Gestion de Trésorerie et Liquidités

Optimisez votre trésorerie

Répondre aux questions essentielles sur la position de trésorerie de votre organisation, comme la localisation, la devise et la liquidité, peut paraître un défi insurmontable. Cela peut demander plusieurs employés passant de nombreuses heures à utiliser des outils et des sources de données disparates. La clarté et la visibilité sur la trésorerie de votre organisation sont des exigences fondamentales et vitales pour tout département de trésorerie afin de soutenir les décisions financières critiques et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

La solution de gestion de trésorerie et de liquidités de Kyriba offre cette visibilité. Kyriba est reconnue comme la solution de gestion de trésorerie globale leader du marché, offrant des capacités complètes dans une solution intuitive et facile à utiliser. Nous fournissons une visibilité précise et en temps réel sur la trésorerie globale, sur toutes les banques, dans toutes les régions, et permet aux équipes de trésorerie de créer des prévisions précises qui génèrent de la confiance au sein de l’organisation.

Gestion de trésorerie :

• Prévision de trésorerie et réconciliation In-house banking
• Génération d’écritures comptables pour les transactions bancaires (trésorerie)
• Enregistrement des transactions dans le grand livre général
• Réconciliation des transactions bancaires avec les écritures comptables

Software-as-a-service(SaaS) :

• Pas de frais de maintenance
• Basé sur l’abonnement

Sécurité :

• Conforme aux normes SOC 1 et SOC 2
• Recouvrement après sinistre redondant
• Cryptage, authentification et administration
• Pistes d’audit

Reporting:

• Des centaines de rapports configurables
• Tableaux de bord clés en main
• Planification automatisée
• Formats PDF, Excel et HTML
• Distribution de rapports par e-mail

La solution de gestion de trésorerie et de liquidités de Kyriba bénéficie aux organisations en permettant aux départements de trésorerie de consacrer plus de temps à des tâches à plus grande valeur ajoutée et de soutenir la prise de décisions stratégiques, plutôt que de passer d’innombrables heures sur des activités de moindre valeur.

Gestion et prévision de trésorerie

Les capacités de gestion et de prévision de trésorerie de Kyriba automatisent la préparation et la réconciliation de la position de trésorerie quotidienne de l’organisation, avant le début de la journée ouvrable.

En partant de la feuille de position de trésorerie, les clients de Kyriba ont une manière puissante et intuitive de visualiser les positions de trésorerie grâce à la combinaison des soldes bancaires et des transactions avec les flux de trésorerie attendus. Cela garantit que les clients ont toujours une vision à jour et en temps réel des positions à travers les banques, les comptes, les entités et les régions.

L’utilisation de puissantes analyses de prévision de trésorerie permet aux organisations de comparer les prévisions aux réalisations pour tout horizon afin d’améliorer la précision des prévisions.

Avec une position de trésorerie précise et à jour comme point de départ, les clients peuvent utiliser les capacités de prévision de trésorerie de Kyriba pour construire et analyser les prévisions de trésorerie mondiales par jour, semaine, mois ou année en exploitant plusieurs sources de données, y compris les éléments répétitifs, l’importation de données ERP, l’intégration avec d’autres modules de Kyriba, et l’extrapolation des données historiques. L’utilisation de puissantes analyses de prévision de flux de trésorerie permet aux organisations de comparer les prévisions aux réalisations pour tout horizon afin d’améliorer la précision des prévisions.

Principales capacités de gestion de trésorerie

Reporting dynamique

Les feuilles de travail de position de trésorerie personnalisées et les vues basées sur la période fournissent le résumé des soldes et leur évolution dans le temps, tandis que la vue quotidienne fournit un résumé catégorisé des mouvements de trésorerie réels et prévus du jour.

Positionnement mondial

La position de trésorerie peut être vue par région et/ou par devise. Les devises étrangères peuvent être vues en fonction des taux de change ou les soldes peuvent être convertis dans la devise de votre choix.

Rapport de liquidité

Le rapport de liquidité analyse la liquidité totale de l’entreprise en intégrant les données d’investissement et de crédit souhaitées du module Dette et Investissement.

Analyse multi-entités

Visualisez la position par entité individuelle, ou analysez la position de trésorerie de l’ensemble de l’entreprise.

Intégration transparente

La position de trésorerie est mise à jour en continu tout au long de la journée en temps réel à partir des flux bancaires.

Soldes cibles

Les soldes cibles sont calculés par le système de pooling de trésorerie de manière hiérarchique.

Le rapport interactif sous forme de carte thermique de Kyriba montre où la liquidité est disponible à travers le monde. Plus le cercle vert est grand, plus il y a de trésorerie disponible..

Principales capacités de prévision de trésorerie

Importation à partir de l’ERP

Importez les données détaillées ou de niveau résumé des comptes clients et fournisseurs, et d’autres systèmes internes.

Réconciliation de prévision

Accédez à des analyses puissantes pour comparer les prévisions aux transactions bancaires réelles en fonction d’une combinaison de critères personnalisables incluant le compte, le montant, la date et la référence. Des correspondances un-à-un, un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs sont disponibles. Comparez les prévisions estimées et confirmées aux réalités, et analysez les écarts pour toute période définissable par l’utilisateur.

Les utilisateurs peuvent également soutenir la gestion du fonds de roulement en réconciliant les créances ouvertes avec les recettes de trésorerie pour signaler les écarts A/R, calculer les jours de ventes impayées et améliorer la prévisibilité de la trésorerie.

Entrée Facile

Comptez sur une saisie directe des données de prévision à l’aide de formulaires d’entrée standard.

Données Historiques

Générez des prévisions de trésorerie en utilisant toute régression, tendance et moyenne des transactions et flux de trésorerie précédents.

Éléments Répétitifs

Les fonctionnalités de modélisation sont basées sur des fréquences définies par l’utilisateur, y compris les variations cycliques et les jours non ouvrables.

Intégration Transparente

L’ensemble de la suite Kyriba met à jour automatiquement la prévision de trésorerie afin que les flux de trésorerie soient disponibles en temps réel.

Visualisation de la Prévision

Personnalisez les vues de prévision en fonction de la période de séries chronologiques, des éléments de ligne, des unités commerciales, des groupements définis par l’utilisateur et des informations supplémentaires, telles que l’activité d’emprunt ou d’investissement.

In-house Banking

Calculs d’intérêt

Ces calculs peuvent être assignés pour le calcul des revenus d’intérêts ou des charges d’intérêts, pour chaque société filiale.

Configuration flexible

La structure de données flexible de Kyriba permet aux clients de personnaliser leurs comptes, entités, structures et workflows en fonction des besoins de l’entreprise, y compris les pools multi-devises, les structures régulées et non régulées, et les hiérarchies multi-niveaux.

Transactions de la Banque Interne

Les transactions de trésorerie sont générées à partir de transactions bancaires, telles que les éléments de compte à solde zéro, les transactions de balayage, les paiements ou les règlements de transactions financières. Les transactions non monétaires peuvent être importées de l’ERP, ou peuvent être générées à partir des modules de Prévision de Trésorerie ou de Compensation. Les filiales peuvent également entrer ou importer directement des transactions.

Soldes de la Banque Interne

Les soldes des comptes de la banque interne sont automatiquement calculés afin que les équipes de trésorerie centrales puissent voir tous les soldes par filiale et par paire de devises, aidant les sièges sociaux à déterminer les exigences de trésorerie du groupe au quotidien, ainsi qu’à gérer plus fréquemment les demandes de trésorerie des filiales.

Rapport aux Filiales

Les affiliés peuvent se renseigner sur leurs soldes internes et externes, les relevés de compte et d’intérêt, et les transactions internes (dette, investissement, FX) à tout moment via plusieurs fonctions de reporting (relevé de compte, grand livre des flux de trésorerie, feuille de position de trésorerie). Les factures des relevés d’intérêt internes peuvent être personnalisées et publiées. Les transactions d’intérêt débit/crédit sont générées automatiquement une fois que les relevés d’intérêt sont approuvés.

Écritures Comptables

Un soutien comptable complet est offert, de sorte que les écritures comptables peuvent être générées pour les calculs d’intérêt. De plus, des écritures peuvent être créées pour les mouvements de trésorerie interne ou non monétaires. Toutes les transactions sont approuvées et comptabilisées dans le grand livre général dans le cadre du workflow standard de comptabilisation au GL.

Comptabilité de trésorerie

La comptabilité de trésorerie de Kyriba élimine le besoin de saisie manuelle en automatisant le processus d’entrée au GL, en générant des écritures doubles et multiples à partir des transactions de trésorerie internes et bancaires.

Réconciliation du GL

La réconciliation du GL est un processus important, mais elle peut être une tâche fastidieuse. La Réconciliation du GL de Kyriba automatise ce processus en réconciliant les transactions bancaires avec les écritures comptables, fournissant aux organisations une productivité améliorée et une réduction de l’exposition au risque d’erreurs.