Fact Sheet

Kyriba Liquidity Analytics

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La herramienta Kyriba Liquidity Analytics es parte de la plataforma de reporteo de Kyriba Analytics basada en SaaS, que brinda a los CFOs y a la tesorería la capacidad de identificar el flujo de efectivo integrado en toda la empresa, junto con datos de deuda e inversión presentados con una visualización y análisis superiores. en toda la organización se vuelve más estratégica, con mejores insightsy rápida con la oferta funcional de Kyriba Analytics:

Análisis de la posición financiera neta

Para comprender de manera integral la posición financiera de una empresa, es esencial analizar la variación de la deuda neta a lo largo del tiempo. Este análisis proporciona información sobre cómo ha cambiado la liquidez de la empresa en un período determinado y si estos cambios son motivo de preocupación. El análisis de los préstamos entre empresas subsidiarias como parte de la deuda neta permite analizar el papel de la liquidez interna para el grupo. El desglose por moneda aumenta la visibilidad de las exposiciones de divisas asociadas antes de la cobertura.

Para contrarrestar los retrasos en la generación de informes que suelen experimentarse con herramientas basadas en hojas de cálculo no integradas, la solución de Kyriba reúne los datos de tesorería y los registros de transacciones financieras durante el día para calcular la posición de la deuda neta. Utilizando estos recursos, Liquidity Analytics ofrece una imagen actual de la situación financiera de la organización, lo que permite al director financiero tomar decisiones informadas y tomar medidas adecuadas para gestionar y mitigar los riesgos financieros.

Construcción de un plan financiero sólido

La analítica de liquidez permite optimizar la financiación a partir de la evolución planificada del capital de trabajo y los gastos de capital. La capacidad de pronosticar las necesidades de financiamiento de la empresa en relación con sus recursos financieros aumenta la eficacia de la planificación y gestión de las operaciones financieras de la empresa.

En un entorno económico lleno de incertidumbre, es fundamental que el director financiero elabore planes de contingencia que tengan en cuenta diversos escenarios comerciales, tanto los que anticipan el crecimiento como los que se defienden contra las caídas. La analítica de liquidez permite realizar pruebas de stress de los flujos de efectivo, validando así la solidez del plan financiero ante la presión de un mercado volátil. Al utilizar esta herramienta, el director financiero puede asegurarse de que el plan financiero de la empresa sea resiliente y pueda resistir una variedad de posibles escenarios económicos.

Gráfico de Analítica de Liquidez

Control de la liquidez

Las ratios de liquidez desempeñan un papel crucial en la determinación de la calificación crediticia de una empresa y, posteriormente, en el costo de su deuda. La analítica de liquidez proporciona tanto las variaciones históricas en la liquidez como su evolución futura prevista a partir de la planificación financiera. Este análisis abarca no solo el efectivo y los equivalentes de efectivo, sino también las líneas de crédito comprometidas.

La herramienta también puede ayudar a mitigar el riesgo crediticio al ejercer control sobre la asignación de la cartera de liquidez entre los bancos, evitando así cualquier concentración potencial de fondos. Al asegurarse de que la cartera de liquidez esté diversificada y no concentrada en una sola institución, la solución ayuda a reducir el riesgo de depender en exceso de un solo banco, contribuyendo así a la estabilidad financiera de la empresa.

Análisis de la estructura de su cartera de deuda

Analizar y optimizar su cartera de deuda a lo largo del tiempo es crucial para minimizar los gastos de intereses. La analítica de liquidez amplía la efectividad del director financiero al calcular y pronosticar la exposición a la volatilidad de las tasas de interés. El análisis de escenarios futuros de tasas de interés combinado con pruebas de estrés de liquidez proporciona una estimación del costo del plan financiero por escenario. Este análisis ayuda al director financiero a tomar decisiones informadas sobre las operaciones financieras de la empresa y garantizar que el costo de la deuda se minimice a largo plazo.

Gráficos de evolución de la deuda

Plataforma de informes de Kyriba Analytics para directores financieros y tesoreros

Además de los análisis de liquidez, Kyriba también ofrece un conjunto completo de análisis de tesorería, pagos, riesgos, cumplimiento y financiación de proveedores.

Analítica de liquidez

Portal de analítica de liquidez

  • ¿Cuál es mi deuda neta y mi liquidez?
  • ¿Cómo y cuándo es mejor pagar mi deuda?
  • ¿Cuántos «días de supervivencia» tengo?

Analítica de efectivo

Portal de analítica de efectivo

  • ¿Tengo suficiente efectivo?
  • ¿Son confiables mis pronósticos de efectivo?
  • ¿Cuál es mi actividad con los bancos?

Analítica de pagos

Portal de analítica de pagos

  • ¿Dónde se concentra la mayoría de mis pagos?
  • ¿Estamos enviando demasiadas transferencias?
  • ¿Qué usuarios realizan los pagos y quién los aprueba?

Analítica de riesgos

Portal de analítica de riesgos

  • ¿Cuánto está disponible en mis líneas de crédito?
  • ¿Cuál es mi perfil de endeudamiento?
  • ¿Cuál es el valor de mis activos financieros?

Analítica de SCF (Supply Chain Finance)

Portal de analítica de SCF

  • ¿Cuál es mi tasa de participación de proveedores?
  • ¿Cuántos documentos se han cargado?
  • ¿Qué facturas están financiadas?

Analítica de cumplimiento

Portal de analítica de cumplimiento

  • ¿Quiénes son los usuarios y dónde se encuentran?
  • ¿A qué módulos pueden acceder y con qué derechos?
  • ¿Qué datos pueden acceder?