integración entre sistemas, mejorando significativamente los procesos