Gestión de caja y liquidez con Kyriba

Optimiza tu liquidez

Responder a preguntas fundamentales sobre la posición de caja de una organización, como dónde se encuentra el efectivo, en qué divisa está disponible o cuál es su posición de liquidez, puede parecer una tarea monumental. Para ello, puede ser necesario que varios empleados dediquen muchas horas a utilizar distintas herramientas y fuentes de datos. Contar con claridad y visibilidad sobre la liquidez de la organización es un requisito fundamental para cualquier departamento de tesorería, ya que permite respaldar decisiones financieras críticas y objetivos estratégicos de negocio.

La solución de Cash y Liquidity Management de Kyriba ayuda a las organizaciones a que sus departamentos de tesorería dediquen más tiempo a tareas de mayor valor y a la toma de decisiones estratégicas, en lugar de invertir incontables horas en actividades de menor valor.

El módulo de  Cash y Liquidity Management de Kyriba proporciona esa visibilidad. Kyriba está reconocida como una solución global líder para la gestión de caja, con funcionalidades completas en una plataforma intuitiva y fácil de utilizar.

Kyriba ofrece una visibilidad global, precisa y actualizada de la liquidez en todos los bancos y regiones, y permite a los equipos de tesorería crear previsiones precisas que aportan confianza a toda la organización.

La solución de Kyriba ayuda a las organizaciones a que sus departamentos de tesorería dediquen más tiempo a tareas de mayor valor y a apoyar la toma de decisiones, en lugar de invertir incontables horas en actividades de menor valor.

Gestión y previsión de caja

Las funcionalidades de  Cash Management y Forecasting de Kyriba automatizan la preparación y conciliación de la posición diaria de caja de la organización antes del inicio de la jornada laboral.

A partir de la hoja de posición de caja, los clientes de Kyriba disponen de una herramienta potente e intuitiva para visualizar sus posiciones de caja mediante la combinación de saldos y transacciones bancarias con los flujos de caja previstos.

Esto garantiza que los clientes dispongan siempre de información actualizada y en tiempo real sobre sus posiciones en todos los bancos, cuentas, entidades y regiones.

Con una posición de caja precisa y actualizada como punto de partida, los clientes pueden utilizar las funcionalidades de previsión de caja de Kyriba para crear y analizar previsiones globales por día, semana, mes o año.

Para ello, pueden aprovechar múltiples fuentes de datos, entre ellas:

• Partidas recurrentes.

• Importación de datos del ERP.

• Integración con otros módulos de Kyriba.

• Extrapolación de datos históricos.

El uso de potentes herramientas de análisis de previsiones de caja permite a las organizaciones comparar las previsiones con los datos reales para cualquier horizonte temporal. De este modo, pueden mejorar la precisión de sus previsiones.