Was ist Cash- und Liquiditätsmanagement?

Das Cash- und Liquiditätsmanagement umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, wie z. B. die Positionierung der Barmittel, deren Forecasting und Reconciliation, unternehmensinterne Bankgeschäfte, die Erstellung von Journalbuchungen für Banktransaktionen, die Buchung von Transaktionen im Hauptbuch und die Abstimmung von Banktransaktionen mit Buchungsposten. Ziel all dieser Aufgaben ist es, einen klaren Überblick über die liquiden Mittel eines Unternehmens zu erhalten, was als Grundlage für wichtige finanzielle Entscheidungen und strategische Geschäftsziele erforderlich ist.

Mehr erfahren

Cash-Optimierung

Der Überblick über die Cash-Situation eines Unternehmens, einschließlich Standort, Währung und Liquidität, ist von entscheidender Bedeutung. Mit einem zeitnahen und genauen Bild der globalen Barmittel über alle Banken in unterschiedlichen Regionen hinweg kann die Finanzabteilung genauere Prognosen erstellen und für Vertrauen sorgen. Dies kann durch den Einsatz marktführender Technologie erreicht werden.

Zur richtigen Cash- und Liquiditätsverwaltung müssen Unternehmen eine Technologie nutzen, die Folgendes ermöglicht:

•  Cash-Positionierung
•  Cash-Forecasting und -Reconciliation
•  Inhouse Banking
•  Erstellung von Journalbuchungen für Banktransaktionen
•  Buchung von Transaktionen im Hauptbuch
•  Abstimmung von Banktransaktionen mit Buchungsposten

Cash-Management und -Prognosen

Die technologisch automatisierte Vorbereitung und Abstimmung der täglichen Cash-Situation eines Unternehmens ermöglicht es der Treasury-Abteilung, jeden Tag mit einem Arbeitsblatt für die Cash-Situation zu starten, indem sie diese durch die Verbindung von Banksalden und Transaktionen mit den erwarteten Arbeitsabläufen visualisiert. Der frühzeitige Zugriff auf diese Informationen hat zur Folge, dass das Treasury mehr Zeit hat, um globale Cash-Prognosen zu erstellen und zu analysieren. Außerdem ermöglicht der durchgehende Einsatz von Technologie, Prognosen mit den tatsächlichen Werten für jeden Horizont zu vergleichen, um die Prognosegenauigkeit zu verbessern.