Eine Ansicht, die heutige Liquidität mit dem Plan von morgen verbindet
Das Unified Worksheet (UW), im Lieferumfang von Kyriba Liquidity Planning enthalten, verbindet Echtzeit-Liquiditätspositionen, zugesagte Zahlungsströme und Liquiditätsprognosen in einem einzigen Arbeitsbereich und eliminiert die manuelle Abstimmung zwischen der heutigen operativen Realität und den strategischen Entscheidungen von morgen.
Was ist das Unified Worksheet?
Es ist Montagmorgen. Ihr CFO fragt: „Wenn wir die Übernahme im Q3 finanzieren, haben wir dann genug Liquidität bis zum Jahresende?"
Mit dem Unified Worksheet antworten Sie in Minuten, ohne Liquiditätsdaten zu exportieren, Excel zu aktualisieren und eine Stunde mit dem Abgleich von Ist-Werten gegen Ihre Prognose zu verbringen.
Das Unified Worksheet bringt zusammen:
Aktuelle Banksalden und Kontopositionen
Zugesagte und laufende Transaktionen dieser Woche
Kurzfristige Prognosen (30–90 Tage)
Langfristige Liquiditätspläne (6–18+ Monate)
Stellen Sie es sich als Ihr Liquiditäts-Cockpit vor. Ein Bildschirm mit Echtzeit-Salden, kurzfristigen Cashflows und langfristigen Finanzierungsaussichten – keine getrennten Ansichten mehr zusammenfügen.
Unified Worksheet: Kernvorteile, Anwendungsfälle und Funktionen
Vorteil |
Anwendungsfall |
Technische Fähigkeit |
Einheitliche Ansicht & strategische Ausrichtung |
Treasury- und Finanzteams abstimmen: Teilen Sie einen gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem operative Liquidität (Treasury) und strategische Liquidität (FP&A) über alle Zeithorizonte verbunden sind. |
Vereinheitlichte Zeithorizonte: Konfigurieren Sie tägliche, wöchentliche, monatliche Zeiträume von kurzfristiger Liquidität bis zur Langfristplanung (6–18+ Monate). |
Echtzeit-Versionsmodellierung |
M&A- oder Investitionsprojekt-Finanzierung in Echtzeit bewerten: Modellieren Sie eine 50-Mio.-$-Akquisition oder Capex-Entscheidung, während Sie aktuelle Liquiditätsengpässe und Covenant-Spielräume sehen—Szenarioplanung auf Basis der heutigen Morgensalden. |
Versionsvergleich: Erstellen, vergleichen und speichern Sie mehrere Prognoseversionen, um Abwägungen zu evaluieren. |
Granulare Sichtbarkeit |
Jede Zahl bis zur Quelle zurückverfolgen: Ein Anstieg der Abflüsse nächste Woche fällt Ihnen auf. Ein Klick führt Sie von der konsolidierten Ansicht zur exakten Zahlung oder Einheit dahinter—kein separater Bericht, kein Warten. |
Drill-Down überall: Beginnen Sie mit globaler konsolidierter Liquidität, bohren Sie in jedes Ereignis, jede Zahlung oder Tochtergesellschaft, um zu verstehen, was hinter den Zahlen steckt. |
Konsistentes Reporting |
Vorstands- und Geschäftsführungsentscheidungen unterstützen: Liefern Sie eine einheitliche, teilbare Liquiditätsansicht von der operativen Realität bis zu strategischen Planungshorizonten für eine konsistente Storyline. |
Flexible Gruppierung & teilbare Konfigurationen: Gruppieren Sie per Drag-and-Drop nach Einheit, Währung oder Geschäftsbereich. Speichern Sie individuelle Ansichten und exportieren Sie eine Excel-kompatible statische Version für Offline-Analysen. |
Wie alles zusammenpasst
Cash Position Worksheet |
Liquidity Planning |
Unified Worksheet |
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Ideal für: Optimierung des täglichen Liquiditätsmanagements. |
Ideal für: Planung der Liquidität von morgen |
Ideal für: Eine Ansicht von heute bis 18+ Monate |
Vertrauen für die Transformation des Liquiditätsmanagements
Das Unified Worksheet beseitigt die Trennung zwischen operativer Liquidität und strategischer Planung—verwandelt Stunden der Abstimmung in Minuten fundierter Entscheidungen. Hören Sie auf, Lücken manuell zu schließen. Führen Sie mit Klarheit. Mehr erfahren über die Lösung Kyriba Liquidity Planning.
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