Prévisions de trésorerie

Les prévisions de trésorerie sont une priorité des directeurs financiers. Pour mieux prévoir et anticiper, la solution Kyriba intègre de l’Intelligence Artificielle, simplifie les échanges avec les sources d’information que sont les ERP grâce aux API’s, et fournit des tableaux de bord ainsi que de nombreux indicateurs de suivi.

Gérer, c'est prévoir

La hausse des taux d’intérêt, la volatilité des devises et la menace de récession poussent les directeurs financiers à revoir leurs processus de gestion des prévisions. Les équipes de trésorerie doivent fournir des prévisions plus précises et plus rapidement, sur des durées plus longues et selon plusieurs scénarios. Le traitement des données nécessaires pour suivre et ajuster les prévisions de trésorerie, requiert désormais des outils plus sophistiqués que les tableurs et des processus manuels.

Améliorer les prévisions de trésorerie

Une bonne prévision permet non seulement d’identifier les excédents de trésorerie et les besoins de financement, mais aussi de confirmer le calendrier des flux de trésorerie. Cela permet de prendre de bonnes décisions et donc de réduire les risques et les coûts.
  • Prédictibilité et simplicité

    L’IA et les APIs sont essentielles pour intégrer les multiples sources de données et utiliser l’analyse prédictive pour aider à construire des prévisions de trésorerie. Kyriba permet de construire des prévisions de manière simple et fiable.

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  • Analyse détaillée des écarts

    Les tableaux de bord fournis en standards par Kyriba, présentent des comparaisons entre les prévisions et les réalisations, avec une analyse approfondie pour identifier, comprendre, justifier les écarts de prévision afin d’ajuster son approche prévisionnelle.

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  • Un processus supporté par l'IA et la BI

    L’élaboration d’un prévisionnel de trésorerie est un processus itératif qui s’ajuste et s’améliore en permanence  grâce notamment à  l’analyse des données et des comportements. Pour améliorer les prévisions futures, gagner en précision et en confiance, Kyriba intègre l’IA et la BI dans sa solution.

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  • Décisions stratégiques
  • Plus de rentabilité
  • Couvertures optimisées

Décisions stratégiques

En générant des prévisions plus complètes, plus fiables, et sur des horizons de travail plus longs, et en intégrant une dimension budgétaire, le trésorier peut participer pleinement à la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise.

business chart increasing

Plus de rentabilité

Des prévisions de trésorerie, plus rapides, plus fiables et plus précises, c’est aussi de meilleures anticipations sur ses besoins réels en terme de financement et sur ses horizons d’investissement des excédents. Et donc une rentabilité accrue de ses liquidités.

protected cash flow

Couvertures optimisées

Les flux de trésorerie futurs sont sensibles à la volatilité des devises, des matières premières et des taux d’intérêt. Des prévisions de trésorerie fiables permettent la mise en place de couvertures plus efficaces et adaptées à ses besoins.

Décisions stratégiques

En générant des prévisions plus complètes, plus fiables, et sur des horizons de travail plus longs, et en intégrant une dimension budgétaire, le trésorier peut participer pleinement à la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise.

Plus de rentabilité

Des prévisions de trésorerie, plus rapides, plus fiables et plus précises, c’est aussi de meilleures anticipations sur ses besoins réels en terme de financement et sur ses horizons d’investissement des excédents. Et donc une rentabilité accrue de ses liquidités.

business chart increasing

Couvertures optimisées

Les flux de trésorerie futurs sont sensibles à la volatilité des devises, des matières premières et des taux d’intérêt. Des prévisions de trésorerie fiables permettent la mise en place de couvertures plus efficaces et adaptées à ses besoins.

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  • Décisions stratégiques
  • Plus de rentabilité
  • Couvertures optimisées

Décisions stratégiques

En générant des prévisions plus complètes, plus fiables, et sur des horizons de travail plus longs, et en intégrant une dimension budgétaire, le trésorier peut participer pleinement à la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise.

business chart increasing

Plus de rentabilité

Des prévisions de trésorerie, plus rapides, plus fiables et plus précises, c’est aussi de meilleures anticipations sur ses besoins réels en terme de financement et sur ses horizons d’investissement des excédents. Et donc une rentabilité accrue de ses liquidités.

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Couvertures optimisées

Les flux de trésorerie futurs sont sensibles à la volatilité des devises, des matières premières et des taux d’intérêt. Des prévisions de trésorerie fiables permettent la mise en place de couvertures plus efficaces et adaptées à ses besoins.

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