Kyriba’s Enterprise Liquidity Management Platform: Liquidität optimieren Risiko reduzieren Wachstum freisetzen

Die Enterprise Liquidity Management Platform von Kyriba bietet Lösungen für Konnektivität, Zahlungen, Treasury, Risiko und Working Capital, die CFOs und ihren Teams Transparenz, Kontrolle, Produktivität und datengestützte Entscheidungen ermöglichen. Über unsere offene API-Entwicklerplattform und den Marketplace erhalten Finanzteams Zugang zu neuen Produkten und Dienstleistungen sowie zu unternehmensweiten Integrationen für Banken, ERPs, Drittanbietersysteme und interne Datensätze.

Mit Kyriba können CFOs Liquidität mit beispielloser Schnelligkeit, Präzision und Effizienz überwachen, schützen, ausbauen und bewegen.

Treasury- und Risikomanagement

Dank Kyriba erhalten CFOs und Treasurer den Überblick und das Reporting, die sie zur Optimierung der Cash-Rendite, zur Steuerung von Bankkonten, zur Förderung von Reporting und Compliance sowie zur Verwaltung der Liquidität benötigen.

TREASURY-MANAGEMENTSYSTEM

Cash-Management
Vollständige Cash-Transparenz mit flexiblen Cash-Bestands-Dashboards und umfassenden Abgleichsfunktionen erleichtern die Anzeige von Buchungen des Vortags und innerhalb des aktuellen Tages.

Liquiditätsprognosen
Kyriba bietet umfangreiche Optionen für die Modellierung und Messung der Effektivität von Prognosen, damit Kunden die Genauigkeit und den Horizont ihrer Cash-Prognosen erweitern können.

Cash Pooling und unternehmensinterne Bankgeschäfte
Kunden können fiktive und physische CashPools verwalten, um konzerninterne Bestände, Zinsberechnungen und automatisierte Berichte in Echtzeit zu erhalten.

Multilaterales Netting
Multilaterales Netting berechnet die Nettoverbindlichkeiten und -forderungen nach Teilnehmern und optimiert so das Risikomanagement und die interne Bankintegration.

Management von Bankbeziehungen
Die Verwaltung von Bankkonten (Bank Account
Management, BAM), die Verfolgung von Unterzeichnern, das FBAR-Reporting und die Analyse von Bankgebühren bieten eine genauere Kontrolle der Bankkonten sowie gesteigerte Transparenz von Bankgebühren.

Finanztransaktionen
Verfolgen Sie die Finanztransaktionen für Ihre Investitionen, Schulden und Risikoinstrumente mit vollständiger Integration in Zahlungs-, Buchhaltungs- und Cash-Prognose-Module.

Bilanzierung und Compliance
Für alle Cash- und Liquiditätsmodelle können Journaleinträge erstellt werden. Durch die automatisierte ERP-Integration in das Hauptbuch bietet Kyriba einen Bank-zu-Buch-Abgleich für den monatlichen Vergleich von Bank-Istwerten mit hochgeladenen Buchhaltungssalden.

RISIKOMANAGEMENT

Management von Währungsrisiken
Eingehende Analysen sorgen für mehr Transparenz bei Währungsrisiken und ermöglichen eine bessere Bewertung, Abmilderung und Berichterstattung von Währungsauswirkungen auf Erträge und Jahresabschlüsse.

Management von Währungsrisiken
Kyriba unterstützt umfassende Bewertungsfunktionen, einschließlich Kreditrisiko und CVA/DVA-Unterstützung, und nutzt hierbei seine integrierten Marktdaten.

Derivat- und Sicherungsgeschäfte
Funktionen für Derivat- und Sicherungsgeschäfte im Rahmen von Devisen- und Zinssicherungsprogrammen bieten vollständige Unterstützung für FASB-, IFRS- und lokale GAAP-Anforderungen.

Leasing-Bilanzierung
Intuitive Workflows unterstützen die IFRS16- Standards für Leasingbuchhaltung, einschließlich Leasingmanagement, Berechnungen und Hauptbuchintegration.

Management nicht finanzieller Risiken
Kyriba bietet unternehmensweite Zahlungsbetrugserkennung sowie fortschrittliche Sicherheitsservices, die nicht nur einen strategischen Geschäftswert bieten und Risiken mindern, sondern auch die Compliance mit gesetzlichen Vorschriften sowie die automatisierte Überprüfung der Bankkontenverwaltung umfassen.

Konnektivität

Das intern entwickelte führende „Enterprise Connectivity as a Service“ von Kyriba bietet unseren Kunden eine vollständige Konnektivitätslösung für ERPs, interne Finanzsysteme sowie eine große globale Auswahl von mehr als 600 vorkonfigurierten, getesteten Verbindungen mit Finanzinstituten auf der ganzen Welt. Die Lösung von Kyriba umfasst Application Programming Interfaces (APIs), die Integration, Zahlungen und Reporting in Echtzeit ermöglichen. Kyriba bietet das größte globale Bankennetzwerk, Multi-ERP-Konnektivität, Omnichannel-Zahlungserfahrungen und Echtzeit-Verbindungen dank Robotic Process Automation, künstlicher Intelligenz und Distributed-Ledger-Technologie.

Kyriba bietet das größte globale Bankennetzwerk, Multi-ERP-Konnektivität, Omnichannel-Zahlungserfahrungen und Echtzeit-Verbindungen dank Machine Learning, künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Lösungen mit integrierten Best Practices.

Wichtigste Funktionen und Vorteile

• Sofort einsatzbereite Konnektivität zu mehreren ERPs (Hauptbuch, Reporting, Marktdaten-Feeds, Working-Capital-Lösungen wie Supply Chain Financing)
• Vordefinierte Formate für Zahlungen, Zahlungsstatus- und Bankberichte, Zugang zu neuen Zahlungssystemen (Distributed Ledger, Echtzeitzahlungen)
• Liquiditätsdaten-Hub – zentraler Speicher aller täglichen Bargeldtransaktionen, die in sämtlichen Kundenbankkonten durchgeführt werden
• Zentrale Anlaufstelle für statische und sicherheitsrelevante Zugangsdaten (unterstützt SSO-Funktionen); regionale und länderspezifische Protokolle
• Zukunftssicherheit für Kunden bei künftigen Konnektivitäts- und Formatänderungen
• Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Konnektivitätsleistung

Werttreiber für Unternehmen

• Schnellere Zahlungen, Berichte und Finanzimplementierungen für ERPs, Treasury- und Finanzprojekte
• Einfacheres Onboarding neuer Geschäftseinheiten (z. B. Unterstützung von Fusionen und Übernahmen)
• Konsolidierte Übertragung von Zahlungen und Berichten zwischen ERP und Partnerbanken
• Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen
• Erweiterte Einblicke in Kosten, das Risiko von Zahlungsbetrug und die Wirksamkeit von Minderungsmaßnahmen
• Verbesserte Compliance mit internen Richtlinien
• 99,9 % Betriebszeit; Notfallwiederherstellung ist in unsere Lösung integriert

DIREKTE HOST-ZU-HOST-VERBINDUNGEN

Kyriba bietet über Secure FTP direkte Host-zu-HostVerbindungen zu Hunderten von Banken und arbeitet mit einigen der weltweit größten Banken zusammen, um direkte Konnektivität per API herzustellen. So sind keine zwischengeschalteten Dienste oder Netzwerke erforderlich, um Transaktionskosten und Bankgebühren zu minimieren.

Host-zu-Host-Verbindungen werden häufig für ein hohes Volumen an Bankbeziehungen und in Kombination mit anderen Konnektivitätsmethoden verwendet, um die Verbindungskosten zu minimieren und gleichzeitig Geschwindigkeit und Sicherheit zu erhöhen.

OFFENE API-KONNEKTIVITÄT UND INTEGRATION

Unsere Open-API-Plattform umfasst mehr als bloße Bankverbindungen. Sie bietet Ihrem Unternehmen Zugang zu neuen Produkten und Dienstleistungen, und zwar in Echtzeit.

Eine API verbindet Kunden mit unseren 1.000 vorkonfigurierten Bankkonnektoren und 50.000 Zahlungsformatszenarien.

Unsere Lösung ist sofort einsatzbereit und erfordert keine kundenspezifische Entwicklung, Programmierung oder spezielle Projektimplementierung.

REGIONALE UND LÄNDERSPEZIFISCHE PROTOKOLLE

Viele Länder erfordern den Einsatz regionaler Netzwerke, die Verbindungen zu lokalen Bankpartnern unterstützen. Kyriba bietet Konnektivität für viele dieser speziellen regionalen oder länderspezifischen Netzwerke:

• Zengin und Anser in Japan
• EBICS in Frankreich und Deutschland
• BACS und Faster Payments (einschließlich der Option „Direct Corporate Access“) im Vereinigten Königreich
• CBI in Italien
• EDITRAN in Spanien

SWIFT-KONNEKTIVITÄT

SWIFT ist das Maß der Dinge, wenn es um die Verbindung zu einer großen Anzahl von Banken auf der ganzen Welt geht.

SWIFT Service Bureau
SWIFT Service Bureau von Kyriba bietet Kunden einen eigenen SWIFT-BIC, der vollständig von Kyriba verwaltet wird, einschließlich einer SWIFT-Mitgliedschaft und unbegrenztem Volumen an Zahlungen und Auszügen. Die Lösung nutzt MQ-Messaging für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Sie ist spezialisiert auf höhere Verbindungsvolumen und richtet sich an Teams, die einen vollständig verwalteten SWIFTNet-Service benötigen, einschließlich vollständiger Überwachung der End-to-End-Bankkonnektivität.

GLOBALE SAAS-ABLÄUFE UND -SICHERHEIT

• SaaS-Betriebsmodus mit Rund-um-die-Uhr-Schutz
• Benutzeroberfläche in 14 Sprachen verfügbar
• Services für Geschäftskontinuität (mit SLAs für 99,9 % Verfügbarkeit)
• Recovery Point Objectives (RPO) und Recovery Time Objectives (RTO) für Notfallwiederherstellung
• Nahtlose Upgrades
• Branchenführender Sicherheitsprozess

Zahlungen

Kyriba bietet eine globale Echtzeit-Zahlungslösung in Form eines Zahlungshubs, der über vorkonfigurierte Verbindungen zu zahlreichen Banken verfügt und außerdem eine sofortige Betrugserkennung für Unternehmenszahlungsprozesse bietet, einschließlich Treasury- oder Ad-hoc-Zahlungen.

Kyriba bietet standardisierte Zahlungskontrollen mit vollständiger Sicherheit und Aufgabentrennung sowie Echtzeit-Betrugserkennung und Zahlungsprüfung anhand von Sanktionslisten.

Treasury-Zahlungen
Mit automatisierten Zahlungen können Teams Treasury-Zahlungen gemäß den Zahlungsrichtlinien ihres Unternehmens einleiten, genehmigen und übermitteln. Und die TreasuryAbteilung kann mit Kyriba die Zahlungskontrolle standardisieren, um den Schutz vor Betrug und Cyberkriminalität zu erhöhen.

Zahlungshub
Kyriba bietet einen vollständigen Zahlungshub für die Einleitung, Verwaltung und Übermittlung von Lieferanten- und Unternehmenszahlungen an Bank- und andere Zahlungskanäle. Mit mehr als 45.000 Zahlungsformatszenarien bietet Kyriba die umfassendste ERP-zu-BankKonnektivität. So müssen Sie Bankprotokolle und Formatumwandlungen nicht selbst verwalten.

Zahlungskonnektivität
Kyriba unterstützt mehrere Verbindungskanäle, einschließlich SWIFTNet, offenen APIs, Hostzu-Host und Ländernetzwerken, damit Kunden die Vorteile der Automatisierung genießen, Zahlungssicherheit gewährleisten und die Gesamtkosten minimieren können. Kyriba bietet weltweit die umfassendsten Konnektivitätsoptionen.

Betrugserkennung bei Zahlungen
Das Betrugserkennungsmodul von Kyriba ermöglicht szenariobasierte EchtzeitErkennung und -Verhinderung verdächtiger Zahlungsaktivitäten, um zu gewährleisten, dass Richtlinien und Verfahren für digitale Zahlungen jederzeit durchgesetzt werden.

Working Capital

Kyriba bietet eine erstklassige Technologielösung, mit der CFOs die nötigen Tools und Programme erhalten, um den freien Cashflow zu optimieren. Darüber hinaus können sie die Finanzergebnisse verbessern, indem sie auf Finanzierungslösungen mit vorzeitiger Zahlung zurückgreifen, die eine Verlängerung der Zahlungsfristen oder eine verbesserte Kapitalrendite unterstützen.

Working Capital – mehr als Technologie
Kyriba geht über die Technologie hinaus und stellt ein umfassendes, marktführendes Working-Capital-Angebot bereit. Das umfasst nicht nur unsere gründliche Working-CapitalAnalyse, die die quantitative Grundlage für die Working-Capital-Lösung schafft, sondern auch die maßgeschneiderte Programmgestaltung: Wir definieren Programm-KPIs und arbeiten ein Programm aus, das die Anforderungen aller Stakeholder erfüllt, einschließlich Finanzierungsstrategien.

Unterstützung der Beschaffungsfunktion
Das Working-Capital-Team von Kyriba unterstützt Ihre Beschaffungsfunktion, indem es Teams mit den Tools ausstattet, die sie für ihren Erfolg brauchen. So können sie unsere preisgekrönte Lösung für das Onboarding von Lieferanten verwenden und dabei mit unserem internationalen, mehrsprachigen OnboardingTeam zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir Ihre Programmstrategie optimal umsetzen.

Mit unserem Enterprise Liquidity Network bietet Kyriba eine All-in-One-Lösung für Working Capital und Zahlungen. Jetzt können Sie Bestellungen und Rechnungen über eine einzige globale Plattform abwickeln.

Als bankenunabhängige Lösung bietet Kyriba Ihnen die Möglichkeit, führende Technologien und Services zu nutzen. So erhalten Sie effizienten und flexiblen Zugang zu SCF-Liquidität, um Ihre Programmziele zu erreichen:

Kontrolle und Verantwortung – Als Verantwortlicher für Ihr Programm gibt unser Finanzierungsmodell Ihnen als Partner die Kontrolle.

Bankbeziehung – Sie können mehrere wichtige Partnerbanken auswählen und belohnen.

Risiko – Beseitigen Sie das Risiko, von nur einer Bank abhängig zu sein, und diversifizieren Sie Ihre Finanzierungsquellen.

Preisgestaltung – Unsere wettbewerbsorientierte Lösung sorgt dafür, dass Banken miteinander konkurrieren und stets die besten Preise anbieten.

Kyriba ist kein Geldgeber – Wir sind nicht an ein bestimmtes Kreditrisikoverfahren oder eine bestimmte Lieferanten-Onboarding-Richtlinie gebunden.