Previsión de tesorería y planificación de liquidez

Los módulos de gestión de tesorería, planificación de liquidez y análisis de liquidez de Kyriba ofrecen una solución completa que permiten predecir los requisitos de tesorería y liquidez y tomar decisiones en materia de liquidez basadas en los datos.

Tras la pandemia, la práctica de la previsión ha cambiado. Ahora, los directores financieros y las juntas de las empresas exigen un mayor flujo de caja libre que, a su vez, necesita mayor precisión en su previsión y planificación. De este modo, la planificación de la liquidez se ha convertido en una nueva práctica que no se limita a la previsión de tesorería y permite tomar decisiones de manera más fundamentada y eficiente para aumentar la generación y la conservación de la tesorería en el balance y respaldar el plan de los directores financieros de mejora de EBITDA, crecimiento, expansión y adquisiciones.

La plataforma de Kyriba facilita las prácticas integradas en materia de liquidez y tesorería.

Funciones Clave

  1. Gestión de tesorería – para el posicionamiento diario de tesorería y la conciliación de transacciones bancarias del día anterior, incluida la elaboración de informes bancarios, el etiquetado de transacciones bancarias y los saldos destino de las cuentas. Módulo de Kyriba: gestión de tesorería
  2. Previsión de tesorería – predicción de los requisitos y excedentes de tesorería a días, semanas o meses vista. La previsión sobre los datos se obtiene a partir de fuentes internas y externas con capacidad para moldear previsiones simultáneas en paralelo y realizar pruebas de estrés en múltiples situaciones comerciales. Módulo de Kyriba: planificación de liquidez
  3. Planificación de liquidez y análisis de liquidez: – incorpora datos sobre inversiones y préstamos a las previsiones para tomar decisiones en materia de liquidez mejor fundamentadas. El plan de liquidez permite actuar a partir de la previsión de tesorería, lo que demuestra el impacto de las decisiones de inversión y financiación con datos en tiempo real. Módulos de Kyriba: planificación de liquidez y análisis de liquidez

Optimizar el efectivo y la liquidez Diagrama

Identificación clara de los niveles de liquidez deseados y flexibilidad en la elaboración de informes:

Gráfico de análisis de liquidez
Cronograma de planificación de la liquidez

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