Liquiditätsprognosen und -planung

Cash und Liquidität für CFO optimieren

Die Module Cash Management, Liquidity Planning und Liquidity Analytics von Kyriba bieten eine Komplettlösung zur Vorhersage des Cash- und Liquiditätsbedarfs und für datengestützte Liquiditätsentscheidungen.

Die Praxis der Prognosen hat sich nach der Pandemie verändert. CFOs und Vorstände fordern einen höheren freien Cashflow, was eine höhere Präzision bei der Prognose und Planung erfordert. Die Liquiditätsplanung hat sich zu einer neuen Praxis entwickelt, die über die Cash-Prognose hinausgeht, um fundiertere und effizientere Entscheidungen zu treffen, um die Generierung und den Erhalt von Barmitteln in der Bilanz zu erhöhen und den CFO-Plan für Wachstum, Expansion, Übernahmen und EBITDA-Verbesserung zu unterstützen.

Die Kyriba-Plattform unterstützt integrierte Cashund Liquiditätsprozesse:

1. Cash Management – für die tägliche CashPositionierung und den Abgleich von Banktransaktionen des Vortags, einschließlich Bankberichterstattung, Kennzeichnung von Banktransaktionen und Zielkontenausgleich. Kyriba-Modul: Cash Management
2. Cash Forecasting – Projektion von Bargeldüberschüssen und -bedarfen auf täglicher/ wöchentlicher/ monatlicher Basis. Prognosedaten werden aus internen und externen Quellen erfasst, wobei die Möglichkeit besteht, gleichzeitige Prognosen parallel zu modellieren und Stresstests anhand mehrerer Geschäftsszenarien durchzuführen. Kyriba-Modul: Liquidity Planning
3. Liquidity Planning und Liquidity Analytics – die Prognosen mit Investitions- und Kreditdaten verknüpfen, um fundiertere Liquiditätsentscheidungen zu treffen. Der Liquiditätsplan macht die Liquiditätsprognose umsetzbar und zeigt die Auswirkungen von Investitions- und Kreditentscheidungen anhand von Echtzeitdaten auf. Kyriba-Module: Liquidity Planning und Liquidity Analytics

Genaue Ermittlung von Ziel-Liquiditätsniveaus und Flexibilität beim Reporting:

Weitere Informationen zu den Liquiditätsanalyse- und Liquiditätsplanungsmodulen von Kyriba finden Sie unter Fordern Sie noch heute eine Demo an.