Une vue unique qui relie votre trésorerie d'aujourd'hui à votre plan de liquidité de demain
Unified Worksheet (UW), inclus avec Kyriba Liquidity Planning, relie en un seul espace de travail vos positions de liquidité en temps réel, vos flux engagés et vos prévisions de liquidité. Fini la réconciliation manuelle entre la réalité opérationnelle d'aujourd'hui et les décisions stratégiques de demain.
Qu'est-ce qu'Unified Worksheet ?
C'est lundi matin. Votre directeur financier vous demande : « Si nous finançons l'acquisition au T3, aurons-nous assez de liquidités jusqu'à la fin de l'année ? »
Avec Unified Worksheet, vous répondez en quelques minutes, sans exporter vos données de trésorerie dans Excel ni passer une heure à réconcilier vos positions réelles avec vos prévisions.
Unified Worksheet rassemble :
Les soldes bancaires et positions de comptes actuels
Les transactions engagées et en cours cette semaine
Les prévisions à court terme (30 à 90 jours)
Les plans de liquidité à long terme (6 à +18 mois)
Imaginez-le comme votre cockpit de liquidité. Un seul écran affiche vos soldes en temps réel, vos flux de trésorerie à court terme et vos perspectives de financement à long terme, sans jongler entre des vues déconnectées.
Unified Worksheet : principaux avantages, cas d'usage et fonctionnalités
Avantage |
Cas d'usage |
Capacité technique |
Vue unifiée & alignement stratégique |
Aligner les équipes trésorerie et finance : Partagez un espace de travail unique où la trésorerie opérationnelle (treasury) et la liquidité stratégique (FP&A) se connectent sur tous les horizons temporels. |
Horizons temporels unifiés : Configurez des périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles couvrant la trésorerie à court terme jusqu'à la planification long terme (6 à 18+ mois). |
Modélisation de versions en temps réel |
Évaluer en temps réel le financement de fusions-acquisitions ou de projets d'investissement : Modélisez une acquisition de 50 M€ ou une décision capex tout en visualisant vos contraintes de liquidité actuelles et votre marge sur covenants—une planification de scénarios ancrée dans les soldes du matin même. |
Comparaison de versions : Créez, comparez et enregistrez plusieurs versions de prévisions pour évaluer les arbitrages. |
Visibilité granulaire |
Tracer tout chiffre jusqu'à sa source : Un pic de décaissements la semaine prochaine attire votre attention. Un seul clic vous mène de la vue consolidée au paiement ou à l'entité exacte à l'origine—aucun rapport séparé, aucune attente. |
Drill-Down partout : Commencez par la liquidité globale consolidée, fouillez dans n'importe quel événement, paiement ou filiale pour comprendre ce qui se cache derrière les chiffres. |
Reporting cohérent |
Soutenir les décisions de la direction et du conseil : Fournissez une vue de liquidité unifiée et partageable couvrant la réalité opérationnelle jusqu'aux horizons de planification stratégique pour un récit cohérent. |
Regroupement flexible & configurations partageables : Regroupez par entité, devise ou division par glisser-déposer. Enregistrez des vues personnalisées et exportez une version statique compatible Excel pour une analyse hors ligne. |
Comment tout s'articule
Cash Position Worksheet |
Liquidity Planning |
Unified Worksheet |
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Idéal pour : Optimiser les opérations de trésorerie quotidiennes. |
Idéal pour : Planifier la liquidité de demain |
Idéal pour : Une vue unique d'aujourd'hui jusqu'à 18+ mois |
Reconnu pour transformer la gestion de la liquidité
Unified Worksheet élimine la déconnexion entre la trésorerie opérationnelle et la planification stratégique, transformant des heures de réconciliation en quelques minutes de décisions éclairées. Arrêtez de combler les écarts manuellement. Commencez à piloter avec clarté. En savoir plus sur la solution Kyriba Liquidity Planning.
Témoignages clients
Le modèle primé de Şişecam : 95 % de STP, visibilité instantanée de la trésorerie et contrôle de la fraude avec Kyriba
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