Kyriba Liquidity Planning

Kyriba consente ai tesorieri di rivoluzionare la gestione della liquidità con la potenza di Liquidity Planning e Cash AI. Massimizza l'efficienza, migliora l'accuratezza delle previsioni di cassa e prendi decisioni sicure e basate sui dati che ottimizzano le prestazioni aziendali.

Valore aggiunto per i tesorieri

I tesorieri devono affrontare sfide senza precedenti nel mantenere l'agilità e l'accuratezza del flusso di cassa in un contesto di volatilità economica. Kyriba Liquidity Planning, potenziato con Cash AI, ridefinisce il processo di tesoreria offrendo vantaggi quantificabili:

Maggiore accuratezza delle previsioni

Affidati all'AI per sbloccare previsioni precise del flusso di cassa. Imparando da modelli storici, stagionalità e tendenze, Kyriba fornisce un benchmarking senza precedenti rispetto alle previsioni degli utenti sia per orizzonti a breve che a lungo periodo.

Notevoli risparmi di tempo

Automatizza le attività di previsione manuale e aumenta l'efficienza riducendo la dipendenza dai fogli Excel. I processi semplificati consentono ai team di tesoreria di concentrarsi sul processo decisionale strategico.

Analisi di scenario fruibile

Esegui stress test di scenari finanziari con precisione per comprendere gli impatti sulla liquidità e risurre i rischi. Pianifica con sicurezza, anche in contesti incerti.

Calcolo del flusso di cassa disponibile

Calcola i flussi di cassa disponibili, i covenant e altri rapporti finanziari per ridurre la liquidità inutilizzata e massimizzare l'efficienza del capitale. 

Kyriba Liquidity Planning offre visibilità a lungo termine, flussi di lavoro personalizzabili e analisi di scenario, riducendo la dipendenza dai fogli Excel. 

Vantaggi distinti di Cash AI per Liquidity Planning

Benchmarking e analisi della varianza

Confronta le previsioni generate dall'AI con gli input degli utenti per identificare le discrepanze. Utilizza l'analisi automatizzata della varianza per affinare i livelli di confidenza e ottimizzare l'accuratezza delle previsioni.

Previsioni complete del flusso di cassa

L'AI sfrutta l'apprendimento automatico per produrre previsioni granulari per entrate e uscite. Gli utenti ottengono una visione olistica della posizione di cassa integrata.

Apprendimento automatico continuo

Cash AI apprende da nuovi set di dati in tempo reale, garantendo che le previsioni si evolvano con le condizioni aziendali per una maggiore affidabilità nel tempo.

Maggiore trasparenza

Ottieni chiarezza su come vengono generate le previsioni dell'AI, consentendo ai tesorieri di affinare meglio ipotesi e input.

Funzionalità di Liquidity Planning

• Flessibilità e configurabilità
  Modella le previsioni nel modo desiderato con tutte le iterazioni che desideri, comprese le presentazioni top-down o bottom-up per supportare diversi tipi di previsione nella tua organizzazione.

• Costruzione basata su formule
  Includi o escludi i dati desiderati in ogni voce di riepilogo.

• Previsioni multiple e parallele
  Esegui più cicli di previsione di cassa contemporaneamente, progettati con dati e ipotesi diverse.

• Scenari ipotetici
  Modella le previsioni rispetto a diversi scenari di liquidità e rischio.

• Inserimento simile a Excel
  Reportistica simile a Excel con righe nidificate, righe calcolate e roll-up insieme alla modifica on-demand con un solo clic e copia/incolla direttamente nella previsione.

• Flusso di lavoro di invio e revisione
  Collabora con altri utenti, incluse notifiche e commenti.

• Analisi della varianza
  Combina con Cash Analytics per analisi dettagliate e drill-down sulle varianze delle previsioni.

• Carica dati da qualsiasi luogo
  Unifica i dati di previsione da ERP, fogli di calcolo, data lake e altre fonti tramite API o interfaccia file.

• Previsioni AI con controlli di input dei dati
  Disegna i modelli di previsione AI aggiungendo contesto tramite regole semplici e definite dall'utente.

I tuoi PROSSIMI passi verso la padronanza della liquidità guidata dall'AI

I tesorieri che sfruttano l'AI nella pianificazione della liquidità non si limitano a ottimizzare i processi operativi, ma trasformano la loro funzione in un fattore strategico di crescita e resilienza finanziaria. Le informazioni basate sui dati fornite dall'AI consentono ai leader finanziari di ridurre i costi, migliorare l'agilità e prendere decisioni che preparano le loro organizzazioni all'imprevisto.

Confronta le previsioni dell'AI con i forecast.

Kyriba è un leader globale di fiducia nelle prestazioni di liquidità, che fornisce una soluzione SaaS basata sull'AI sicura, scalabile e conforme. Utilizzando l'intelligenza artificiale avanzata, le soluzioni Trusted AI di Kyriba consentono a CFO, tesorieri e team finanziari di migliorare l'accuratezza delle previsioni, ottimizzare la gestione della liquidità e aumentare l'efficienza operativa, garantendo stabilità finanziaria, adattabilità e forte sicurezza.