51 comptes, 8 pays, 2 personnes : comment AgileTV a déployé un TMS et transformé sa trésorerie d'entreprise

El reto: gestionar la tesorería de un grupo multinacional con herramientas que no escalan

AgileTV est un groupe technologique espagnol spécialisé dans les solutions de télévision numérique, de vidéo en ligne et de streaming, présent dans 8 pays avec une structure juridique composée de 13 entités. Son équipe de trésorerie, forte de deux personnes, gère 51 comptes bancaires répartis sur 15 établissements différents, un portefeuille de plus de 30 opérations financières actives et les flux de trésorerie de l'ensemble du groupe.

Jusqu'à fin 2025, toutes les opérations de trésorerie reposaient sur deux fichiers Excel distincts : l'un pour la position de trésorerie, l'autre pour le suivi des opérations financières. Aucun n'était connecté à l'autre. Chaque matin, l'équipe se connectait manuellement à chaque portail bancaire, téléchargeait les transactions et les classait à la main — un processus qui mobilisait des heures chaque jour et dépendait d'une seule personne dont le savoir-faire n'était ni documenté ni transmissible.

Le problème structurel était évident : le groupe ne disposait d'aucune visibilité consolidée et en temps réel sur les positions de trésorerie de l'ensemble de ses entités. Sans cette information, gérer efficacement la liquidité du groupe était tout simplement impossible.

Pour Paulo Alonso, Trésorier du Groupe chez AgileTV, le diagnostic était posé depuis longtemps :

« Excel ne passe pas à l'échelle. Chaque nouvelle entité, chaque nouvelle banque, chaque nouveau pays ajoutait une couche de complexité supplémentaire que le modèle ne pouvait plus absorber. »

La décision : choisir un TMS pour la gestion de trésorerie d'entreprise internationale

À l'issue d'un processus d'évaluation d'environ trois mois, au cours duquel plusieurs solutions du marché ont été étudiées, AgileTV a retenu Kyriba comme plateforme de gestion de trésorerie (TMS). Les critères de sélection étaient les suivants :

• Connectivité bancaire native sans intégrations sur mesure, incluant les banques internationales

• Intégration entre position de trésorerie et opérations financières au sein d'une plateforme unique

• Scalabilité pour accompagner la croissance du groupe sans changer de plateforme à moyen terme

Un facteur décisif a été la puissance du Kyriba Liquidity Network (le réseau de liquidité de Kyriba), avec plus de 10 000 connexions bancaires actives dans le monde, éliminant ainsi le besoin de développer des intégrations banque par banque.

Pour la mise en œuvre, AgileTV a choisi Kyba Cash SL comme partenaire local. Kyba est le partenaire spécialiste des implémentations Kyriba en Espagne, fort de 15 ans d'expérience et de plus de 300 projets livrés dans le domaine de la trésorerie d'entreprise.

« Nous avions besoin d'un partenaire qui maîtrisait l'outil, mais qui comprenait également le fonctionnement de la trésorerie au sein d'une entreprise espagnole à dimension internationale. Kyba répondait à ces deux exigences. » — Paulo Alonso, Trésorier du Groupe, AgileTV

La mise en œuvre : périmètre, phases et défis

Le projet s'est déroulé de fin 2025 à début 2026, avec un calendrier de quatre mois du coup d'envoi à la mise en production. Le périmètre a été structuré autour de trois axes fonctionnels :

Connectivité bancaire nationale et internationale : 51 comptes bancaires dans 15 établissements répartis dans 8 pays, connectés à Kyriba via SWIFT pour les entités internationales. L'ensemble de la coordination technique avec chaque banque a été intégralement géré par Kyba. Le processus complet de connectivité a duré environ 20 semaines.

Gestion de trésorerie et prévision de liquidité : La position de trésorerie consolidée du groupe est mise à jour automatiquement tout au long de la journée. Les prévisions de trésorerie sont élaborées directement dans la plateforme, intégrant les entrées et sorties de fonds prévisionnelles ainsi que les échéances des opérations financières.

Gestion des opérations financières : Plus de 30 opérations actives — incluant prêts amortissables, prêts bonifiés, lignes de crédit et affacturage inversé (confirming) — gérées dans Kyriba avec échéances, tableaux d'amortissement et charges d'intérêts pleinement intégrés à la position de trésorerie.

Le défi le plus exigeant a été la connectivité bancaire internationale : coordonner les formats, protocoles et processus d'autorisation avec des établissements dans huit pays simultanément. Kyba a géré l'intégralité de la coordination technique, permettant à l'équipe d'AgileTV de se concentrer sur la validation de l'exactitude des données reçues.

Les résultats : visibilité consolidée et trésorerie stratégique

Impact sur les opérations quotidiennes

Avant la mise en œuvre, la position de trésorerie du groupe accusait toujours au moins un jour de retard. Il fallait la reconstituer manuellement chaque matin avant que quiconque puisse prendre des décisions sur la base de données réelles. Aujourd'hui, la position consolidée des 51 comptes, 13 entités et 8 pays est disponible sur un seul écran, mise à jour automatiquement au fil de la réception des relevés bancaires tout au long de la journée.

Les tâches manuelles qui mobilisaient des heures chaque matin — connexion aux portails bancaires, téléchargement des relevés et classification manuelle des transactions — ont disparu dès le premier jour en production.

Impact organisationnel

L'un des risques les plus silencieux de la trésorerie d'AgileTV était la concentration des connaissances chez une seule personne. Avec Kyriba, ce risque a disparu : les données arrivent prétraitées automatiquement, chaque membre de l'équipe accède aux mêmes informations avec le même niveau de détail, et chaque transaction bénéficie d'une traçabilité complète.

Il en résulte une évolution fondamentale du rôle de la trésorerie au sein du groupe : d'un centre d'opérations manuelles à une source d'information financière pour la direction générale.

Une relation qui ne s'arrête pas à la mise en production

Après la mise en œuvre, AgileTV collabore avec Kyba dans le cadre d'un modèle de support continu couvrant la maintenance, la formation et l'assistance fonctionnelle. Lorsque le groupe intègre une nouvelle entité, une nouvelle banque ou une nouvelle fonctionnalité, Kyba est le premier point de contact.

À propos de Kyba Cash SL

Kyba Cash SL est un partenaire de référence pour les implémentations Kyriba en Espagne. Fort de plus d'une décennie d'expérience, Kyba accompagne les groupes d'entreprises dans la mise en œuvre, la configuration et l'évolution continue de leur plateforme de gestion de trésorerie, en conjuguant une expertise technique approfondie et une parfaite maîtrise des opérations financières.