Eine Liquiditätsprognose, auf die das Treasury vertrauen kann

In meinen mehr als 20 Jahren im Bereich Data & Analytics habe ich mit zahlreichen Technologie-, Daten- und Finanzteams über eine Frage gesprochen, die zugleich einfach und komplex ist: Wie lassen sich verlässliche Daten für die Menschen zugänglich machen, die sie benötigen – und zwar genau dort, wo sie täglich arbeiten?

Viele Unternehmen haben erheblich in Business-Intelligence-Plattformen, Data Warehouses, Data Lakes und Analytics-Lösungen investiert. Gleichzeitig bleiben einige besonders wertvolle Datenbereiche schwer zu integrieren. Treasury-Daten sind häufig ein solcher Bereich.

Treasury-Teams verwalten Informationen, die für das Verständnis von Liquidität, Zahlungen, Prognosen, Finanzierungskosten und finanziellen Risiken unerlässlich sind. Dennoch wurden diese Daten häufig in Spezialsystemen ausgewertet, manuell exportiert oder über maßgeschneiderte Prozesse integriert, die von IT- und Datenteams gepflegt werden mussten.

Dies ist einer der Gründe, warum wir Kyriba Data as a Service – kurz DaaS – entwickelt haben. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Kyriba-Daten zugänglicher, strukturierter und einfacher nutzbar zu machen – und zwar innerhalb der Analytics-Plattformen, für die sie sich bereits entschieden haben. DaaS soll Enterprise-BI-Tools nicht ersetzen. Es ist darauf ausgelegt, sie zu ergänzen.

Warum wir DaaS entwickelt haben

In Gesprächen mit unseren Kunden hören wir immer wieder denselben Wunsch: Treasury-Daten sollen einfacher aus der eigenen Analytics-Umgebung heraus zugänglich sein. Das ist nachvollziehbar. Unternehmen möchten mit ihren Daten einheitlich, sicher und skalierbar arbeiten.

Der Bedarf ist nicht nur technischer Natur. Treasury-Teams möchten Kyriba-Daten zunehmend mit ERP-, FP&A-, Bank-, Zahlungs-, Working-Capital- und anderen Finanz- oder Betriebsdaten kombinieren. IT-Teams wollen fragile Point-to-Point-Integrationen und manuelle Exporte vermeiden. BI-Teams suchen nach verlässlichen Datenquellen, die sich wie alle anderen Daten im Unternehmensportfolio integrieren, aktualisieren und steuern lassen.

In einer Umfrage haben wir festgestellt, dass jeder dritte Kyriba-Kunde direkten Zugang zu seinen Daten gefordert hat. Für uns ist das ein klares Signal: Kunden suchen nach einem besseren Weg, Treasury-Daten in ihre übergreifende Analytics-Strategie einzubinden.

Der Markt bewegt sich in dieselbe Richtung. Der PwC Global Treasury Survey 2025 zeigt, dass 76 % der Befragten mangelhafte Datenqualität als eines der größten Hindernisse bei der Liquiditätsprognose nennen. Gleichzeitig planen 65 % der Unternehmen, den API-Einsatz für einen direkteren und strukturierteren Zugang zu Finanzdaten auszubauen. Bessere Entscheidungen erfordern besseren Zugang zu verlässlichen Daten.

Dies spiegelt eine breitere unternehmerische Herausforderung wider. Einer Studie zufolge nutzt ein durchschnittliches Großunternehmen rund 900 Anwendungen – von denen nur 28 % integriert sind. Weitere Untersuchungen zeigen, dass Führungskräfte Datensilos weitgehend als strategisches Geschäftsproblem erkennen.

Was DaaS bietet

DaaS ermöglicht sicheren Zugriff auf Kyriba-Daten über standardmäßige JDBC-Konnektivität und OAuth 2.0-Authentifizierung. Für IT- und Datenteams bedeutet das: Das Integrationsmuster ist vertraut. Wenn Ihre BI- oder Datenplattform JDBC und OAuth 2.0 unterstützt, kann sie sich mit DaaS verbinden.

Ebenso wichtig: DaaS stellt Daten in einer für Analysen optimierten Struktur bereit. Statt rohe operative Tabellen manuell interpretieren zu müssen, sind die Daten anhand vertrauter Konzepte wie Faktentabellen, Dimensionstabellen und Relationstabellen organisiert.

Konkret trennt DaaS die Datenschicht von der Visualisierungsschicht. Kyriba stellt einen Governance-konformen Zugang zu strukturierten Treasury-Daten bereit – und Ihr Unternehmen entscheidet, wie diese in BI, Data Science oder internen Anwendungen genutzt werden.

DaaS unterstützt zudem inkrementelle Aktualisierungen. Zeitstempelfelder ermöglichen es Teams, nur die Änderungen ab einem bestimmten Datum abzurufen, anstatt vollständige Datensätze wiederholt zu extrahieren – das trägt zu Leistungsoptimierung, Skalierbarkeit und Betriebseffizienz bei.

Anwendungsfälle für IT und Treasury

Ein häufiger Anwendungsfall ist die Integration in Enterprise-BI-, Data-Warehouse- und Data-Lake-Umgebungen. DaaS ermöglicht es, Kyriba-Daten als weitere, Governance-konforme Quelle in unternehmensweiten Reporting- und Analytics-Umgebungen wie Power BI, Tableau, Qlik, Snowflake oder Databricks einzubinden.

Ein weiterer Anwendungsfall ist das Zusammenführen von Treasury-Daten. Wenn Kyriba-Daten mit ERP-, FP&A-, HR-, Bank-, Markt- oder operativen Daten kombiniert werden, erhalten Unternehmen umfassendere Einblicke in ihre finanzielle Leistung. Liquiditätspositionen, Zahlungen, Working Capital und Währungsrisiken lassen sich so mit der übergeordneten Unternehmensplanung verknüpfen.

Auch historische Analysen spielen eine wichtige Rolle. Operative Systeme sind häufig auf aktuelle Geschäftsprozesse ausgerichtet, während Analytics-Teams oft einen längeren Zeitraum im Blick behalten müssen. Da DaaS auf dem Kyriba Analytics Data Lake aufbaut, können Kunden auf im Zeitverlauf angesammelte historische Daten zugreifen – für Trendanalysen, langfristige Prognosen und Compliance-Auswertungen.

DaaS kann darüber hinaus Data-Science- und KI-Initiativen unterstützen. Ich erwähne KI mit Bedacht, denn ihr Mehrwert hängt maßgeblich von der Qualität und Struktur der zugrunde liegenden Daten ab. Mit Governance-konformen, für Analysen optimierten Treasury-Daten können Teams verantwortungsvoll Prognosemodelle, Anomalieerkennung, sprachbasierte Analysen (Natural Language Analytics) und prädiktive Erkenntnisse erkunden.

Für das Treasury ist der Nutzen unmittelbar spürbar. Wenn Kyriba-Daten in unternehmensweiten BI-Plattformen verfügbar sind, können Treasury-Teams Liquidität, Zahlungen, Liquiditätspositionen, Prognosen und Risiken gemeinsam mit ERP-, FP&A- und operativen Daten analysieren. Das stärkt die Rolle des Treasury-Bereichs in Finanz- und Management-Dashboards und verringert gleichzeitig die Abhängigkeit von manuellen Exporten oder einzelnen Reporting-Anfragen.

Eine persönliche Perspektive

Als jemand, der viele Jahre mit Daten- und Analytics-Teams zusammengearbeitet hat, weiß ich: Gute Datenarbeit bleibt oft unsichtbar, wenn sie gut gemacht wird. Hinter jedem Dashboard stecken zahlreiche Entscheidungen zu Modellierung, Sicherheit, Aktualisierungslogik, Qualität, Governance und Performance.

Ich habe großen Respekt vor dieser Arbeit.

Mit DaaS ist es unser Anspruch, einen Teil dieser Arbeit einfacher und schneller zu gestalten. Wir möchten IT-Teams einen verlässlichen Weg bieten, Kyriba-Daten mit den Analytics-Plattformen zu verbinden, die sie bereits verwalten – und dazu beitragen, dass Treasury-Daten zu einem erstklassigen Bestandteil der unternehmensweiten Datenlandschaft werden.

Letztlich geht es bei DaaS darum, Unternehmen zu helfen, die Daten, die sie bereits besitzen, besser zu nutzen, unnötige Reibungsverluste zu reduzieren, die Zusammenarbeit zwischen IT und Treasury zu fördern und verlässliche Daten für bessere Entscheidungen bereitzustellen.