51口座、8カ国、2名：AgileTV社のTMS導入と資金管理の変革 課題：スケールしないツールで多国籍グループの資金管理を行う

課題：スケールしないツールで多国籍グループの資金管理を行う

AgileTVは、デジタルテレビ・オンライン動画・ストリーミング向けソリューションを専門とするスペインのテクノロジーグループです。8カ国で事業を展開し、13の法人から構成されています。2名からなる資金管理チームは、15の金融機関にまたがる51の銀行口座、30件超のアクティブな金融取引ポートフォリオ、グループ全体のキャッシュフローを管理しています。

2025年末まで、すべての資金管理業務は2つの独立したExcelファイルに依存していました。1つはキャッシュポジション管理用、もう1つは金融取引管理用です。両者は連携していませんでした。毎朝、チームは各銀行のポータルサイトに手動でログインし、取引データをダウンロードして手作業で分類する作業を行っており、毎日何時間も費やすプロセスでした。また、このプロセスは一人の担当者に依存しており、その知識は文書化も引継ぎもされていませんでした。

構造的な問題は明らかでした。グループには、すべての法人のキャッシュポジションに関する統合されたイントラデイの可視性がなかったのです。その情報なしには、グループ全体の流動性を効率的に管理することは不可能でした。

AgileTVグループ・トレジャラーのPaulo Alonso氏は、以前からこの問題を認識していました：

「Excelはスケールしません。新しい法人、新しい銀行、新しい国が加わるたびに、そのモデルでは吸収しきれない複雑さの層が増えていきました。」

意思決定：国際的な企業の資金管理のためのTMS選定

約3カ月にわたる評価プロセスを経て、複数の市場ソリューションを検討した結果、AgileTV社はトレジャリー・マネジメント・システム（TMS）としてKyribaを選択しました。選定基準は以下の通りです：

• ネイティブな銀行接続：カスタム統合不要（国際銀行を含む）

• 単一プラットフォームでのキャッシュポジションと金融取引の統合

• スケーラビリティ：中期的にプラットフォームを変更することなくグループの成長を支援

決定的な要因は、Kyriba Liquidity Network（流動性ネットワーク）の強みでした。世界中で10,000件以上のアクティブな銀行接続を持つKyribaは、銀行ごとに個別の統合を構築する必要性を排除します。

導入にあたり、AgileTV社はローカルパートナーとしてKyba Cash SLを選択しました。KybaはスペインにおけるKyriba導入の専門パートナーであり、15年の経験と300件以上のコーポレート・トレジャリー・プロジェクトの実績を持っています。

「私たちはツールを熟知しているだけでなく、国際的な事業を展開するスペイン企業における資金管理の仕組みを理解しているパートナーを必要としていました。Kybaは両方の条件を満たしていました。」— Paulo Alonso（グループ・トレジャラー）、AgileTV

導入：範囲、フェーズ、および課題

プロジェクトは2025年末から2026年初頭にかけて実施され、キックオフから本番稼働まで4カ月のタイムラインで進めました。スコープは3つの機能領域を中心に構成されました：

国内外の銀行接続：8カ国15金融機関にわたる51の銀行口座を、国際法人向けにSWIFT経由でKyribaに接続しました。各銀行との技術的な調整はすべてKybaが担当しました。接続プロセス全体には約20週間を要しました。

キャッシュ・マネジメントと資金予測：グループの統合キャッシュポジションは日中を通じて自動更新されます。資金予測はプラットフォーム内で直接構築され、予測される資金流入・流出および金融取引の満期が統合されています。

金融取引管理：元利均等返済ローン、優遇融資、クレジットファシリティ、コンファーミング（リバースファクタリング）を含む30件超のアクティブな取引を、満期、償却スケジュール、利息をキャッシュポジションに完全統合した形でKyriba内で管理しています。

最も困難な課題は国際銀行接続でした。8カ国の金融機関と同時にフォーマット、プロトコル、承認プロセスを調整する必要がありました。Kybaが技術的な調整をすべて担当したことで、AgileTV社のチームはデータが正確に届いているかの検証に専念することができました。

成果：統合された可視性と戦略的資金管理

日常業務への影響

導入前、グループのキャッシュポジションは常に少なくとも1日遅れでした。実際のデータに基づいた意思決定を行う前に、毎朝誰かがそれを手動で作成しなければなりませんでした。現在では、51口座、13法人、8カ国にわたる統合ポジションが1つの画面で確認でき、日中を通じて口座明細が届くたびに自動更新されます。

毎朝何時間も費やしていた手作業——銀行ポータルへのログイン、明細のダウンロード、手動による取引分類——は、本番稼働初日から消えました。

組織への影響

AgileTV社のトレジャリーにおける最も目に見えないリスクの一つは、知識が一人の担当者に集中していることでした。Kyribaの導入により、そのリスクは解消されました。データは自動的に前処理された状態で届き、チームのどのメンバーも同じ情報に同じ詳細レベルでアクセスでき、すべての取引に完全なトレーサビリティが確保されています。

その結果、グループ内における資金管理の役割が根本的に変わりました。手作業のオペレーションセンターから、経営幹部向けの財務情報の発信源へと変革されたのです。

本番稼働後も続くパートナーシップ

導入後、AgileTV社はメンテナンス、トレーニング、機能サポートを網羅した継続的サポートモデルのもとでKybaと協力しています。グループが新しい法人、新しい銀行、または新しい機能を追加する際には、Kybaが最初の窓口となります。

Kyba Cash SLについて

Kyba Cash SLは、スペインにおけるKyriba導入のリファレンスパートナーです。10年以上の経験を持ち、Kybaは資金管理プラットフォームの導入、設定、継続的な進化を通じて企業グループを支援しており、深い技術的専門知識と資金管理業務の深い理解を組み合わせています。