Un'unica schermata che connette la cassa di oggi al piano di liquidità di domani
La Unified Worksheet (UW), inclusa nella soluzione Kyriba Liquidity Planning, integra in un unico spazio di lavoro i saldi in tempo reale, i flussi impegnati e le previsioni di liquidità. Elimina così la necessità di riconciliazioni manuali tra l'operatività quotidiana e le decisioni strategiche future.
Cos'è Unified Worksheet?
È lunedì mattina. Il tuo CFO chiede: «Se finanziamo l'acquisizione nel terzo trimestre, avremo abbastanza liquidità fino alla fine dell'anno?»
Con Unified Worksheet, rispondi in pochi minuti. Non dovrai più esportare dati, aggiornare fogli Excel o passare ore a riconciliare i saldi attuali con le previsioni.
La Unified Worksheet aggrega:
Saldi bancari e posizioni per valuta in tempo reale.
Transazioni impegnate e flussi in transito della settimana.
Previsioni a breve termine (30-90 giorni).
Piani di liquidità a lungo termine (6-18+ mesi).
Immaginala come la tua cabina di regia della liquidità. Una sola schermata con saldi in tempo reale, flussi di cassa a breve termine e prospettive di finanziamento a lungo termine, senza dover assemblare viste disconnesse.
Unified Worksheet: vantaggi principali, casi d'uso e funzionalità
Vantaggio |
Caso d'uso |
Funzionalità |
Vista unificata e allineamento strategico |
Allineamento tra Treasury e Finance: un unico spazio di lavoro dove la cassa operativa (Tesoreria) e la liquidità strategica (FP&A) si connettono su diversi orizzonti temporali. |
Orizzonti temporali unificati: configurazione di bucket giornalieri, settimanali e mensili che spaziano dalla cassa a breve termine alla pianificazione a lungo termine (6-18+ mesi). |
Modellazione di scenari in tempo reale |
Valutazione M&A o finanziamento di progetti: simula un'acquisizione da 50M€ o una decisione di Capex verificando vincoli di cassa e margini sui covenant, con simulazioni basate sui saldi di stamattina. |
Confronto versioni: crea, confronta e salva più versioni di forecast per valutare diverse opzioni strategiche. |
Trasparenza del dato |
Tracciabilità totale: un picco nelle uscite della prossima settimana attira la tua attenzione? Un clic ti porta dalla vista consolidata all'esatto pagamento o entità che lo ha generato, senza report separati o attese. |
Dettaglio analitico e drill-down: Parti da una visione consolidata della liquidità globale e scendi nel dettaglio di ogni singolo evento, pagamento o filiale per analizzare con precisione le determinanti dei flussi finanziari. |
Reporting coerente |
Supporto alle decisioni del Board: offri una vista della liquidità unificata e condivisibile, che unisce realtà operativa e pianificazione strategica per una narrazione coerente. |
Raggruppamenti flessibili e viste condivise: raggruppa con drag-and-drop per entità, valuta o business unit. Salva viste personalizzate ed esporta in Excel per analisi offline. |
Come si integra nel sistema Kyriba
Cash Position Worksheet |
Liquidity Planning |
Unified Worksheet |
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Ideale per: Ottimizzare le operazioni di tesoreria quotidiane. |
Ideale per: Pianificare la liquidità di domani |
Ideale per: Un'unica vista da oggi fino a 18+ mesi |
La tecnologia per trasformare la gestione della liquidità
La Unified Worksheet elimina la distanza tra cassa operativa e pianificazione strategica, trasformando ore di riconciliazioni manuali in pochi minuti di decisioni sicure. Smetti di colmare i gap manualmente. Inizia a guidare l'azienda con chiarezza. Scopri di più sulla soluzione Kyriba Liquidity Planning.
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