Advanced Liquidity Planning

Machen Sie Liquiditätsplanung zum strategischen Vorteil

Die Liquiditätsprognose, deren Erstellung drei Wochen dauerte, ist veraltet, bevor sie den CFO erreicht. Szenarioanalysen dauern Tage statt Minuten. Das ist kein Technologieproblem – es ist eine strategische Schwachstelle. Erfolgreiche Treasury-Teams haben manuelle Prognosen hinter sich gelassen und setzen auf strategische Liquiditätsplanung: automatisiert, integriert, KI-gestützt und auf Geschwindigkeit ausgelegt.

Die Herausforderung: Warum traditionelle Prognosen nicht mehr ausreichen

• Manuelle GuV-zu-Cash-Umrechnung: Führt zu komplexen, fehleranfälligen Formeln und nicht abgestimmten Annahmen zwischen Treasury und Controlling.

• Fragmentierte Prozesse: Daten sind über mehrere Systeme verstreut, was die Szenarioplanung verlangsamt und Entscheidungen durch manuelle Konsolidierung verzögert.

• Getrennte Daten und Governance-Lücken: Über Systeme verstreute Daten verlangsamen die Szenarioplanung und verzögern Entscheidungen, während Lücken bei Audit-Trails und Zugriffskontrollen das Vertrauen und die ordnungsgemäße Überwachung untergraben.

• Begrenzte Szenariomodellierung: Verlangsamt „Was-wäre-wenn"-Analysen für M&A und Marktveränderungen und schafft Verwirrung durch mehrere Prognoseversionen.

Das Ergebnis: Reaktives Cash Management, überraschende Finanzierungsbedarfe und verpasste Chancen, die strategische Initiativen gefährden.

Die Lösung: Kyriba Advanced Liquidity Planning

Advanced Liquidity Planning vereint einzigartig Vertrauen + Flexibilität + Governance: erklärbare KI, gesteuerte Berechnungsmodellierung und ein einheitliches Planungsframework über alle Zeithorizonte hinweg.

Durch die Vereinheitlichung von Cash- und Liquiditätsdaten im gesamten Unternehmen auf einer einzigen Plattform bietet Advanced Liquidity Planning schnelle Mehrszenario-Prognosen mit tiefer Transparenz. Das umfassende Toolset umfasst Extrapolation, regelbasierte Modellierung oder beides und ermöglicht es Ihnen, Prognosen an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Dies bietet Kunden eine konsistente Grundlage für Liquiditätsentscheidungen, schnellere Szenariozyklen und größeres Vertrauen, ohne Transparenz oder Kontrolle zu opfern.

Liquiditätsplanung mit integrierter Cash AI

Vereinheitlichen Sie Cash- und Liquiditätsdaten aus dem gesamten Unternehmen und liefern Sie schnelle Mehrszenario-Prognosen mit tiefer Transparenz auf einer einzigen Plattform.

Hauptfunktionen:

• Multi-Horizont-Transparenz: Verwalten Sie gleichzeitig tägliche/wöchentliche Operationen, rollende 13-Wochen-Prognosen und strategische Planung über 12+ Monate

• Schnelle Szenariomodellierung: Vergleichen Sie komplexe Szenarien einschließlich Multi-Entity-Operationen, Zahlungsbedingungen, Steuerauswirkungen und Währungsänderungen

• Abweichungsanalyse: Vergleich von Prognose zu Ist-Werten und Prognose zu Prognose

• Integrierte Machine-Learning-KI: Prognostiziert auf Basis von Trends und Saisonalitätsmustern historischer Cashflows sowie Kalenderdaten.

Automatisierte GuV-zu-Cash-Berechnungs-Engine

Regelbasierte Modellierung übersetzt systematisch Finanzpläne in Cash-Auswirkungen und ersetzt fehleranfällige manuelle Prozesse. Zentralisiert die Finanzmodellierung innerhalb der Treasury-Plattform und gewährleistet Konsistenz, Transparenz und Prüfbarkeit.

Hauptfunktionen:

• Übersetzt strategische GuV-Budgets in operative Cashflows

• Unterstützt entitäts- und länderspezifische Anforderungen

• Ermöglicht direkte und indirekte Methoden

• Wendet systematisch Zahlungsbedingungen, DSO/DPO-Parameter und Steuerberechnungen an

• Vollständige Audit-Trails und Versionskontrolle

Nahtlose Integration und Ausführung

Konsolidieren Sie automatisch Daten aus ERPs, Kontoauszügen, Istwerte im Cash Management, FP&A-Budgets (Controlling), Debitoren-/Kreditorendaten, Marktfeeds und Excel-/CSV-Dateien. Prognosen fließen direkt in Kyribas „Unified Worksheet" und verbinden Planung mit Ausführung durch eine einzige Ansicht der Cash-Position, Liquiditätsflüsse und Transaktionen.

Messbarer Geschäftsnutzen

Unternehmen, die Advanced Liquidity Planning implementieren, erzielen signifikante, quantifizierbare Vorteile:

Verbesserte Prognosegenauigkeit: Verbessern Sie Konsistenz und Zuverlässigkeit durch systematische Regeln, umfassende Datenintegration und KI-Prognosen

• Gesteigerte Effizienz: Verkürzen Sie Prognosezyklen von Wochen auf Tage und geben Sie Treasury-Teams Raum für strategische Arbeit

• Strategische Transparenz: Profitieren Sie von Multi-Horizont-Planung, funktionsübergreifender Abstimmung und sicherer Entscheidungsfindung für Investitionen und Akquisitionen

• Audit-Bereitschaft: Erfüllen Sie Stakeholder-Anforderungen mit vollständigen Audit-Trails und robuster Governance

Warum das jetzt wichtig ist

• Steigende Erwartungen: Manuelle Prozesse erfüllen nicht die Anforderungen des Vorstands an Genauigkeit und häufige Updates.

• KI-Vorteil: Nutzen Sie KI, um Treasury von operativ zu strategisch zu transformieren.

• Geschwindigkeit ist entscheidend: Reagieren Sie auf schnelle Marktveränderungen mit sofortiger Szenarioanalyse.

• Die Vertrauenslücke: Traditionellen Prozessen fehlt die Transparenz und Konsistenz, die Stakeholder verlangen.

• Strategischer Fokus: Erheben Sie Treasury von der Unterstützungsfunktion zum strategischen Partner

• Proaktives Management: Antizipieren Sie Liquiditätsbedarf, um Risiken zu mindern und Ressourcen zu optimieren.

Machen Sie Liquiditätsplanung zum strategischen Vorteil

Kyriba Advanced Liquidity Planning bietet KI-gestützte Prognosen mit vollständiger Erklärbarkeit, gesteuerte Modellierung mit vollständigen Audit-Trails und nahtlose Plan-zu-Cash-Konvertierung.

Als weltweit vertrauenswürdiger Leader in Liquidity Performance befähigt Kyriba CFOs, Treasurer und Finanzteams, Treasury von reaktiv zu proaktiv zu transformieren – mit Multi-Horizont-Transparenz, schneller Szenarioanalyse und Prognosesicherheit.