Pianificazione della liquidità

La crescente volatilità e l'aumento dei tassi richiedono che i CFO circondino le previsioni di cassa con dati che consentano di prendere decisioni intelligenti su investimenti, prestiti e capitale circolante per favorire la crescita strategica e la valutazione dell'azienda.

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Andare oltre la visibilità e le previsioni di cassa

Oggi i CFO si concentrano sul raggiungimento degli obiettivi di free cash flow, mantenendo un vantaggio competitivo in un panorama finanziario in continua evoluzione. La visibilità della liquidità non è più sufficiente a soddisfare le esigenze dei CFO che devono gestire la liquidità aziendale in tempo reale. La pratica della pianificazione della liquidità rende le previsioni attuabili.

"Gli amministratori delegati vogliono ovviamente accuratezza nelle loro previsioni, ma anche flessibilità nella pianificazione e capacità di fare analisi di scenario. Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo certamente pianificare gli scenari".

Nathan Lorton SVP e CFO, Feld Entertainment

Il potenziale della pianificazione della liquidità

Gestire la liquidità, mitigare i rischi e sbloccare le opportunità di crescita.

La differenza tra previsione e pianificazione della liquidità

La previsione di cassa prevede i futuri flussi di cassa in entrata e in uscita, mentre la pianificazione della liquidità utilizza un maggior numero di dati con l’obiettivo di prendere decisioni sulla liquidità al di là della cassa.

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Il ROI della pianificazione della liquidità a livello aziendale

La moderna Value Engineering fornisce un modo per misurare l’impatto aziendale della trasformazione delle previsioni di base in strategie attuabili.

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Le opinioni dei nostri clienti

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La risorsa più preziosa

"Essendo un team snello, il tempo è la nostra risorsa più preziosa. Abbiamo liberato più tempo da dedicare alle previsioni di cassa, alla pianificazione della liquidità e all'analisi del portafoglio di investimenti".

Philip Giron Treasury Manager, Riot Games

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Efficienza come mai prima d'ora

"Con ICD e Kyriba che portano la tesoreria in tempo reale a un livello superiore, la nostra organizzazione è in grado di prendere decisioni di investimento sulla base di dati aggiornati sui conti, sulla disponibilità dei fondi e sui dati di mercato. Da un'unica piattaforma possiamo poi completare il trasferimento dei fondi a qualsiasi conto, creando un'efficienza senza precedenti".

David Miller Treasurer & SVP, Hunt Companies