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Prévisions de trésorerie
Gérer, c'est prévoir
La hausse des taux d’intérêt, la volatilité des devises et la menace de récession poussent les directeurs financiers à revoir leurs processus de gestion des prévisions. Les équipes de trésorerie doivent fournir des prévisions plus précises et plus rapidement, sur des durées plus longues et selon plusieurs scénarios. Le traitement des données nécessaires pour suivre et ajuster les prévisions de trésorerie, requiert désormais des outils plus sophistiqués que les tableurs et des processus manuels.
Améliorer les prévisions de trésorerie
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Prédictibilité et simplicité
L’IA et les API sont essentielles pour intégrer les multiples sources de données et utiliser l’analyse prédictive pour aider à construire des prévisions de trésorerie. Kyriba permet de construire des prévisions de manière simple et fiable.
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Analyse détaillée des écarts
Les tableaux de bord fournis en standards par Kyriba, présentent des comparaisons entre les prévisions et les réalisations, avec une analyse approfondie pour identifier, comprendre, justifier les écarts de prévision afin d’ajuster son approche prévisionnelle.
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Un processus supporté par l'IA et la BI
L’élaboration de prévisions de trésorerie est un processus itératif qui s’ajuste et s’améliore en permanence grâce notamment à l’analyse des données et des comportements. Pour améliorer les prévisions futures, gagner en précision et en confiance, Kyriba intègre l’IA et la BI dans sa solution.
Décisions stratégiques
En générant des prévisions de trésorerie plus complètes, plus fiables, et sur des horizons de travail plus longs, et en intégrant une dimension budgétaire, le trésorier peut participer pleinement à la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise.
Plus de rentabilité
Des prévisions de trésorerie, plus rapides, plus fiables et plus précises, c’est aussi de meilleures anticipations sur ses besoins réels en terme de financement et sur ses horizons d’investissement des excédents. Permettant ainsi, une rentabilité accrue de ses liquidités et une gestion de trésorerie optimisée.
Couvertures optimisées
Les flux de trésorerie futurs sont sensibles à la volatilité des devises, des matières premières et des taux d’intérêt. Des prévisions de trésorerie fiables permettent la mise en place de couvertures plus efficaces et adaptées à ses besoins.
Témoignages clients
Énergie trésorerie, transition Cloud
Harmoniser – Unifier – Automatiser
Ressources
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Cinq étapes pour obtenir une meilleure visibilité sur la trésorerie« Cash is still king ». Mais la valeur des liquidités et des prévisions de trésorerie ne peuvent être pleinement utilisées que si le trésorier est informé du montant de la trésorerie disponible, des entités qui la détiennent et des flux attendus.Lire la suite -
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