8 Länder, 13 Rechtseinheiten, 4 Monate: Wie AgileTV ein TMS für sein Unternehmens‑Treasury eingeführt hat

Die Herausforderung: Treasury‑Management eines multinationalen Konzerns mit nicht skalierbaren Werkzeugen

AgileTV ist eine spanische Technologiegruppe für digitales Fernsehen, Online‑Video und Streaming‑Lösungen, aktiv in acht Ländern mit 13 Rechtseinheiten. Das Treasury‑Team steuert die Finanzoperationen des Konzerns: zahlreiche Bankkonten bei verschiedenen Instituten und in unterschiedlichen Regionen, ein diversifiziertes Portfolio an Finanztransaktionen sowie die Cashflows aller Einheiten.

Mit dem weiteren Wachstum — neue Einheiten, Banken und Länder — wurde klar, dass der nächste Schritt nötig war: eine Plattform, die eine konsolidierte, intratägige Sicht auf die Liquiditätsposition bietet und Liquiditätssteuerung in der für die Konzerngröße nötigen Effizienz ermöglicht.

Für Paulo Alonso, Global Corporate Treasurer bei AgileTV, war die Diagnose eindeutig:

Die Entscheidung: Auswahl eines TMS für internationales Corporate‑Treasury‑Management

Nach rund drei Monaten Evaluierung mehrerer Marktlösungen entschied sich AgileTV für Kyriba als Treasury‑Management‑System (TMS). Auswahlkriterien:

• Native Bankkonnektivität ohne Individualentwicklung, auch für internationale Banken

• Verwaltung von Liquiditätspositionen und Finanztransaktionen auf einer einzigen Plattform

• Skalierbarkeit zur Unterstützung des Wachstums und zur Vermeidung eines mittelfristigen Systemwechsels

Ein entscheidender Faktor war Kyribas Bankkonnektivitätsnetzwerk mit mehr als 10.000 aktiven Bankverbindungen weltweit — damit entfällt der Aufwand bankindividueller Einzelintegrationen.

Für die Implementierung wählte AgileTV Kyba Cash SL als lokalen Partner. Kyba ist Spezialist für Kyriba‑Implementierungen in Spanien, mit 15 Jahren Erfahrung und über 300 Projekten im Corporate‑Treasury.

Die Implementierung: Umfang, Phasen und Herausforderungen

Das Projekt wurde zwischen Ende 2025 und Anfang 2026 umgesetzt — vier Monate vom Kick‑off bis zum Produktivstart. Der Umfang gliederte sich in drei funktionale Workstreams:

Bankkonnektivität: Anbindung der Konzernkonten in acht Ländern an Kyriba; für internationale Einheiten via SWIFT. Kyriba koordinierte die technische Umsetzung mit jeder Bank.

Cash‑Management und Liquiditätsplanung: Konsolidierung der Liquiditätsposition mit automatischen Updates im Tagesverlauf. Prognosen werden direkt in der Plattform erstellt und integrieren erwartete Einzahlungen, Zahlungen und Fälligkeiten.

Management von Finanztransaktionen: Das Portfolio — Tilgungsdarlehen, Förderdarlehen, Kreditfazilitäten und Confirming‑Vereinbarungen — wird in Kyriba verwaltet. Fälligkeiten, Tilgungspläne und Zinsen sind in die Liquiditätsposition integriert.

Die größte Herausforderung war die parallele Koordination von Formaten, Protokollen und Freigabeprozessen mit Banken in acht Ländern. Kyriba übernahm die technische Gesamtkoordination, sodass sich das AgileTV‑Team auf die Datenvalidierung konzentrieren konnte.

Die Ergebnisse: Konsolidierte Transparenz und strategisches Treasury

Auswirkungen auf das Tagesgeschäft

Heute ist die konsolidierte Position aller Konten der 13 Einheiten in acht Ländern auf einem Bildschirm verfügbar — automatisch aktualisiert mit eingehenden Kontoauszügen im Tagesverlauf. Die Finanzleitung verfügt über zuverlässige, intratägige Informationen für Entscheidungen.

Die Automatisierung der Transaktionsübernahme und ‑klassifizierung brachte unmittelbare Vorteile. Ab dem Go‑Live konnte das Team Zeit auf wertschöpfendere Aufgaben verlagern.

Organisatorische Auswirkungen

Mit Kyriba ist operatives Wissen nicht mehr personengebunden. Daten werden automatisch verarbeitet, das gesamte Team greift auf dieselben Informationen zu, und jede Transaktion ist vollständig nachvollziehbar. Ergebnis: eine robustere, widerstandsfähige Treasury‑Funktion, die das Konzernwachstum unterstützt.

Zudem hat dies die Rolle des Treasury‑Teams innerhalb der Organisation verändert: von der operativen Ausführung hin zu einer Quelle finanzieller Erkenntnisse für die Unternehmensführung.

Eine Partnerschaft, die nicht mit dem Produktivstart endet

Nach der Implementierung arbeitet AgileTV mit Kyba in einem kontinuierlichen Support‑Modell (Wartung, Schulungen, fachliche Unterstützung). Bei neuen Einheiten, Banken oder Funktionen ist Kyba erster Ansprechpartner.

Über Kyba Cash SL

Kyba Cash SL ist ein führender Partner für Kyriba‑Implementierungen in Spanien. Seit über einem Jahrzehnt unterstützt Kyba Unternehmensgruppen bei Implementierung, Konfiguration und kontinuierlicher Weiterentwicklung ihrer Treasury‑Plattform — mit ausgeprägter technischer Expertise und fundiertem Verständnis für Finanzprozesse.