51 conti, 8 paesi, 2 persone: come AgileTV ha implementato un TMS e trasformato la propria tesoreria aziendale

La sfida: gestire la tesoreria di un gruppo multinazionale con strumenti non scalabili

AgileTV è un gruppo tecnologico spagnolo specializzato in soluzioni per la televisione digitale, il video online e lo streaming, con operazioni in 8 paesi e una struttura societaria composta da 13 entità. Il team di tesoreria, composto da due persone, gestisce 51 conti bancari distribuiti su 15 istituti diversi, un portafoglio di oltre 30 operazioni finanziarie attive e i flussi di cassa dell'intero gruppo.

Fino a fine 2025, tutte le operazioni di tesoreria si basavano su due file Excel separati: uno per la posizione di cassa e uno per la gestione delle operazioni finanziarie. Nessuno dei due era integrato con l'altro. Ogni mattina, il team accedeva manualmente al portale di ogni banca, scaricava le transazioni e le classificava a mano — un processo che consumava ore ogni giorno e dipendeva da una singola persona il cui know-how non era né documentato né trasferibile.

Il problema strutturale era evidente: il gruppo non disponeva di una visibilità consolidata e infragiornaliera delle posizioni di cassa di tutte le sue entità. Senza questa informazione, gestire in modo efficiente la liquidità del gruppo era semplicemente impossibile.

Per Paulo Alonso, Tesoriere del Gruppo di AgileTV, la diagnosi era chiara da tempo:

«Excel non scala. Ogni nuova entità, ogni nuova banca, ogni nuovo paese aggiungeva un ulteriore livello di complessità che il modello non riusciva più ad assorbire.»

La decisione: scegliere un TMS per la gestione internazionale della tesoreria aziendale

A seguito di un processo di valutazione di circa tre mesi, nel corso del quale sono state analizzate diverse alternative di mercato, AgileTV ha scelto Kyriba come piattaforma di gestione della tesoreria (TMS). I criteri di selezione erano:

• Connettività bancaria nativa senza necessità di integrazioni personalizzate, incluse le banche internazionali

• Integrazione tra posizione di cassa e operazioni finanziarie in un'unica piattaforma

• Scalabilità per supportare la crescita del gruppo senza dover cambiare piattaforma nel medio termine

Un fattore decisivo è stata la solidità del Kyriba Liquidity Network, con oltre 10.000 connessioni bancarie attive a livello globale, che ha eliminato la necessità di costruire integrazioni banca per banca.

Per l'implementazione, AgileTV ha scelto Kyba Cash SL come partner locale. Kyba è il partner specialista per le implementazioni Kyriba in Spagna, con 15 anni di esperienza e oltre 300 progetti realizzati nel settore della tesoreria aziendale.

«Avevamo bisogno di un partner che conoscesse lo strumento, ma che capisse anche come funziona la tesoreria in un'azienda spagnola con operazioni internazionali. Kyba soddisfaceva entrambe le condizioni.» — Paulo Alonso, Tesoriere del Gruppo, AgileTV

L'implementazione: perimetro, fasi e sfide

Il progetto si è svolto dalla fine del 2025 ai primi mesi del 2026, con una timeline di quattro mesi dal kick‑off alla messa in produzione (go-live). Il perimetro è stato strutturato attorno a tre aree funzionali:

Connettività bancaria nazionale e internazionale: 51 conti bancari in 15 istituti in 8 paesi, connessi a Kyriba tramite SWIFT per le entità internazionali. Tutto il coordinamento tecnico con ciascuna banca è stato gestito interamente da Kyba. Il processo di connettività completo ha richiesto circa 20 settimane.

Cash Management e previsione della tesoreria: La posizione di cassa consolidata del gruppo viene aggiornata automaticamente nel corso della giornata. La previsione di tesoreria è costruita direttamente all'interno della piattaforma, integrando i flussi di cassa in entrata e in uscita previsti e le scadenze delle operazioni finanziarie.

Gestione delle operazioni finanziarie: Oltre 30 operazioni attive, tra cui prestiti ammortizzabili, prestiti agevolati, linee di credito e confirming (reverse factoring), gestite all'interno di Kyriba con scadenze, piani di ammortamento e interessi pienamente integrati con la posizione di cassa.

La sfida più impegnativa è stata la connettività bancaria internazionale: coordinare formati, protocolli e processi di autorizzazione con istituti in otto paesi contemporaneamente. Kyba ha gestito tutto il coordinamento tecnico, consentendo al team di AgileTV di concentrarsi sulla validazione della corretta ricezione dei dati.

I risultati: visibilità consolidata e tesoreria strategica

Impatto sulle operazioni quotidiane

Prima dell'implementazione, la posizione di cassa del gruppo era sempre in ritardo di almeno un giorno. Ogni mattina andava predisposta manualmente prima che fosse possibile prendere decisioni sulla base di dati reali. Oggi, la posizione consolidata su 51 conti, 13 entità e 8 paesi è disponibile su un'unica schermata, aggiornata automaticamente man mano che gli estratti conto bancari arrivano nel corso della giornata.

I compiti manuali che consumavano ore ogni mattina — accesso ai portali bancari, download degli estratti conto e classificazione manuale delle transazioni — sono scomparsi dal primo giorno in produzione.

Impatto organizzativo

Uno dei rischi più silenziosi nella tesoreria di AgileTV era la concentrazione delle conoscenze in una singola persona. Con Kyriba, quel rischio è scomparso: i dati arrivano pre-elaborati automaticamente, qualsiasi membro del team può accedere alle stesse informazioni con lo stesso livello di dettaglio, e ogni transazione ha una tracciabilità completa.

Il risultato è un cambiamento fondamentale nel ruolo della tesoreria all'interno del gruppo: da centro di operazioni manuali a fonte di informazioni finanziarie per la direzione.

Una relazione che non si conclude al go‑live

Dopo l'implementazione, AgileTV lavora con Kyba secondo un modello di supporto continuo che copre manutenzione, formazione e supporto funzionale. Quando il gruppo aggiunge una nuova entità, una nuova banca o una nuova funzionalità, Kyba è il primo punto di contatto.

Informazioni su Kyba Cash SL

Kyba Cash SL è un partner di riferimento per le implementazioni Kyriba in Spagna. Con oltre un decennio di esperienza, Kyba supporta i gruppi aziendali attraverso l'implementazione, la configurazione e l'evoluzione continua della loro piattaforma di gestione della tesoreria, combinando una profonda competenza tecnica con una conoscenza approfondita delle operazioni finanziarie.