Advanced Liquidity Planning

Transformez vos prévisions de trésorerie en avantage stratégique

La prévision de trésorerie est déjà obsolète avant même d'être sur le bureau du CFO. L'analyse de scénarios prend des jours, au lieu de quelques minutes. Il ne s'agit pas d'un problème technologique, mais d'une vulnérabilité stratégique. Les équipes de trésorerie performantes adoptent une planification de la liquidité stratégique : automatisée, intégrée, enrichie par l'IA, et rapide.

Le défi : pourquoi les prévisions traditionnelles ne suffisent plus

• Traduction manuelle du compte de résultat vers le cash : entraîne des formules complexes sujettes aux erreurs et des hypothèses désalignées entre la trésorerie et le FP&A (contrôle de gestion).

• Processus fragmentés : Les données sont dispersées entre plusieurs systèmes, ce qui ralentit la planification de scénarios et retarde les décisions en raison de consolidations manuelles.

• Données déconnectées et lacunes de gouvernance : des données dispersées entre les systèmes ralentissent la planification de scénarios et retardent les décisions, tandis que les lacunes dans les pistes d'audit et les contrôles d'accès nuisent à la confiance et à une supervision adéquate.

• Modélisation de scénarios limitée : ralentit l'analyse « What if » pour les fusions-acquisitions et les changements de marché, créant de la confusion avec de multiples versions de prévisions.

Le résultat : une gestion de trésorerie réactive, des besoins de financement surprises et des opportunités manquées qui mettent en péril les initiatives stratégiques.

La solution : Kyriba Advanced Liquidity Planning

Advanced Liquidity Planning combine de manière unique confiance + flexibilité + gouvernance : une IA explicable, une modélisation gouvernée des calculs et un cadre de planification unique sur tous les horizons temporels.

En unifiant les données de trésorerie et de la liquidité à l'échelle de l'entreprise sur une seule plateforme, Kyriba Advanced Liquidity Planning offre des prévisions rapides et multi-scénarios avec une visibilité approfondie. Sa boîte à outils complète comprend l'extrapolation, la modélisation basée sur des règles, ou les deux, vous permettant d'adapter les prévisions à vos besoins spécifiques. Cela offre aux clients un récit cohérent pour les décisions de liquidité, des cycles de scénarios plus rapides et une confiance accrue sans sacrifier la transparence ou le contrôle.

Liquidity Planning avec Cash AI intégré

Unifiez les données de trésorerie et de la liquidité de toute l'entreprise, en offrant des prévisions rapides, des multi-scénarios et une visibilité approfondie au sein d'une même plateforme.

Fonctionnalités clés :

• Visibilité multi-horizon : gérez simultanément les opérations quotidiennes/hebdomadaires, les prévisions glissantes sur 13 semaines et la planification stratégique sur 12+ mois

• Modélisation rapide de scénarios : comparez des scénarios complexes incluant les opérations multi-entités, les conditions de paiement, les implications fiscales et les changements de taux de change

• Analyse des écarts : comparaison prévisions/réalisations et prévisions/prévisions

• Machine Learning AI intégrée : prédit les prévisions en fonction des tendances et des modèles de saisonnalité des flux de trésorerie historiques, ainsi que des données calendaires.

Moteur de calcul automatisé compte de résultat vers cash

La modélisation basée sur des règles traduit systématiquement les plans financiers en impacts de trésorerie, remplaçant les processus manuels sujets aux erreurs. Centralise la modélisation financière au sein de la plateforme de trésorerie, garantissant cohérence, transparence et traçabilité.

Fonctionnalités clés :

• Traduit les budgets stratégiques compte de résultat en flux de trésorerie opérationnels

• Prend en charge les exigences spécifiques à chaque entité et à chaque pays

• Permet les méthodes directe et indirecte

• Applique systématiquement les conditions de paiement, les paramètres DSO/DPO et les calculs fiscaux

• Pistes d'audit complètes et contrôle de version

Intégration et exécution transparentes

Consolidez automatiquement les données des ERP, des relevés bancaires, des données réelles de Cash Management, des budgets FP&A, des données AR/AP, des flux de marché et des fichiers Excel/CSV. Les prévisions alimentent directement le Kyriba « Unified Worksheet », reliant la planification à l'exécution avec une vue unique de la position de trésorerie, des flux de liquidité et des transactions.

Impact métier mesurable

Les organisations qui mettent en œuvre Kyriba Advanced Liquidity Planning obtiennent des bénéfices significatifs et quantifiables :

Précision accrue des prévisions : Améliorez la cohérence et la fiabilité avec des règles systématiques, une intégration complète des données et des prédictions par IA

• Efficacité accrue : réduisez les cycles de prévision de plusieurs semaines à quelques jours, libérant les équipes trésorerie pour un travail stratégique

• Visibilité stratégique : bénéficiez d'une planification multi-horizon, d'un alignement interfonctionnel et d'une prise de décision confiante pour les investissements et les acquisitions

• Préparation à l'audit : répondez aux exigences des parties prenantes avec des pistes d'audit complètes et une gouvernance robuste

Pourquoi c'est important maintenant

• Attentes croissantes : les processus manuels ne répondent plus aux exigences des conseils d'administration en matière de précision et de mises à jour fréquentes.

• Avantage de l'IA : tirez parti de l'IA pour transformer la gestion de trésorerie opérationnelle en stratégique.

• La rapidité est essentielle : répondez aux changements rapides du marché avec une analyse de scénarios immédiate.

• L'écart de confiance : les processus traditionnels manquent de la transparence et de la cohérence qu'exigent les parties prenantes.

• Focus stratégique : élevez la trésorerie de fonction support à partenaire stratégique

• Gestion proactive : anticipez les besoins en liquidité pour atténuer les risques et optimiser les ressources.

Transformez la planification de liquidité en avantage stratégique

Kyriba Advanced Liquidity Planning offre des prédictions enrichies par l'IA avec une des explications complètes, une modélisation gouvernée avec des pistes d'audit et une conversion transparente plan-vers-cash.

En tant que leader mondial de confiance en matière de Liquidity Performance, Kyriba permet aux CFO, trésoriers et équipes financières de transformer la gestion de trésorerie de réactive à proactive – offrant une visibilité multi-horizon, une analyse de scénarios rapide et une confiance dans les prévisions.