Kyriba Unified Worksheet

Beneficio

Caso de uso

Capacidad técnica

Vista unificada & alineación estratégica

Alinear equipos de tesorería y finanzas: Comparte un espacio de trabajo único donde la tesorería operativa y la liquidez estratégica (FP&A) se conectan en todos los horizontes temporales.

Horizontes temporales unificados: Configura períodos diarios, semanales y mensuales que abarcan desde la tesorería a corto plazo hasta la planificación a largo plazo (6-18+ meses).

Modelización de versiones en tiempo real

Evaluar financiación de M&A o proyectos de capital en tiempo real: Modela una adquisición de $50M o una decisión capex viendo restricciones de caja actuales y margen de covenants—planificación de escenarios basada en los saldos de esta mañana.

Comparación de versiones: Crea, compara y guarda múltiples versiones de previsiones para evaluar compensaciones.

Visibilidad detallada

Rastrear cualquier cifra hasta su origen: Un pico en salidas de la próxima semana capta tu atención. Un clic te lleva de la vista consolidada al pago o entidad exactos detrás de él, sin informe aparte, sin esperas.

Drill-Down en cualquier lugar: Comienza con liquidez global consolidada, profundiza en cualquier evento, pago o subsidiaria para entender qué hay detrás de las cifras.

Reporting consistente

Apoyar decisiones ejecutivas y del consejo: Proporciona una vista de liquidez unificada y compartida que abarca desde la realidad operativa hasta los horizontes de planificación estratégica para una narrativa consistente.

Agrupación flexible & configuraciones compartidas: Agrupa por entidad, moneda o unidad de negocio arrastrando y soltando. Guarda vistas personalizadas y exporta una versión estática compatible con Excel para análisis offline.

Cash Position Worksheet

Liquidity Planning

Unified Worksheet

• Visibilidad en tiempo real de todas las cuentas bancarias y posiciones de caja

• Construir y versionar previsiones de liquidez desde semanas hasta +18 meses

• Fusionar saldos en tiempo real y flujos de caja a corto plazo con planes a largo plazo versionados

• Gestionar efectivo intradiario, cobros, pagos y decisiones de financiación

• Estructuras flexibles - planifica por entidad, región, unidad de negocio o dimensiones personalizadas

• Una sola pantalla que abarca todos los horizontes temporales - sin conciliación manual

• Vistas flexibles - organiza por entidad, moneda o cuenta

• Modela escenarios conforme cambian tus perspectivas de negocio

• Agrupación arrastrar y soltar, comparaciones de versiones, drill-down y exportación Excel

Ideal para:

Optimizar operaciones diarias de tesorería.

Ideal para:

Planificar la liquidez de mañana

Ideal para:

Una vista desde hoy hasta +18 meses