51 Konten, 8 Länder, 2 Personen: Wie AgileTV ein TMS implementierte und sein Corporate Treasury transformierte

Die Herausforderung: das Corporate Treasury eines multinationalen Konzerns mit nicht skalierbaren Tools steuern

AgileTV ist eine spanische Technologiegruppe, spezialisiert auf Lösungen für digitales Fernsehen, Online-Video und Streaming, mit Aktivitäten in 8 Ländern und einer Unternehmensstruktur aus 13 Gesellschaften. Das zweiköpfige Treasury-Team verwaltet 51 Bankkonten bei 15 verschiedenen Instituten, ein Portfolio von mehr als 30 aktiven Finanzgeschäften sowie die Zahlungsströme der gesamten Gruppe.

Bis Ende 2025 stützten sich alle Treasury-Operationen auf zwei separate Excel-Dateien: eine für die Liquiditätsposition, eine weitere für das Management der Finanzgeschäfte. Keine war mit der anderen verknüpft. Jeden Morgen loggten sich die Mitarbeitenden manuell in jedes Bankportal ein, luden Transaktionen herunter und klassifizierten sie von Hand – ein Prozess, der täglich Stunden verschlang und von einer einzigen Person abhing, deren Wissen weder dokumentiert noch übertragbar war.

Das strukturelle Problem war klar: Der Konzern hatte keine konsolidierte, tagesaktuelle Sicht auf die Liquiditätsposition aller Gesellschaften. Ohne diese Information war ein effizientes Liquiditätsmanagement schlicht unmöglich.

Für Paulo Alonso, Group Treasurer bei AgileTV, war die Diagnose seit Langem offensichtlich:

„Excel skaliert nicht. Jede neue Gesellschaft, jede neue Bank, jedes neue Land fügte eine weitere Komplexitätsebene hinzu, die das Modell nicht mehr absorbieren konnte."

Die Entscheidung: Auswahl eines TMS für das internationale Corporate Treasury Management

Nach einem etwa dreimonatigen Evaluierungsprozess, in dem mehrere Marktlösungen bewertet wurden, entschied sich AgileTV für Kyriba als Treasury-Management-Plattform (TMS). Die Auswahlkriterien waren:

• Native Bankanbindung ohne individuelle Integrationen, einschließlich internationaler Banken

• Integration von Liquiditätsposition und Finanzgeschäften in einer einzigen Plattform

• Skalierbarkeit, um das Wachstum der Gruppe zu unterstützen, ohne mittelfristig die Plattform wechseln zu müssen

Ein entscheidender Faktor war das starke Kyriba Liquidity Network mit mehr als 10.000 aktiven Bankverbindungen weltweit, wodurch der Aufbau bankspezifischer Einzelintegrationen entfiel.

Für die Implementierung wählte AgileTV Kyba Cash SL als lokalen Partner. Kyba ist ein spezialisierter Implementierungspartner für Kyriba in Spanien, mit 15 Jahren Erfahrung und mehr als 300 abgeschlossenen Projekten im Corporate Treasury.

„Wir brauchten einen Partner, der das Tool kennt, aber auch versteht, wie Treasury in einem spanischen Unternehmen mit internationalen Aktivitäten funktioniert. Kyba erfüllte beide Bedingungen." — Paulo Alonso, Group Treasurer, AgileTV

Die Implementierung: Umfang, Phasen und Herausforderungen

Das Projekt lief von Ende 2025 bis Anfang 2026, mit einer viermonatigen Timeline vom Kick-off bis zum Produktivstart. Der Umfang gliederte sich in drei funktionale Bereiche:

Nationale und internationale Bankanbindung: 51 Bankkonten bei 15 Instituten in 8 Ländern, für internationale Gesellschaften über SWIFT an Kyriba angebunden. Die gesamte technische Koordination mit jeder Bank wurde vollständig von Kyba übernommen. Der gesamte Connectivity-Prozess dauerte etwa 20 Wochen.

Cash-Management und Liquiditätsplanung: Die konsolidierte Liquiditätsposition der Gruppe wird automatisch im Tagesverlauf aktualisiert. Die Liquiditätsprognose ist direkt in der Plattform abgebildet und integriert prognostizierte Zahlungseingänge, -ausgänge sowie Fälligkeiten aus Finanzgeschäften.

Management von Finanzgeschäften: Mehr als 30 aktive Finanzgeschäfte – darunter Annuitätendarlehen, Förderkredite, Kreditlinien und Confirming (Reverse Factoring) – werden in Kyriba mit Fälligkeiten, Tilgungsplänen und Zinsen vollständig in die Liquiditätsposition integriert verwaltet.

Die anspruchsvollste Herausforderung war die internationale Bankanbindung: Formate, Protokolle und Autorisierungsprozesse mit Instituten in acht Ländern gleichzeitig koordinieren. Kyba übernahm die gesamte technische Koordination und ermöglichte dem AgileTV-Team, sich auf die Validierung der korrekt eingehenden Daten zu konzentrieren.

Die Ergebnisse: konsolidierte Transparenz und strategisches Treasury

Auswirkungen auf den Tagesbetrieb

Vor der Implementierung war die Liquiditätsposition der Gruppe stets mindestens einen Tag im Rückstand. Jeden Morgen musste sie manuell erstellt werden, bevor auf Basis realer Daten entschieden werden konnte. Heute ist die konsolidierte Position über 51 Konten, 13 Gesellschaften und 8 Länder auf einem einzigen Bildschirm verfügbar und wird automatisch aktualisiert, sobald Kontoauszüge im Tagesverlauf eingehen.

Die manuellen Aufgaben, die jeden Morgen Stunden in Anspruch nahmen – Anmeldung bei Bankportalen, Herunterladen von Kontoauszügen und manuelle Klassifizierung von Transaktionen – entfielen bereits ab dem ersten Tag im Produktivbetrieb.

Organisatorische Auswirkungen

Eines der stillsten Risiken im Treasury von AgileTV war die Wissenskonzentration bei einer einzigen Person. Mit Kyriba ist dieses Risiko verschwunden: Daten werden automatisch vorverarbeitet, jedes Teammitglied kann auf dieselben Informationen mit demselben Detailgrad zugreifen, und jede Transaktion ist vollständig nachverfolgbar.

Das Ergebnis ist ein fundamentaler Wandel der Rolle des Treasury innerhalb der Gruppe: von einem Zentrum manueller Operationen zu einer Quelle finanzieller Informationen für die Unternehmensführung.

Eine Beziehung, die nicht beim Go‑Live endet

Nach der Implementierung arbeitet AgileTV mit Kyba im Rahmen eines kontinuierlichen Support-Modells zusammen, das Wartung, Schulungen und fachlichen Support umfasst. Wenn die Gruppe eine neue Gesellschaft, eine neue Bank oder eine neue Funktion hinzufügt, ist Kyba der erste Ansprechpartner.

Über Kyba Cash SL

Kyba Cash SL ist ein Referenzpartner für Kyriba-Implementierungen in Spanien. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung begleitet Kyba Unternehmensgruppen durch die Implementierung, Konfiguration und kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Treasury-Management-Plattform – mit tiefem technischen Know-how und einem umfassenden Verständnis von Finanzgeschäften.