51 cuentas, 8 países, 2 personas: cómo AgileTV implementó un TMS y transformó su tesorería corporativa

El reto: gestionar la tesorería de un grupo multinacional con herramientas que no escalan

AgileTV es un grupo tecnológico español especializado en soluciones para televisión digital, vídeo en línea y streaming, con presencia en 8 países y una estructura corporativa formada por 13 sociedades. Su equipo de tesorería, compuesto por dos personas, gestiona 51 cuentas bancarias en 15 entidades distintas, una cartera de más de 30 operaciones financieras activas y los flujos de caja de todo el grupo.

Toda esa operativa se apoyaba en dos ficheros Excel independientes: uno para la posición de caja y otro para el control de las operaciones financieras. Ninguno estaba integrado con el otro. Cada mañana, el equipo accedía manualmente a los portales de cada entidad bancaria, descargaba los movimientos y los clasificaba a mano, un proceso que consumía horas al día y dependía de un único perfil con conocimiento no documentado ni transferible.

El problema estructural era claro: el grupo no tenía visibilidad consolidada e intradía de las posiciones de caja de todas sus sociedades. Sin esa información, gestionar la liquidez de forma eficiente era imposible.

Para Paulo Alonso, Corporate Treasurer Global de AgileTV, el diagnóstico llevaba tiempo siendo evidente:

"Excel no escala. Cada nueva sociedad, cada nuevo banco, cada nuevo país añadía una capa más de complejidad que el modelo no podía absorber."

La decisión: selección de un TMS para tesorería corporativa internacional

Tras un proceso de evaluación de aproximadamente tres meses en el que se analizaron varias alternativas del mercado, AgileTV eligió Kyriba como plataforma de gestión de tesorería (TMS). Los criterios de selección fueron:

• Conectividad bancaria nativa sin necesidad de desarrollos a medida, incluyendo banca internacional

• Integración entre posición de caja y operaciones financieras en una sola plataforma

• Escalabilidad para acompañar el crecimiento del grupo y no tener que cambiar de herramienta a medio plazo.

Un factor determinante fue la red de liquidez de Kyriba, con más de 10.000 conexiones bancarias activas a nivel global, que eliminó la necesidad de construir integraciones banco a banco.

Para la implementación, AgileTV eligió a Kyba Cash SL como partner local. Kyba es el partner especializado en la implantación de Kyriba en España, con 15 años de experiencia y más de 300 proyectos ejecutados en tesorería corporativa.

"Necesitábamos un partner que conociera la herramienta, pero también que entendiera cómo trabaja la tesorería de una empresa española con operativa internacional. Kyba cumplía ambas condiciones", señala Paulo Alonso.

La implementación: alcance, fases, y retos

El proyecto se ejecutó entre finales de 2025 y principios de 2026, con un plazo de cuatro meses desde el kick-off hasta el go-live en producción. El alcance se estructuró en tres bloques funcionales:

Conectividad bancaria nacional e internacional: 51 cuentas bancarias en 15 entidades distribuidas en 8 países, conectadas a Kyriba mediante SWIFT para las entidades internacionales. La coordinación técnica con cada banco fue gestionada íntegramente por Kyba. El proceso completo de conectividad duró aproximadamente 20 semanas.

Cash Management y previsión de tesorería: Posición de caja del grupo consolidada y actualizada automáticamente a lo largo del día. La previsión de tesorería se construye directamente en la plataforma, integrando flujos previstos de cobros, pagos y vencimientos de operaciones financieras.

Gestión de operaciones financieras: Más de 30 operaciones activas, entre préstamos amortizables, préstamos blandos, pólizas de crédito y confirming, gestionadas desde Kyriba con vencimientos, cuadros de amortización e intereses integrados con la posición de caja.

El reto más complejo fue la conectividad bancaria internacional: coordinar formatos, protocolos y procesos de autorización con entidades en ocho países de forma simultánea. Kyba gestionó toda la coordinación técnica, lo que permitió al equipo de AgileTV centrarse en validar que los datos llegaban correctamente.

Los resultados: visibilidad consolidada y tesorería estratégica

Impacto en la operativa diaria

Antes de la implementación, la posición de caja del grupo tenía al menos un día de retraso. Alguien tenía que construirla cada mañana antes de que nadie pudiera tomar decisiones con datos reales. Hoy, la posición consolidada de las 51 cuentas, las 13 sociedades y los 8 países está disponible en una sola pantalla, actualizada automáticamente a medida que llegan los extractos bancarios a lo largo del día.

Las tareas manuales que consumían horas cada mañana, acceso a portales bancarios, descarga de extractos y clasificación manual de movimientos, desaparecieron el primer día en producción.

Impacto en la organización

Uno de los riesgos más silenciosos en la tesorería de AgileTV era la concentración de conocimiento en un único perfil. Con Kyriba, ese riesgo desapareció: los datos llegan procesados automáticamente, cualquier miembro del equipo accede a la misma información y cada movimiento tiene trazabilidad completa.

El resultado es un cambio de rol de la función de tesorería dentro del grupo: de centro de operaciones manuales a fuente de información financiera para la dirección.

Una relación que no termina con el go-live

Tras la implementación, AgileTV trabaja con Kyba en un modelo de soporte continuo que cubre mantenimiento, formación y soporte funcional. Cuando el grupo incorpora una nueva sociedad, un nuevo banco o una nueva funcionalidad, Kyba es el primer punto de contacto.

Sobre Kyba Cash SL

Kyba Cash SL es partner de referencia en la implantación de Kyriba en España. Con más de una década de experiencia, Kyba acompaña a grupos empresariales en la implantación, configuración y evolución de su plataforma de gestión de tesorería, combinando conocimiento técnico con comprensión profunda de la operativa financiera.