Treasury Management

La solution Kyriba Treasury propose les capacités de gestion de trésorerie les plus étendues du marché. L'ensemble de ces fonctions bénéficient aussi des dernières innovations en matière d’IA, de BI et d’APIs.

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Les enjeux

Le contexte de hausse des taux d’intérêt, de forte volatilité des marchés et de récession économique, augmentent la pression sur les équipes finance. Elles doivent mettre en œuvre des actions pour protéger les bilans, anticiper les besoins de cash et rationaliser les opérations afin de bénéficier de plus de contrôle et de visibilité.

Fonctionnalités clés

Kyriba est le premier fournisseur mondial de solution de gestion de trésorerie et supporte toutes les entreprises, quelque soit leur taille et leur secteur d'activité.

Treasury

Le module Kyriba Treasury intègre des services de connectivité bancaire, de suivi des positions de trésorerie, de gestion des prévisions, d'équilibrage automatique des comptes, de contrôle et de suivi des frais bancaires, de comptabilité des flux... Et bien plus encore ! Une solution complète 100% SaaS, pour ceux qui recherchent l’automatisation des processus, plus de visibilité sur leur trésorerie, l’optimisation de leurs liquidités et du financement de leur activité.

Forescating

Kyriba Forecasting accompagne les trésoriers dans l'amélioration du suivi de leurs prévisions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles grâce à l’IA et aux tableaux de bord de BI. La connexion simple avec tous les ERP's permet aussi de collecter et d'intégrer automatiquement des prévisions complémentaires, en temps réel avec les API's, afin de mieux appréhender les scénarios complexes d'évolution du cash.

Bank Relationship

Limiter les risques de conformité et de sécurité tout en maîtrisant les frais bancaires. Les modules de gestion des relations bancaires de Kyriba améliorent le contrôle et le suivi de tous les comptes bancaires, grâce à la séparation des pouvoirs, à la gestion des fondés de pouvoir, aux pistes d’audit, à l'analyse et au suivi des divers frais facturés par les partenaires bancaires.

Financial Transactions

Gérer facilement dans un seul outil, l'ensemble des transactions financières tels que les investissements, les opérations de dettes, les prêts intra-groupes, les couvertures de taux d’intérêt et de change. Grâce à une intégration simple et transparente, fournir automatiquement les écritures comptables correspondantes à ces transactions vers l'ERP ou d’autres systèmes. Par ailleurs, les reports et les analyses permettent un suivi détaillé des portefeuilles d’instruments financiers et des résultats.

Treasury
Forecasting
Bank Relationship
Financial Transactions

Liquidités globales
Efficacité opérationnelle
Réduire l'impact des hausses de taux

Liquidités globales

Kyriba se connecte à toutes les banques dans le monde, consolide les prévisions, et suit les investissements et les emprunts internes/externes afin d’optimiser la liquidité.

Grâce à la centralisation de la trésorerie et à la mobilisation de la liquidité, les directeurs financiers bénéficient de plus de visibilité, anticipent davantage, et ainsi génèrent plus de valeur.

Treasury Management for Operational Efficiency

Efficacité opérationnelle

Kyriba automatise et simplifie les processus de trésorerie pour davantage d’efficacité et d’agilité.

Pour accompagner les responsables financiers dans cette démarche, l’équipe Value Engineering de Kyriba, identifie les axes d’amélioration permettant de générer plus de valeur pour chaque organisation.

Treasury Management for Reduce Vulnerability

Réduire l'impact des hausses de taux

L’équipe finance doit mieux anticiper et contrôler ses liquidités pour atténuer l’impact de la hausse des taux d’intérêt. Kyriba permet d’augmenter le rendement des excédents de trésorerie, d’accroître l’efficacité des emprunts intra-groupes multilatéraux, et de mobiliser la liquidité pour réduire l’accès aux financements bancaires comme les crédits renouvelables ou les lignes de crédit, forcément plus coûteux.

Liquidités globales

Kyriba se connecte à toutes les banques dans le monde, consolide les prévisions, et suit les investissements et les emprunts internes/externes afin d’optimiser la liquidité.

Efficacité opérationnelle

Kyriba automatise et simplifie les processus de trésorerie pour davantage d’efficacité et d’agilité.

Réduire l'impact des hausses de taux

Liquidités globales

Kyriba se connecte à toutes les banques dans le monde, consolide les prévisions, et suit les investissements et les emprunts internes/externes afin d’optimiser la liquidité.

Efficacité opérationnelle

Kyriba automatise et simplifie les processus de trésorerie pour davantage d’efficacité et d’agilité.

Réduire l'impact des hausses de taux

Liquidités globales
Efficacité opérationnelle
Réduire l'impact des hausses de taux

Liquidités globales

Kyriba se connecte à toutes les banques dans le monde, consolide les prévisions, et suit les investissements et les emprunts internes/externes afin d’optimiser la liquidité.

Efficacité opérationnelle

Kyriba automatise et simplifie les processus de trésorerie pour davantage d’efficacité et d’agilité.

Réduire l'impact des hausses de taux

Liquidités globales

Kyriba se connecte à toutes les banques dans le monde, consolide les prévisions, et suit les investissements et les emprunts internes/externes afin d’optimiser la liquidité.

Efficacité opérationnelle

Kyriba automatise et simplifie les processus de trésorerie pour davantage d’efficacité et d’agilité.

Réduire l'impact des hausses de taux

Témoignages clients

Entre gestion de la musique et de la trésorerie

« Notre objectif était de maîtriser davantage notre trésorerie grâce à un outil dédié. Il nous fallait donc une solution sécurisée, robuste et évolutive, capable de s’intégrer correctement et simplement à nos systèmes. Nous avons rapidement conclu que Kyriba était le partenaire qui répondait le mieux à nos besoins. »

Johan Bergqvist VP, Corporate Finance & Treasury, Spotify

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