Was ist ein Treasury-Managementsystem?

Ein Treasury-Managementsystem (TMS) ist eine Unternehmenssoftware, die dabei hilft, sich häufig wiederholende manuelle Treasury-Prozesse zu automatisieren. Durch die Automatisierung dieser Schritte erhalten CFOs und Treasurer einen besseren Überblick über Cash und Liquidität, während sie gleichzeitig die Kontrolle über Bankkonten, die Einhaltung von Vorschriften und die Verwaltung interner Bank- und Finanztransaktionen erhalten.

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Cash-Optimierung mit einem Treasury-Managementsystem

Es kann schwierig sein, die Cash-Situation Ihres Unternehmens einschließlich Standort, Währung und Liquidität zu kennen. Der Einsatz eines Treasury-Managementsystems macht die Beantwortung dieser Fragen jedoch einfacher.

Anstatt dass mehrere Mitarbeiter stundenlang mit unterschiedlichen Tools und Datenquellen arbeiten müssen, um sich einen Überblick über die Liquiditätslage des Unternehmens zu verschaffen, sorgt ein Treasury-Management-System für die Klarheit und Transparenz, die zur Unterstützung wichtiger finanzieller Entscheidungen und strategischer Geschäftsziele erforderlich ist.

Cash-Management und -Vorhersage mit einem Treasury-Managementsystem

Ein Treasury-Managementsystem kann die Vorbereitung und den Abgleich der täglichen Liquiditätslage eines Unternehmens automatisieren, noch bevor der Geschäftstag beginnt. Die Visualisierung der Liquiditätslage durch die Kombination von Banksalden und -transaktionen mit erwarteten Zahlungsströmen stellt sicher, dass die Nutzer stets aktuelle Echtzeiteinblicke in Positionen über Banken, Konten, Unternehmen und Regionen hinweg erhalten.

Mit einer genauen Liquiditätslage als Ausgangspunkt ist es einfacher, globale Cash-Prognosen für einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr zu erstellen und zu analysieren, indem mehrere Datenquellen genutzt werden, darunter wiederkehrende Posten, ERP-Daten und historische Daten.

Cash-Buchhaltung

Ein Treasury-Managementsystem kann dazu beitragen, den zeitaufwendigen und fehleranfälligen Prozess der Buchung im Hauptbuch (GL) zu eliminieren, indem es den GL-Buchungsprozess automatisiert und doppelseitige Buchungen aus Bank- und internen Cash-Transaktionen für die Kassenbuchhaltung erzeugt.

Weitere Treasury-Management-Funktionen

Das Treasury-Management umfasst im Wesentlichen das Cash-Management, die Verwaltung von Bankkonten und Finanztransaktionen. Treasury-Managementsysteme bieten CFOs und Treasurern die nötige Transparenz und Berichterstattung, um Cashflows zu optimieren, Bankkonten zu kontrollieren, Liquidität zu verwalten, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und Investitionen, Schulden und konzerninterne Darlehen zu überwachen.

Cash Pooling und unternehmensinterne Bankgeschäfte

Unternehmen können auf einfache Weise fiktive und physische Cash-Pools verwalten, um konzerninterne Positionen, Zinsberechnungen und Berichte in Echtzeit anzubieten.

Multilaterales Netting

Treasury-Managementsysteme helfen bei der Berechnung der Nettoverbindlichkeiten und -forderungen nach Teilnehmern und ermöglichen ein optimiertes Risikomanagement und die Integration mit internen Banken.

Management von Bankbeziehungen

Die Verwaltung von Bankkonten, die Verfolgung von Unterzeichnern, die FBAR-Berichterstattung und die Analyse von Bankgebühren ermöglichen eine genauere Kontrolle der Bankkonten sowie eine bessere Transparenz der Bankgebühren.

Finanztransaktionen

Die branchenweit besten Treasury-Managementsysteme ermöglichen die vollständige Verfolgung von Finanztransaktionen mit vollständiger Modulintegration für Zahlungen, Bilanzierung und Cash-Prognosen.

Bilanzierung und Compliance

Die automatische Erstellung von Journalbuchungen, die Unterstützung aller ERP-Lösungen für die automatische Integration mit dem Hauptbuch (GL) und die GL-Reconciliation machen es einfach, die branchenüblichen und internen Vorschriften einzuhalten.