Fiches d’information

Kyriba Open Reports Studio est un puissant complément Excel qui s’intègre de manière transparente à l’application Kyriba via les API Kyriba afin de permettre aux professionnels de la finance dans les domaines de la trésorerie, de la comptabilité et d’autres fonctions de prendre le contrôle de leurs données.

Kyriba Open Reports Studio : Prenez le contrôle de vos données grâce à des rapports automatisés en temps réel Kyriba Open Reports Studio est un puissant complément Excel qui s'intègre de manière transparente à l'application Kyriba via les API Kyriba afin de permettre aux professionnels de la finance dans les domaines de la trésorerie, de la comptabilité et d'autres fonctions de prendre le contrôle de leurs données. Grâce à l'échange bidirectionnel de données entre Kyriba et Excel et à des outils puissants tels que Copilot, les utilisateurs peuvent analyser, explorer et visualiser efficacement leurs données sélectionnées en utilisant la puissance de l'IA. Caractéristiques Principales Création de rapport Disponible en tant que complément téléchargeable sur le Microsoft Office Store Tirez parti des formules Excel existantes avec les fonctions personnalisées de Kyriba conçues pour les équipes de trésorerie, de comptabilité et autres équipes financières Un seul complément pour se connecter à toutes les API Kyriba : rapports, imports, fonctions Rapports à la demande pour une prise de décision avancée basée sur les données Flexibilité et multi-plateforme Prise en charge multi-plateforme, pour les utilisateurs Windows et Mac Les macros offrent une flexibilité au niveau de la programmation pour les utilisateurs professionnels Créez votre propre interface utilisateur sur mesure, adaptée à vos opérations et flux de travail quotidiens Facile à utiliser Connectez-vous avec les identifiants de l'application Kyriba Accédez aux données en temps réel en un seul clic Guide pratique dédié disponible via le portail des développeurs Kyriba Aucune programmation requise sur la machine de l'utilisateur

Le module Liquidity Analytics de Kyriba est intégré dans la plateforme de reporting globale SaaS Kyriba Analytics. Cela permet aux directeurs financiers et aux services de trésorerie d’examiner des données concernant la trésorerie, la...

Le module Liquidity Analytics de Kyriba est intégré dans la plateforme de reporting globale SaaS Kyriba Analytics. Cela permet aux directeurs financiers et aux services de trésorerie d’examiner des données concernant la trésorerie, la dette et les investissements, consolidées à l’échelle de l’entreprise, sous la forme de visualisations et d’analyses de qualité. La toute dernière version de Kyriba Analytics permet de gérer les liquidités de façon plus stratégique, plus éclairée et plus rapide à l’échelle de l’organisation : Analyse de la position financière nette Pour obtenir une vision globale de la position financière d’une entreprise, il est essentiel d’analyser l’évolution de la dette nette au fil du temps. Cette analyse peut donner des informations sur la manière dont les liquidités de l’entreprise ont évolué sur une période donnée et si ces changements constituent un motif de préoccupation. Observer les prêts inter-sociétés au sein des filiales comme une partie intégrante de la dette nette permet d’examiner le rôle des liquidités internes pour le groupe. La décomposition par devise accroît la visibilité en ce qui concerne les expositions au marché des changes avant couverture. Pour éviter les retards de reporting liés à l’utilisation d’outils non intégrés et basés sur des feuilles de calcul, la solution de Kyriba permet de calculer la dette nette en rassemblant les données de trésorerie et l’historique des transactions financières sur une base intrajournalière . Grâce à ces ressources, Liquidity Analytics propose une vision de la situation financière actuelle de l’organisation. Le directeur financier peut alors prendre des décisions éclairées et des mesures appropriées afin de gérer et de réduire les risques financiers. Construction d’un plan financier solide Liquidity Analytics permet d’optimiser le financement grâce à une évolution planifiée du Working Capital et des dépenses d’investissement. L’aptitude de l’entreprise à effectuer des prévisions de ses besoins de financement en tenant compte de ses ressources financières propres lui offre la possibilité de planifier et de gérer plus efficacement ses opérations financières. Dans un environnement économique empreint d’incertitude, le directeur financier se doit d’imaginer des plans de contingence qui prennent en compte différents scénarios afin d’anticiper les périodes de croissance et de se prémunir contre les ralentissements de l’activité économique. Liquidity Analytics permet de réaliser des tests de résistance sur les flux entrants et sortants et de confirmer la solidité du plan financier face à la pression d’un marché volatil. En utilisant cet outil, le directeur financier peut s’assurer de la solidité du plan financier et que celuici peut endurer de multiples scénarios économiques potentiels. Contrôle des liquidités Les ratios de liquidité jouent un rôle crucial pour déterminer la notation de crédit d’une entreprise et, par conséquent, son coût de la dette. Liquidity Analytics fournit un historique des variations de liquidités et une prévision de leur évolution en fonction de la planification financière. Cette analyse porte non seulement sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, mais également sur les facilités de crédit engagées. L’outil peut aussi aider à atténuer le risque de crédit grâce à un contrôle de l’allocation du portefeuille liquide entre les banques, ce qui évite, par conséquent, une éventuelle concentration de fonds. En assurant la diversité du portefeuille liquide et en évitant sa concentration au sein d’une seule institution, la solution aide à réduire le risque de dépendre d’une seule banque de façon excessive et contribue ainsi à la stabilité financière de l’entreprise. Analyse de la structure de votre portefeuille de dettes L’analyse et l’optimisation de votre portefeuille de dettes au fil du temps sont essentielles pour réduire vos charges d’intérêt. Liquidity Analytics donne la possibilité au directeur financier de calculer et de prévoir plus efficacement l’exposition à la volatilité des taux d’intérêt. Une simulation des taux d’intérêt futurs associée à un test de résistance des liquidités fournit une estimation du coût du plan financier par scénario. Cette analyse aide le directeur financier à prendre des décisions éclairées concernant les opérations financières de l’entreprise et à assurer une réduction du coût de la dette à long terme. Plateforme de reporting Kyriba Analytics pour les directeurs financiers et les trésoriers Liquidity Analytics Quelle est ma dette nette et quelles sont mes liquidités ? Comment et quand rembourser au mieux ma dette ? Combien de « jours de survie » me reste-t-il ? Cash Analytics Ai-je suffisamment de liquidités ? Mes prévisions de trésorerie sont-elles fiables ? Quelle est mon activité auprès des banques ? Payments Analytics Où se situe ma plus grande concentration de paiements ? Réalise-t-on trop d e virements ? Quels utilisateurs effectuent les paiements et qui les approuve ? Risk Analytics Quel est le montant disponible sur mes lignes de crédit ? Quel est mon profil d’emprunteur ? Quelle est la valeur de mes actifs financiers ? SCF Analytics Quel est le taux de participation de mes fournisseurs ? Combien de documents ont été téléchargés ? Quelles factures sont financées ? Compliance Analytics Qui sont les utilisateurs de Kyriba et où se trouvent-ils ? Quels modules peuvent-ils consulter et avec quels droits ? À quelles données peuvent-ils accéder ?

Kyriba Analytics fournit des tableaux de bord, des indicateurs et des analyses prédéfinies pour l’ensemble des modules de la plateforme Kyriba. Kyriba Analytics va plus loin que les reports de la librairie intégrée, en permettant l’exploration...

Kyriba Analytics fournit des tableaux de bord, des indicateurs et des analyses prédéfinies pour l’ensemble des modules de la plateforme Kyriba. Kyriba Analytics va plus loin que les reports de la librairie intégrée, en permettant l’exploration à la demande, l’édition de tableaux de bord avancés, et une expérience visuelle différente pour faciliter le partage d’informations pertinentes au sein de l’entreprise. Selon une enquête de CFO.com, la visualisation des données et la création de rapports font partie des domaines pour lesquels les directeurs financiers affirment que la trésorerie doit améliorer ses solutions technologiques afin de se conformer aux bonnes pratiques du secteur. Informations stratégiques sur les liquidités et les risques Kyriba Analytics simplifie la prise de décisions grâce aux analyses prédictives fournies l’IA intégrée. Des tableaux de bord pour l’analyse de scénarios, qui évaluent les tendances et intègrent les données du marché pour offrir des informations plus précises : Visualisation en temps réel de la trésorerie et des liquidités de l’ensemble du groupe Prévision de la dette à l’aide d’une analyse de scénario flexible sur les flux entrants et sortants afin de mieux anticiper les besoins futurs en financement Visualisation de l’impact de la dette et du niveau de risque sur votre rentabilité Soutenir les dépenses d’investissement et les prises de décisions stratégiques afin de trouver les meilleurs moyens de financer les acquisitions ou de soutenir les besoins des filiales internationales Informations sur la charge de la dette et les différents types d’instruments Points forts Analyse interactive Visualisation dynamique et analyse approfondie Identifiez facilement les liens entre les données ainsi que les tendances au moyen de visuels clairs Utilisation immédiate Accès instantané à des rapports standard et des formules prêtes à l’emploi Tirer parti des KPI, visualisations et calculs prédéfinis Tableau de bord en libre-service Créez vos propres tableaux de bord interactifs Partagez vos tableaux de bord personnalisés avec vos équipes Intégration complète Sécurité garantie dans le Cloud de Kyriba Séparation complète des données par utilisateur Stimulation de la collaboration au sein de l’équipe Modules et cas d’utilisation Liquidity Analytics Quelle est ma dette nette et quelles sont mes liquidités ? Comment et quand rembourser au mieux ma dette ? Combien de « jours de survie » me reste-t-il ? Cash Analytics Ai-je suffisamment de liquidités ? Mes prévisions de trésorerie sont-elles fiables ? Quelle est mon activité auprès des banques ? Payments Analytics Où se situe ma plus grande concentration de paiements ? Réalise-t-on trop de virements ? Quels utilisateurs effectuent les paiements et qui les approuve ? Risk Analytics Quel est le montant disponible sur mes lignes de crédit ? Quel est mon profil d’emprunteur ? Quelle est la valeur de mes actifs financiers ? SCF Analytics Quel est le taux de participation de mes fournisseurs ? Combien de documents ont été téléchargés ? Quelles factures sont financées ? Compliance Analytics Qui sont les utilisateurs de Kyriba et où se trouvent-ils ? Quels modules peuvent-ils consulter et avec quels droits ? À quelles données peuvent-ils accéder ? Pourquoi choisir Kyriba Analytics ? Rapports conventionnels Analytics Visualisation avancée des données Création d’un tableau de bord en libreservice Exploration des données Changement de variable à la demande Traitement d’important volumes de quantités de données Élargissement de la collaboration au sein de l’entreprise

Optimisation de la trésorerie et des liquidités pour le directeur financier Les modules Cash Management, Liquidity Planning et Liquidity Analytics offrent une solution complète pour prévoir et anticiper les besoins en liquidités mais aussi...

Optimisation de la trésorerie et des liquidités pour le directeur financier Les modules Cash Management, Liquidity Planning et Liquidity Analytics offrent une solution complète pour prévoir et anticiper les besoins en liquidités mais aussi pour prendre des décisions et ainsi faire face aux besoins. La méthode de suivi des prévisions a changé après la pandémie. Les directeurs financiers et les conseils d’administration exigent une augmentation des liquidités disponibles nécessitant une plus grande précision dans les prévisions et la planification des besoins. Anticiper sa liquidité est une nouvelle pratique qui va bien au-delà des prévisions de la trésorerie et qui a pour objectif la préservation de la trésorerie dans le bilan pour soutenir le plan du directeur financier en matière de croissance, d’expansion, d’acquisitions et d’amélioration de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation). La plateforme de Kyriba prend en charge les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie et des liquidités : Key Features Gestion de trésorerie : pour la position de trésorerie au jour le jour et la réconciliation des transactions bancaires de la veille, intégrant relevés de compte, le suivi des transactions bancaires et l’équilibrage des comptes. Module Kyriba : Gestion de trésorerie Prévisions de trésorerie : anticipation des flux et des besoins de trésorerie dans les jours/semaines/mois à venir. Les données prévisionnelles sont recueillies à partir de sources internes et externes, avec la possibilité de modéliser les prévisions en fonction de multiples scénarios. Module Kyriba : Prévision de liquidité Prévision de liquidité et analyses sur les liquidités : enrichir les prévisions par des données sur les investissements et les emprunts afin de prendre des décisions plus pertinentes en matière d’optimisation des liquidités. Le plan de liquidité permet de suivre les prévisions de trésorerie ainsi que l’impact des décisions d’investissement et d’emprunt grâce à des données en temps réel. Modules Kyriba : Liquidity Planning et Liquidity Analytics Identification des niveaux de liquidité cible et flexibilité dans les rapports :

La gestion de trésorerie et des liquidités évolue avec l'élargissement de l'intégration des flux financiers et des fonctionnalités avancées.

Une nouvelle approche du suivi des prévisions de trésorerie et de la planification des liquidités L’apparition de nouvelles pratiques permettant de mieux anticiper les flux de trésorerie et la liquidité de manière a émergé à la suite de la pandémie. Kyriba a répondu à ce changement en proposant une solution nouvelle permettant de travailler en toute confiance sur tous les horizons de prévision, et favoriser les décisions prises à partir des données concernant les liquidités. Réduire la dépendance vis-à-vis des tableurs Les équipes trésorerie utilisent souvent des tableurs pour suivre leurs prévisions, et créer des rapports ou des scénarios plus ou moins complexes. Le module Liquidity Planning de Kyriba est conçu pour être aussi simple qu’une tableur, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour modéliser son approche prévisionnelle, aussi complexe soit-elle. Kyriba offre de la flexibilité et de la précision Kyriba Liquidity Planning est un nouveau module de prévision de trésorerie qui aide les services de trésorerie à prendre des décisions plus précises et plus fiables sur les jours, les semaines, les mois ou les années à venir. Liquidity Planning prend en charge les prévisions de trésorerie et, lorsqu’il est combiné au module Liquidity Analytics, il prend également en charge les pratiques de planification des liquidités. FONCTIONNALITÉS CLÉS Flexibilité et modularité Modélisez les prévisions à votre convenance, avec autant d’itérations que vous le souhaitez, en intégrant aussi des divers scenarii liés à votre contexte d’entreprise. Construction reposant sur des formules de calcul Incluez ou excluez les données que vous souhaitez pour chaque poste budgétaire suivi et dans le total récapitulatif. Prévisions multiples et parallèles Exécutez plusieurs cycles de prévisions de trésorerie en même temps, élaborés à partir de données et d’hypothèses différentes. Simulations Modélisez les prévisions en fonction de divers scénarios de liquidité et de niveau de risque. Saisie similaire à celle d’Excel Procédez à des modifications à la demande en un seul clic et copiez/collez du contenu directement dans les tableaux de suivi de Kyriba. Workflow de révision et de soumission Collaborez avec toutes les parties prenantes de votre société impliquées dans le processus d’élaboration prévisionnel grâce aux notifications et aux commentaires. Analyse des écarts Associez le module à Cash Analytics pour obtenir une analyse détaillée et précise des écarts entre les prévisions et les réalisations bancaires. Import de données provenant de toutes les sources Unifiez les données de prévision provenant d’un ERP, de feuilles de calcul, et d’autres sources via une simple interface ou une API. Flux de trésorerie améliorés par l’IA Utilisez le module avec l’IA de gestion de trésorerie ou d’autres applications d’IA pour intégrer des prévisions basées sur des données dans le cadre de votre planification des flux de trésorerie. Liquidity Analytics Le module Liquidity Planning se combine avec le module Liquidity Analytics de Kyriba pour une prise en charge complète des pratiques de planification des liquidités. Liquidity Analytics complète les prévisions de trésorerie à l’aide de données sur les liquidités provenant des modules Financement et Placement de Kyriba. Pour rendre vos prévisions exploitables, ces données sont présentées dans des tableaux de bord prédéfinis. Ensemble, les modules Liquidity Planning et Liquidity Analytics unifient les données pour que vous puissiez disposer des informations dont vous avez besoin afin d’optimiser vos décisions en matière de liquidités.

Solution certifiée SWIFT pour la gestion de trésorerie, les paiements et la connectivité bancaire, l’application Kyriba offre aussi la connectivité « as-a-service » multi bancaire intégrée aux trésoriers et aux directeurs financiers via sa...

Solution certifiée SWIFT pour la gestion de trésorerie, les paiements et la connectivité bancaire, l’application Kyriba offre aussi la connectivité « as-a-service » multi bancaire intégrée aux trésoriers et aux directeurs financiers via sa plateforme 100 % Cloud. SWIFT Alliance Lite2 pour les entreprises Kyriba intègre SWIFT Alliance Lite2 au sein de sa plateforme Cloud, ce qui permet une automatisation complète et un traitement direct des paiements d’entreprise. Aucun effort de l’équipe informatique interne n’est nécessaire pour obtenir les reportings bancaires, traiter les paiements et récupérer les autres messages SWIFT. À qui s’adresse ce service ? Des sociétés qui souhaitent continuer à gérer leur BIC, les utilisateurs et les clés RMA, mais qui cherchent à externaliser la transformation et la maintenance des formats bancaires, ainsi que le suivi des connexions bancaires. Service bureau SWIFT Avec le Service bureau SWIFT intégré, les clients de Kyriba bénéficient de leur propre SWIFT BIC, intégralement géré par les équipes de Kyriba. Bien que l’investissement de départ sur une base mensuelle soit susceptible d’être un peu plus élevé que pour Alliance Lite2, le coût total de propriété peut être largement inférieur, en fonction de votre profil de connexion. Kyriba fournit également un service unique permettant aux entreprises de migrer de n’importe quel autre fournisseur de Service Bureau, vers le Service bureau SWIFT intégré de Kyriba. À qui s’adresse ce service ? Clients qui ont un nombre élevé de banques, de transactions, de paiements et de comptes bancaires Clients qui souhaitent bénéficier d’un service SWIFT entièrement géré, clé en main 22% des SWIFT BIC d’entreprise dans le monde, sont gérés par Kyriba 25% des clients de Kyriba utilisent SWIFTNet pour connecter leurs banques situées dans le monde entier Service MT Concentrator de Kyriba Idéal pour les clients qui souhaitent démarrer rapidement en récupérant simplement leurs relevés de comptes de banques à l’étranger, le service MT Concentrator de Kyriba permet ainsi aux entreprises d’utiliser un BIC11 spécialement dédié aux clients de Kyriba. La tarification est calculée par compte, ce qui offre de la flexibilité, des coûts réduits et une expérience d’intégration rapide. Des centaines de clients de Kyriba ont déjà souscrit à ce service. SWIFT gpi for Corporates* SWIFT gpi améliore l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en les rendant plus rapides, plus transparents, et en assurant surtout une traçabilité et suivi complet. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers sont envoyés chaque jour à l’aide de la nouvelle norme GPI. Kyriba est certifié SWIFT gpi for corporates. Avoir une traçabilité complète sur les paiements transmis aux banques Grâce au suivi complet et à la confirmation du crédit, SWIFT gpi vous offre une visibilité totale sur le parcours d’un paiement. Améliorer les relations avec les fournisseurs En rattachant chaque paiement à une référence unique de suivi, vous pouvez assurer la transparence des paiements et veiller à la bonne circulation des flux d’échanges commerciaux. Accélérer le rapprochement des factures Les données de paiement transitant via SWIFT gpi ne subissent aucune modification, ce qui facilite grandement le rapprochement, grâce notamment à la référence unique. Optimiser l’efficacité du capital L’argent circulant plus rapidement et avec une plus grande transparence, vous pouvez améliorer vos prévisions de trésorerie et optimiser vos liquidités. *Source: SWIFT « Naval Group s’est engagé à maintenir les standards les plus élevés en matière de conformité, et la nouvelle offre Kyriba - SWIFT gpi aide notre équipe à accroître la transparence et la traçabilité des paiements de manière à ce que nous puissions renforcer notre position de leader européen de la défense navale. » David Livi Vice-président trésorerie et ingénierie financière chez Naval Group

Pour les entreprises menant des activités complexes en matière de financement, d’achat, de change ou de gestion de trésorerie, exécuter ces opérations sans l’aide des technologies adaptées s’avère pour le moins difficile. Avec la...

Pour les entreprises menant des activités complexes en matière de financement, d’achat, de change ou de gestion de trésorerie, exécuter ces opérations sans l’aide des technologies adaptées s’avère pour le moins difficile. Avec la plateforme In-House Banking (IHB) de Kyriba, les entreprises peuvent optimiser leurs mécanismes de concentration, de pooling, de transferts inter-société et de netting pour avoir accès à plus de liquidités, plus vite et de façon plus rentable. Grâce aux capacités IHB de Kyriba, vous êtes en mesure de proposer des services bancaires internes à toutes vos unités opérationnelles. Notre structure de données flexible vous permet de personnaliser vos comptes, entités, structures et workflows en fonction de vos besoins. Nous proposons à nos clients des services de concentration et de pooling de trésorerie. Nous prenons en charge les pools multidevises, les structures régulées et non régulées, ainsi que les hiérarchies de netting multiniveau. Fonctionnalités et avantages de la plateforme IHB Kyriba vous permet d’améliorer la visibilité et le contrôle sur votre trésorerie avec un module InHouse Banking complet qui améliore l’accès aux pools de devises et réduit les coûts dans les cycles d’achat et de créances. Nos clients sont passés de bilans ponctuels, en fin de mois, à une visibilité en temps réel sur leurs liquidités. Ils peuvent ainsi faire de meilleures prévisions et prendre des décisions plus éclairées. Notre solution IHB est efficace grâce à la réduction du nombre de comptes bancaires physiques et aux rapports consolidés dans les centres régionaux de trésorerie ou de transactions financières. Que votre activité de pooling ou de concentration de trésorerie soit gérée directement par la banque ou en interne, l’application de Kyriba publie et suit automatiquement les mouvements IHB des structures physiques et de l’équilibrage notionnel. Voici les principales fonctionnalités : Pooling et concentration Nos capacités augmentent la visibilité et les avantages de la trésorerie centralisée en temps réel, créant un tableau de bord efficace et rationalisé offrant une vision sur l’ensemble de la trésorerie. Les transactions IHB sont créées à partir de transactions de trésorerie ou hors trésorerie. Contrats POBO (payments-on-behalf-of, paiement pour le compte d’autrui): La plateforme IHB effectue des paiements pour les entreprises d’exploitation et les débite sur des comptes inter-société. Contrats ROBO (receipt-on-behalf-of, reçu pour le compte d’autrui): Le compte bancaire de la plateforme IHB reçoit les paiements des entreprises d’exploitation et les crédite sur des comptes inter-société. Suivi et rapports en temps réel Vous pouvez afficher tous les bilans IHB par filiale ou paire de devises, le cas échéant. Les filiales peuvent examiner leurs bilans internes et externes, les relevés d’intérêt et de compte, ainsi que les transactions internes. Prêts intragroupes Les utilisateurs de Kyriba apprécient les fonctionnalités avancées de prêts inter-société. Les entreprises peuvent ainsi suivre et tenir compte des emprunts structurés avec les conditions de flexibilité, de capital et d’intérêts, et les échéances. L’ensemble de la comptabilité est automatisé sur le grand livre et inclut les frais courus et les amortissements. Calcul des intérêts Les taux d’intérêt sont gérés entre les holdings et les filiales pour calculer les produits et charges d’intérêt des positions au sein de la plateforme IHB. Les intérêts sont calculés sur la base du taux du marché ou de calendriers d’intérêts internes avec une flexibilité dynamique pour soutenir les contrats complexes. Les filiales utilisent différents taux, au même titre que les bilans de débit et de crédit. Automatisation du netting multilatéral Les modules de netting multilatéral qui fonctionnent avec la plateforme IHB de Kyriba permettent de gérer les flux provenant de différentes entités. Ceux-ci incluent notamment : Netting (compensation) inter-société : Kyriba centralise tous les flux par le biais d’une banque interne pour simplifier votre structure de paiement et réduire le volume des paiements. Ainsi, le temps et les coûts des processus diminuent. Paiements et recouvrement tiers : Kyriba intègre la gestion des dettes et des créances, effectue le rapprochement des activités inter-société et calcule les positions « dues à » et « dues de » dans toutes les filiales automatiquement. Transactions automatiques : Les mouvements de trésorerie physique et hors trésorerie peuvent être initiés par l’IHB. La simplification passe par la centralisation Avec les capacités IHB de Kyriba, vous pourrez proposer des services bancaires à toutes vos unités opérationnelles tout en réduisant le nombre de comptes et de relations bancaires. Notre plateforme IHB fournit une entité opérationnelle au sein de laquelle toutes les transactions sont effectuées. Les flux et bilans sont donc centralisés. Vous pourrez ainsi envoyer un seul paiement consolidé, dans une seule devise, et celui-ci sera ensuite distribué à tous vos fournisseurs du monde dans la devise de leur choix.

La solution Commodities Risk Management de Kyriba permet aux organisations financières de suivre, d’évaluer et de comptabiliser des transactions de couverture sur matières premières, en complément des couvertures de change et des taux d’intérêt déjà disponibles par la plateforme.

Kyriba’s Commodities Risk Management solution gives finance organizations the ability to track, value and generate accounting entries for commodities exposures and transactions, alongside FX and interest rate positions already supported in the platform. Kyriba supports a full end-to-end workflow with Position Keeping, Market Valuations and Hedge Accounting. Position Keeping Kyriba supports position keeping for spot, forward and swap commodity instruments —and includes the ability to split swaps into forward strips for both manual and automatic hedge designations. Structured swap schedules, Asian fixings methods and approval workflows are also supported for commodities instruments. Kyriba Commodity Risk Value-driven Features Kyriba’s Position Keeping features include using Business Intelligence to create views of exposure forecasts and related hedges. Fixing application and approval, in addition to cash settlement approval with payment generation are supported. Forward curves are provided for valuations, mark to market and position reporting. Kyriba offers automatic hedge designation features, including support for partial-hedging. Kyriba supports market data integration from within the solution or from outside sources. Valuations Kyriba supports automatic mark to market valuations, calculated from integrated market data within the solution, or imported from outside sources. Market Data Kyriba supports a variety of market rates and curves in partnership with Refinitiv. Commodity curves include futures strips and optional spot points. Interest rate curves are used to discount future flows. Commodity fixings, spot and futures rates are also used for calculation of settlement amounts and forecasting of future settlement amounts to support cash forecasting. Redistribution of contributed rates from Refinitiv can be optionally subscribed. Hedge Accounting Kyriba supports derivative and hedge accounting for IFRS9 and ASC 815, with automated automated postings to your ERP or general ledger. Commodity hedges can be assessed and designated at a macro level—or using Kyriba’s new partial-term hedging feature. Users have the option of manual designation or have the system automatically match exposure items with deliveries within the strips of the derivative hedging transactions. This supports the assessment and management of hedge assignments at a granular level while allowing tracking of derivatives at the strip level by front office users. Business Intelligence and Dashboard Reporting Flexible and easy-to-customize reporting and visual dashboards deliver end-to-end insight about exposures and designated hedge activity and performance.   Learn more about Kyriba's solutions for commodities, valuation, and hedging. REQUEST A DEMO

L'approche Value Engineering (analyse de la valeur) de Kyriba est un service d’évaluation du contexte de nos clients, qui fournit une analyse des gains potentiels métier apportés par Kyriba.

L'approche Value Engineering (analyse de la valeur) de Kyriba est un service d’évaluation du contexte de nos clients, qui fournit une analyse des gains potentiels métier apportés par Kyriba. Le processus de Value Engineering commence dès la phase d'évaluation et se poursuit tout au long du cycle de vie du projet pour assurer aux clients l’obtention du plein potentiel de leur choix de la plateforme Kyriba et par suite du retour sur leur investissement. The Value Engineering process is designed to help client organizations identify, understand, justify and realize business value from key cash and treasury management processes digitally enabled by Kyriba solutions. Value Engineering is offered to select customers on a complimentary basis as a way to ensure agreed to business outcomes are achieved. The Kyriba Value Engineering team deploys over 200 customized client engagements annually. The three phases of the Kyriba Value Engineering methodology are: Value Discovery, Value Monitoring and Value Realization. The Kyriba Value Engineering Lifecycle Value Discovery Conducted early in the evaluation process. During this phase, Kyriba Value Engineering will work collaboratively with client teams, including an executive sponsor and key cash and treasury stakeholders, to identify key challenges, select and prioritize improvement opportunities, design the optimal solution, and develop a case for change, including financial returns, investment requirements and strategic benefits the organization can expect. Value Monitoring Post implementation, Kyriba will work with clients to define key success criteria, including leading and lagging indicators, adoption best practices to ensure they are achieving the business benefits they have agreed to during the Value Discovery phase. Value Monitoring engagements are designed to be short in duration and typically deployed once or twice a year, depending on customer preferences. Monitoring cadence typically takes place quarterly or semi-annually, depending on organizational preferences. Value Realization This phase is designed to help Kyriba clients evaluate success achieved, document best practices and business benefits, and identify the next cash and treasury management opportunities that need to be pursued to accelerate value creation. Read more To ensure each Value Engineering engagement is executed efficiently, Kyriba has invested in expert resources with deep management consulting, business process transformation, industry, finance, and treasury management experience. The team also uses state-of-the-art tools and processes to ensure relevant content, including financial benchmarks and industry best practices, is leveraged during each phase of the Value Engineering lifecycle.

La fraude aux paiements a atteint un niveau historique. En effet, selon les dernières données de l’Association of Financial Professionals, 74% des entreprises déclarent avoir été la cible de fraude ou de tentatives de fraude. Les directeurs financiers et trésoriers d’entreprise ont manifestement besoin d’un ensemble plus complet de dispositifs de contrôle des paiements afin de mettre un terme à la fraude.

La fraude aux paiements a atteint un niveau historique. En effet, selon les dernières données de l’Association of Financial Professionals, 74% des entreprises déclarent avoir été la cible de fraude ou de tentatives de fraude. Les directeurs financiers et trésoriers d’entreprise ont manifestement besoin d’un ensemble plus complet de dispositifs de contrôle des paiements afin de mettre un terme à la fraude. Kyriba’s Payments Fraud Detection module extends the effectiveness of standard payments controls to include realtime detection to stop suspicious payments in their tracks. The module, the first of its kind in the industry, includes customized scoring, centralized alerts, complete resolution workflow management, and data visualization through a drilldown KPI dashboard. Fraud Detection Scenarios Kyriba’s Payments Fraud Detection capabilities allow users to set predefined detection rules to screen for suspicious payments requiring further attention, such as: Transfer to a beneficiary’s bank account located in a blacklisted country or a country not on the whitelist International payment made to a country where the company has no known supplier or operations Multiple payments that, in combination, exceed a soft or hard payment limit Changes to a payment that was imported from an ERP The first payment to a bank account for an existing vendor Payments inconsistent with the amounts or dates of the payment history Payments to one bank account used by several vendors Kyriba’s Payments Fraud Detection module extends the effectiveness of standard payments controls to include real-time detection to stop suspicious payments in their tracks.  

L’optimisation du fonds de roulement est un objectif stratégique des directeurs financiers dans leur quête de création de valeurs nettes et de flux de trésorerie disponibles. Kyriba offre aux directeurs financiers trois avantages principaux...

L’optimisation du fonds de roulement est un objectif stratégique des directeurs financiers dans leur quête de création de valeurs nettes et de flux de trésorerie disponibles. Kyriba offre aux directeurs financiers trois avantages principaux : la possibilité d’optimiser leur besoin en fonds de roulement, l’opportunité d’augmenter les revenus nets et enfin, la capacité à optimiser les flux de trésorerie. Kyriba propose plusieurs types de programmes de paiement anticipés afin d’améliorer les performances financières des donneurs d’ordre. L’escompte dynamique ou « Dynamic Discounting » permet à l’entreprise de retrouver de la rentabilité sur ses excédents de liquidités en bénéficiant d’un escompte accordé par ses fournisseurs et ce, en échange d’un paiement anticipé de leurs factures. La Supply Chain Finance facilite l’extension du délai de paiement des factures, ce qui permet de conserver la liquidité plus longtemps dans le bilan et d’accroître la trésorerie disponible. Le financement des créances optimise les flux de trésorerie en permettant aux vendeurs d’être payés de façon anticipée pour les créances non payées des clients. Les solutions Working Capital de Kyriba proposent aux fournisseurs un paiement anticipé en échange d’un escompte ou de frais de financement à des taux très compétitifs. Minimiser le Risque Dans la Chaine D’approvisionnement Dans un contexte où de nombreuses sociétés se sentent forcées de prolonger les délais de paiement en payant les fournisseurs plus tard, la solution de Kyriba en matière de fonds de roulement propose aux fournisseurs un paiement anticipé en échange d’un escompte ou de frais de financement à un coût de financement moindre que ce qu’ils pourraient obtenir seuls. Les programmes de paiement anticipés soutenus par la plateforme dans le Cloud de Kyriba donnent aux fournisseurs d’une société la chance d’améliorer leur propre fonds de roulement afin de renforcer l’efficacité de la production et la croissance. Dynamic Discounting Les programmes de Dynamic Discounting conviennent le mieux aux organisations qui disposent de trésorerie et de liquidités excédentaires et qui cherchent une alternative aux placements à court terme peu rémunérateurs afin d’obtenir un rendement sans risque grâce à leur trésorerie. Kyriba permet aux acheteurs de structurer des programmes de paiements anticipés en échange de remises calculées de manière dynamique. » Les fournisseurs peuvent demander un paiement anticipé total ou partiel aux acheteurs en échange d’une remise sur leurs factures validées. Cette remise sera dépendante de la période d’anticipation souhaitée. ESCOMPTE DE PAIEMENT ANTICIPÉ TRADITIONNEL VS ESCOMPTE DYNAMIQUE Supply Chain Finance Supply Chain Finance (SFC) de Kyriba est la solution idéale pour les organisations cherchant à prolonger les délais de paiements des factures afin d’améliorer les performances des flux de trésorerie. La SCF, aussi connue sous le terme « affacturage inversé » (Reverse Factoring), permet aux acheteurs d’offrir à leurs fournisseurs la possibilité d’être payés par anticipation de créances qui leurs sont dues. » Les fournisseurs peuvent ainsi accéder à des coûts de financement réduits en profitant des conditions avantageuses offertes par les partenaires financiers de l’acheteur. SUPPLY CHAIN FINANCE Qu’est-ce Qui est Important Dans une Solution de Supply Chain Finance ? Afin de garantir des programmes de financement réussis à l’échelle globale, il existe cinq impératifs : Des équipes expertes Les solutions de Supply Chain Finance sont à la fois un service et une plateforme. Le fournisseur de la solution doit concevoir le programme adéquat afin d’atteindre des KPI précis, étudier le budget et élaborer une analyse de rentabilité. Une plateforme à financements d’origines multiples Les programmes de financement des factures à payer nécessitent une diversification des prêteurs de façon à apporter la liquidité requise par la chaîne d’approvisionnement globale et pour soutenir la spécialisation régionale. Un programme flexible La solution doit prendre en charge les programmes d’escompte dynamique et de Supply Chain Finance, avec la possibilité de modifier les règles commerciales à la volée afin d’atteindre les indicateurs de performances d’une société. Un workflow complet Un programme exhaustif doit également inclure la visibilité sur la trésorerie, les prévisions, les paiements et l’intégration ERP pré-installée. Intégration des fournisseurs Afin de maximiser la participation des fournisseurs, le portail qui leur est dédié doit être d’approche aisée, dans la langue de leur choix et comporter des tableaux de bord de reporting intuitifs. Financement des Créances Avec la solution de financement des créances de Kyriba, les vendeurs peuvent centraliser et simplifier les programmes de financement de leurs créances, sans avoir à changer de partenaires financiers. Cela permet aux entreprises d’obtenir des sources de financement optimisées pour escompter leurs créances clients et de gérer ces programmes sur une plateforme unique, agnostic et compatible avec l’ensemble des financiers. » Les clients peuvent gérer leur parcours de programme de financement des créances A à Z avec les bailleurs de fonds, y compris l’extraction d’informations pertinentes, la mise à jour des ERPs et des rapports détaillés sur la gestion des risques. FINANCEMENT DES CRÉANCES Intégration et Création de Rapport sur une Plateforme Unique Kyriba apporte des outils aux directeurs financiers pour la prise de décision, l’analyse et la gestion des performances dans un portail unique dans le Cloud. Les clients de Kyriba bénéficient d’une plateforme financière complète. Kyriba fournit une solution de Working Capital et de traitement des paiements intégrée via l’Enterprise Liquidity Network. Désormais, les possibilités de financement des créances clients et des factures fournisseurs peuvent se faire sur une plateforme globale unique. Connectez les fournisseurs de liquidité locaux et internationaux afin de mettre à profit les relations bancaires existantes ou d’instaurer de nouveaux partenariats financiers. Intégration facile avec les ERP pour des workflows de liquidité et de paiement complets, automatisation de l’affectation des cash pools et règlement des factures rationalisé. Ajustement des règles commerciales facile au moyen d’options de configuration flexibles pour l’emplacement géographique, la banque ou le fournisseur individuel. Création de rapports, de tableaux de bord et d’analyses pour définir les objectifs et suivre les résultats. Portail fournisseur et outils d’intégration afin d’optimiser la participation des fournisseurs.

Plus de 2 500 clients font confiance au services Kyriba en marque blanche pour les banques, permettant ainsi de générer de la valeur et de couvrir plus de fonctionnalités sur les domaines liés à...

Plus de 2 500 clients font confiance au services Kyriba en marque blanche pour les banques, permettant ainsi de générer de la valeur et de couvrir plus de fonctionnalités sur les domaines liés à la trésorerie, aux liquidités, aux paiements, à la connectivité, aux transactions financières, à la gestion des risques et au fonds de roulement de vos clients et prospects.

L’optimisation du fonds de roulement est un objectif stratégique des directeurs financiers dans leur quête de création de valeurs nettes et de flux de trésorerie disponibles. Kyriba offre aux directeurs financiers trois avantages principaux...

L’optimisation du fonds de roulement est un objectif stratégique des directeurs financiers dans leur quête de création de valeurs nettes et de flux de trésorerie disponibles. Kyriba offre aux directeurs financiers trois avantages principaux : la possibilité d’optimiser leur besoin en fonds de roulement, l’opportunité d’augmenter les revenus nets et enfin, la capacité à optimiser les flux de trésorerie.

Au 1er janvier 2022, beaucoup de maturités LIBOR ont pris fin. Les transactions de type obligations, prêts ou encore dérivés rattachés aux taux LIBORS sont impactées, et doivent désormais faire automatiquement référence aux taux...

Au 1er janvier 2022, beaucoup de maturités LIBOR ont pris fin. Les transactions de type obligations, prêts ou encore dérivés rattachés aux taux LIBORS sont impactées, et doivent désormais faire automatiquement référence aux taux de remplacement.

La fraude et les cyberattaques augmentant à la fois en fréquence et en sophistication, il est important de s’associer à Kyriba pour renforcer la sécurité de vos données stratégiques.

Comment Kyriba vous accompagne Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les solutions Cloud de trésorerie et de finance, notre approche globale et complète permettra à votre entreprise d’être en sécurité et d’accroitre le niveau de vigilance sur tous vos contrôles, vos données, et vos processus opérationnels. Kyriba’s Cyber Defense Center Kyriba’s Cyber Defense Center, staffed with experienced professionals provides 24/7, global, follow the sun support. The goal of the Cyber Defense Center and Security Incident Response Team (CSIRT) is to detect and react to computer security incidents, determine their scope and risk, respond appropriately to the incident, communicate the results and risk to all stakeholders, and reduce the impact and likelihood of the incident from reoccurring. At the heart of the CDC, Kyriba runs Splunk as our Security Information and Event Management (SIEM) system. Threat Intelligence Dark Web scanning for compromised credentials, which includes email addresses, usernames and passwords Bolsters our ability to defend against ransomware, credential theft, brand abuse, and other malicious activities both cyber and physical Leveraging industry sources which deliver relevant cyber threat insights in real time Data Loss Prevention (DLP) DLP focuses on detecting and preventing the leakage, loss or misuse of data whether it’s through breaches, exfiltration, or unauthorized use. Kyriba’s approach to DLP covers our endpoints and is an effective tool for us to protect our customers’ data.

La connectivité entre les divers systèmes de gestion est primordial pour les entreprises. Elles continuent d’investir massivement dans des solutions ERP (Enterprise Resource Planning), et elles en font la solution centrale de leur système...

La connectivité entre les divers systèmes de gestion est primordial pour les entreprises. Elles continuent d’investir massivement dans des solutions ERP (Enterprise Resource Planning), et elles en font la solution centrale de leur système de gestion. Dès lors, l’intégration de ces solutions avec l’ensemble de l’écosystème, dont font partie intégrante les banques, est devenu un enjeu majeur. Malheureusement, ce processus d’intégration est généralement très complexe et long, tant pour les banques que pour les entreprises : ces projets durent souvent plus de 6 à 12 mois… Mais il existe une alternative plus efficace. Kyriba peut réduire de plus de 90 % le temps consacré à la connexion de la banque aux ERP de vos clients. Kyriba offre des connexions en temps réel grâce aux connecteurs natifs développés (API), grâce aussi à l’automatisation des processus et à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique utilisés. Quand la technologie est au service des clients. Voici la solution Bank Connectivity as a Service (BCaaS) de Kyriba pour les institutions financières. Kyriba propose désormais sa solution de communication - une solution éprouvée et leader sur le marché - directement à ses partenaires bancaires. Le service BCaaS de Kyriba accélère et simplifie l’intégration des systèmes ERP des clients de la banque, dans l’infrastructure de paiement interne de la banque. Connecter facilement la banque dans l’ERP des entreprises offre un accès instantané aux relevés de comptes et aux fichiers de paiement. Les clients de la banque n’auront jamais à se connecter à Kyriba et ne seront même pas conscients de la transformation gérée par notre plateforme. Un nouveau service bancaire est à leur disposition. Cette solution unique et révolutionnaire réduira les coûts de mise en œuvre, tout en apportant de la valeur à vos clients entreprises. Grâce à la combinaison des connecteurs ERP et de la bibliothèque de formats de fichiers de paiement de Kyriba, vos clients peuvent transférer des fichiers de paiement directement de leur ERP vers votre plateforme bancaire en quelques semaines seulement. AVANTAGES POUR LA BANQUE La solution BCaaS de Kyriba offre un service de connectivité entreprise-banque de classe mondiale au sein d’une plateforme 100 % Cloud et de connexions préconfigurées avec les principaux fournisseurs d’ERP du marché, notamment SAP, Oracle, NetSuite et Microsoft Dynamics 365. La connectivité par interface de programmation d’applications (API) permet un accès automatique aux données en temps réel, évitant au service informatique de devoir générer des fichiers. Kyriba possède également une expérience éprouvée avec d’autres systèmes sources axés sur le reporting des relevés de compte bancaire, les paiements, les portails d’opérations de change et les plateformes Cloud. Renforcer la relation client BCaaS propose aux clients, plus d’opportunités pour développer ses activités de gestion de flux ou de financement/placement avec son partenaire bancaire. Formatage et transmission des fichiers bancaires Nous proposons des formats prédéfinis pour les paiements, les rapports d’état des paiements et les relevés de compte, ainsi qu’un accès à de nouvelles plateformes de paiement. En outre, Kyriba vous libère, vous et vos clients, en proposant une gestion personnalisée de la fraude aux paiements, grâce à des règles de détection couplées au Machine Learning. Et nous surveillons la connectivité grâce à des centres d’assistance disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Depuis 20 ans, Kyriba construit et maintient une bibliothèque mutualisée de formats de fichiers de paiement à travers le monde, ce qui évite à nos clients de devoir développer et tester leurs propres formats dans leurs ERP existants. Pour ce qui est de la connectivité, Kyriba a créé des API pour les principaux ERP du marché, en diffusant les interfaces pour l’import rapide des fichiers dans notre plateforme. Vos propres ressources techniques et responsables des projets auront accès à notre solution pour configurer les clients sous une base de données unique afin de gérer toutes les intégrations de fichiers de paiement, quel que soit le système source (ERP ou autre). AVANTAGES POUR LE CLIENT Obtenir plus de visibilité sur sa liquidité pour optimiser ses positions. Les décisions d’emprunt et d’investissement doivent être prises rapidement, efficacement et le plus tôt possible. Parallèlement à la connectivité, le traitement des paiements tiers (fournisseurs et autres contreparties) constituent une étape cruciale pour rationaliser et réduire les coûts liés ces processus. En exploitant les solutions innovantes de Kyriba, vous pouvez consolider les connexions de vos clients et leur permettre d’effectuer des paiements sécurisés en temps réel. De plus, il faut parfois six mois ou plus aux services informatiques des entreprises pour développer et tester des fichiers de paiements personnalisés en sortie des ERP ou des systèmes d’achat. Grâce à la combinaison des API ERP et de la bibliothèque de formats de paiement de Kyriba, qui compte plus de 45 000 formats de paiement internationaux préétablis et testés, vos clients peuvent acheminer des fichiers de paiement directement de leur ERP vers votre plateforme bancaire en quelques semaines seulement. Grâce la connectivité de Kyriba, vos clients bénéficieront de délais de mise en œuvre plus courts, avec moins de modification nécessaires, et au final d’une plus grande confiance dans les capacités de votre banque, ce qui se traduira par un meilleur niveau de service et une meilleure fidélisation. UNE SOLUTION GAGNANT-GAGNANT Avec la solution BCaaS de Kyriba, vous n’aurez plus jamais à vous soucier de refaire ou de modifier vos propres systèmes pour les adapter aux besoins de vos clients. Et vos clients n’auront pas non plus à faire d’ajustements. Vous disposerez d’une seule et unique version, Kyriba assurant la maintenance des formats pour se conformer aux normes ISO et aux modifications des systèmes de compensation. La connectivité bancaire intégrée de Kyriba est une solution gagnant-gagnant pour les institutions financières et leurs entreprises clientes, offrant de meilleures expériences de mise en œuvre, une interface utilisateur supérieure et une plateforme qui renforce les relations entre les banques et les clients.

Simplifier Les Paiements ERP Kyriba Payments Network accélère les paiements ERP et les projets de connectivité bancaire en éliminant les risques associés et en réduisant considérablement le coût de la connectivité. Avec plus de...

Simplifier Les Paiements ERP Kyriba Payments Network accélère les paiements ERP et les projets de connectivité bancaire en éliminant les risques associés et en réduisant considérablement le coût de la connectivité. Avec plus de 2 000 clients à son actif, Kyriba centralise les activités de paiement, gère intégralement la connectivité bancaire et offre une détection et une visibilité supérieures en matière de fraude afin d’écarter les risques associés aux projets de paiement. Les DSI sont de plus en plus nombreux à signaler que les nouvelles mesures de prévention contre la fraude, entraînant la création de formats de paiement différents conformes à la norme XML ISO20022, de nouvelles API bancaires et la mise à jour des normes SWIFT GPI causent des retards importants dans les projets et des dépassements de frais. Kyriba est là pour vous aider. Kyriba Payments Network: Testé Pour les ERP Connectivité Bancaire Intégrée Kyriba prend en charge plus de 40 000 scénarios de paiement bancaire pour plus de 1 000 établissements. SWIFTNet via Alliance Lite2 et le Service bureau SWIFT de Kyriba, API, FTP, EBICS, BACS, Editran, CBI, Zengin et d’autres protocoles régionaux figurent parmi les options de connectivité. Intégrant la plus vaste gamme d’options de connectivité du marché, Kyriba peut relier n’importe quel ERP à n’importe quelle banque avec n’importe quel format de connexion, dans tous les pays, et gérer les changements de connectivité et de formats futurs, tout en surveillant les performances en matière de connectivité 24 h/24, 7 j/7. Protection Contre les Paiements Frauduleux 88 % des directeurs financiers et des équipes de trésorerie signalent que leurs workflows de paiement sont la cible d’attaques internes et externes. Kyriba Payments Network numérise les workflows de paiement en normalisant les contrôles pour assurer le respect des politiques de paiement, des procédures d’approbation et des plafonds internes : ainsi, seuls les paiements autorisés sont exécutés. La fonction de détection de la fraude en temps réel vérifie les paiements par rapport aux listes de sanctions gouvernementales, aux politiques de paiement d’entreprise et aux schémas de données historiques pour suspendre automatiquement tous les paiements suspects et non conformes et déceler toute menace éventuelle. Transformation Numérique des Paiements La normalisation de la transformation numérique des paiements améliore la visibilité et le traitement direct des paiements. Grâce à l’interface axée sur l’utilisateur et au workflow dédié aux paiements qui ne sont pas issus d’un système ERP, ainsi qu’à ses fonctionnalités de paiement intelligent, le Hub de paiement de Kyriba améliore la sécurité et le contrôle des paiements manuels. Les pistes d’audit numériques et les contrôles du système documentés garantissent que tous les workflows de paiement sont normalisés, avec un contrôle et une visibilité centralisés. Principales Fonctionnalités: Connectivité bancaire et transformation de format bancaire intégrées, XML ISO 20022 Détection de la fraude en temps réel Contrôle de la liste de sanctions sur demande Accusé de réception des paiements, avec relevés bancaires quotidiens Business intelligence avec entrepôt de données indépendant Gestion des fondés de pouvoir de comptes bancaires synchronisés Routing des paiements Connexion Bancaire: Connexions bancaires directes et API SWIFT Alliance Lite2 et Service bureau Réseaux régionaux, notamment EBICS, BAC et EDITRAN Conforme à la norme SWIFT GPI Sécurité des Paiements: Contrôles de paiements standardisés Authentification multifacteur Restauration sécurisée en cas de sinistre Pistes d’audit Avantages de la Transformation Numérique des Paiements ERP Réduction des Coûts et du Délai de Déploiement La bibliothèque préconçue de formats offre plus de 800 formats bancaires différents et 40 000 scénarios de tests dans le monde entier pour plus de 1 000 banques, permettant de joindre jusqu’à 11 000 institutions par l’intermédiaire du système SWIFT. La connectivité bancaire globale intégrée assure une connectivité prête à l’emploi, API et service SWIFTNet compris. Détection de la Fraude et Conformité La détection de la fraude en temps réel isole les paiements suspects et les anomalies pour qu’ils puissent être vérifiés plus en détail et approuvés par voie numérique. Le contrôle de la liste de sanctions est parfaitement intégré: il signale les paiements problématiques et réduit le nombre de faux positifs. Les contrôles des paiements garantissent que tous les paiements, même manuels, sont régis par des politiques de paiement appliquées par voie numérique et des contrôles normalisés. Innovation et Intelligence Le suivi des paiements offre une visibilité complète, notamment sur la conformité à la norme SWIFT GPI. Les directeurs financiers peuvent facilement ajouter ou modifier des banques pour réduire les frais, simplifier les paiements transfrontaliers et innover avec les paiements en temps réel. Les nouveaux services, formats et normes de paiement sont entièrement gérés par Kyriba, sans programmation ou assistance informatique interne. La business Intelligence permet à l’équipe financière de consulter les données et les statistiques sur les paiements en temps réel afin de prendre les meilleures décisions. Le tableau de bord mobile permet un accès et des approbations à distance.

L’optimisation du fonds de roulement est un objectif stratégique des directeurs financiers dans leur quête de création de valeurs nettes et de flux de trésorerie disponibles. Kyriba offre aux directeurs financiers deux avantages décisifs...

L’optimisation du fonds de roulement est un objectif stratégique des directeurs financiers dans leur quête de création de valeurs nettes et de flux de trésorerie disponibles. Kyriba offre aux directeurs financiers deux avantages décisifs : la capacité d’améliorer le fonds de roulement, ainsi que l’opportunité d’augmenter les revenus nets.

Kyriba Exposure Reporting est une plateforme de gestion de l’exposition aux risques de change dans le Cloud qui permet aux professionnels chargés de la trésorerie d’évaluer, de surveiller et de gérer l’exposition aux devises...

Kyriba Exposure Reporting est une plateforme de gestion de l’exposition aux risques de change dans le Cloud qui permet aux professionnels chargés de la trésorerie d’évaluer, de surveiller et de gérer l’exposition aux devises et le risque associé à partir de leur bilan.

Mieux Servir les Clients au Moyen de la Supply Chain Finance Les directeurs financiers et les responsables financiers seniors sont soumis à une pression croissante de libérer plus de trésorerie et d’améliorer l’EBITDA de...

Mieux Servir les Clients au Moyen de la Supply Chain Finance Les directeurs financiers et les responsables financiers seniors sont soumis à une pression croissante de libérer plus de trésorerie et d’améliorer l’EBITDA de leur organisation. Afin d’aider leurs clients, et de se différencier de la concurrence, un nombre grandissant d’institutions financières s’adressent à des fournisseurs de technologie financière, comme Kyriba, afin de créer des programmes en marque blanche pour la Supply Chain Finance. Ces solutions se sont révélées extrêmement précieuses pour aider les directeurs financiers à prolonger les délais de paiement et à mieux gérer le fonds de roulement, grâce à leur capacité d’intégration rapide aux ERP et autres principaux systèmes de back-office. Kyriba Working Capital Solutions Kyriba supports both dynamic discounting and approved payables financing (supplier finance), including a special hybrid of both. FIs can enable customers to self-fund their suppliers and then seamlessly switch to bank funded SCF as needed to ensure continuity. Receivables Financing is in pilot phase and Purchase Order Financing will be supported in 2023. Kyriba’s SCF solutions prioritize the customer experience - from supplier onboarding to ERP integration to funding requests and reporting. System users enjoy a seamless experience, keeping informed and engaged without sacrificing convenience. Accolades and Awards Kyriba’s been recognized as “best in class” by Aite Group and was awarded “Best Supplier Engagement”, “Best Dynamic Discounting”, and “Best Open Banking” by Global Finance Magazine. Kyriba Supply Chain Finance – Leading Technology, Security and Support Corporate ERP Connectivity Experts At Kyriba we know ERP connectivity with extensive integration experience across our global customer footprint. We support both API and host to host options for SCF and beyond. Strong White Labeling Functionality Kyriba makes it easy to deliver a fully integrated product that can be customized and branded to proper specifications. This includes marketing and web site content, translations, URLs, privacy notices, email templates, and branded web portals. Quick Time to Market Financial institutions can get up and running quickly with Kyriba thanks to proven SaaS infrastructure and a design team that helps to set up and model the SCF program. Flexible Backend Integration Kyriba’s SCF solutions are designed to interface with a wide variety of third-party banking applications – including trade finance, payment and core banking systems. Bank Level Security and Data Protection Financial institutions and their clients require the highest levels of security. Kyriba delivers across four pillars of security: physical security, vendor security, application security and process security, including SOC 1 Type II and Soc 2 Type II certification. Finance data is also secured with ISO 27001 certification. A Proven Global Approach Kyriba enables SCF anywhere and everywhere with support for 23 languages, global implementation capabilities, global onboarding teams and a “follow the sun” support service approach. Why Partner with Kyriba for Supply Chain Finance Customer facing and focused solutions – address the most critical differentiators Fully integrated SCF and TMS solutions can be white labeled together for maximum benefit Modular solutions – only white label what you need Supplier Onboarding can be used independently and leveraged bank wide We don’t fund. We support rather than compete with our FI partners Our Partnership extends beyond technology, we will work with your FI to Aite ensure mutual success!

Kyriba propose une connectivité et une intégration simples et rapides La solution Enterprise Connectivity as a Service de Kyriba propose aux clients une connectivité complète unifiant les ERP, les systèmes financiers internes, les fournisseurs...

Kyriba propose une connectivité et une intégration simples et rapides La solution Enterprise Connectivity as a Service de Kyriba propose aux clients une connectivité complète unifiant les ERP, les systèmes financiers internes, les fournisseurs tiers et intégrant plus de 600 connexions pré-testées, pré-configurées et prêtes à l’emploi avec les institutions financières du monde entier. La solution de Kyriba inclut les API (Application Processing Interface) qui fournissent l’intégration, les paiements et la création de rapport en temps réel. Les clients de Kyriba se connectent à plus de 1 000 banques dans le monde et à plus de 95 000 comptes bancaires. Options en matière de connectivité pour les ERP, les systèmes financiers et vos banques Connexion bancaire API ouverte Connexions bancaires directes (FTP) Connectivité SWIFT (conformité GPI) Couverture étendue des réseaux (ACH, Fedwire, EBICS, BACs, EDITRAN) Service bureau SWIFT SWIFT Alliance Lite2 Statement Concentrator Les protocoles régionaux et nationaux Transformation des formats bancaires Connectivité entreprise Connectivité prête à l’emploi avec S/4HANA, Oracle ERP Cloud, MS Dynamics, NetSuite Intégration en temps réel : trésorerie, prévisions, paiements, reporting Intégrations en temps réel pour les reportings bancaires Données importantes et synchronisation du rapprochement comptable Fin des traitements en lots Kyriba Connectivity Nous proposons aux entreprises de toute taille la connectivité globale nécessaire grâce aux API et aux connexions directes aux banques, systèmes internes et parties tierces. Connectivité Open API Le hub Open API de Kyriba permet aux équipes trésorerie, finance et informatique de transformer la façon dont elles accèdent aux informations et les utilisent. Avec son approche centrée API, Kyriba FOURNISSEURS Données de marché Support pour les transactions Achat et facturation SWIFT est la référence lorsqu’il s’agit de se connecter aux banques dans le monde entier. Kyriba propose plusieurs options de connectivité SWIFT : développe une marketplace de connexions en temps réel aux applications, données et nouveaux produits et services. Kyriba a étendu ses API pour couvrir tous les workflows clés requis par les clients comme le référentiel de données, les paiements, les liquidités et le financement de la chaîne d’approvisionnement. La société offre ainsi une accessibilité complète et une belle expérience à nos clients et partenaires de développement. La Connexion SWIFT SWIFT est la référence lorsqu’il s’agit de se connecter aux banques dans le monde entier. Kyriba propose plusieurs options de connectivité SWIFT : SWIFT Service bureau de Kyriba offre aux clients leur propre SWIFT BIC. Le service inclut l’adhésion à SWIFT avec un nombre illimité de paiements et de relevés. SWIFT Alliance Lite2 a tous les avantages du Service bureau, à un prix plus léger. Le service MT Concentrator de Kyriba permet aux entreprises d’utiliser un SWIFT BIC11 spécialement conçu pour les clients de Kyriba, sans devoir adhérer au réseau SWIFT. Connectivité ERP Kyriba fournit aux entreprises une connectivité essentielle à leurs systèmes ERP internes. L’entreprise permet une connectivité prête à l’emploi pour les principaux ERP, notamment SAP, NetSuite et Microsoft Dynamics, et une expérience exceptionnelle avec les autres systèmes sources. Les connecteurs certifiés prêts à l’emploi accélèrent les implémentations, tout en réduisant les coûts informatiques. Notre connectivité aux ERP utilise aussi souvent que possible des API, pour accéder aux données en temps réel et les renvoyer automatiquement, évitant ainsi au service informatique de devoir générer des fichiers.

La plateforme Kyriba Enterprise Liquidity Management offre aux directeurs financiers et de leurs équipes, des solutions de connectivité, paiement, trésorerie, des risques et d’optimisation du besoin en fonds de roulement et gestion des liquidités, qui améliorent la visibilité, le contrôle, la productivité et les prises de décision.

La plateforme Kyriba Enterprise Liquidity Management offre aux directeurs financiers et de leurs équipes, des solutions de connectivité, paiement, trésorerie, des risques et d’optimisation du besoin en fonds de roulement et gestion des liquidités, qui améliorent la visibilité, le contrôle, la productivité et les prises de décision. Les équipes financières accèdent à de nouveaux produits et services sur notre plateforme ouverte de développement des API, associés à des intégrations simples avec des banques, ERP, systèmes tiers et jeux de données internes. Avec Kyriba, les directeurs financiers peuvent voir, protéger, déplacer et améliorer la liquidité avec une rapidité, une précision et une efficacité sans précédent. Produits Gestion des risques et de la trésorerie Connectivité Paiements Working Capital Couverture Grandes entreprises Entreprise de taille intermédiaire Secteurs d’activité Organisations nationales et internationales Open Cloud Portail développeurs Pilotage par API Analyse et visualisation des données Certifié SOC2/ISO27001 Kyriba combine ces solutions innovantes pour offrir une plateforme de gestion de la liquidité, avec une connectivité multi-protocoles pour simplifier les échanges entre vos systèmes d’information et vos partenaires bancaires. Gestion des risques et de la trésorerie Kyriba offre aux directeurs financiers et trésoriers la visibilité et les reportings dont ils ont besoin afin d’optimiser les rendements de la trésorerie, de contrôler les comptes bancaires, d’assurer la conformité, de favoriser le reporting, et piloter ainsi la liquidité. Système de gestion de trésorerie Gestion de trésorerie Une visibilité complète sur la trésorerie avec des tableaux de bord de position de trésorerie flexibles et des fonctionnalités de rapprochement complet permettant d’afficher les positions de la veille et intrajournalières. Prévisions de trésorerie Kyriba propose de nombreuses options de modélisation et de mesure de l’efficacité des prévisions de trésorerie afin de permettre à ses clients d’augmenter la précision et l’étendue de leurs prévisions de trésorerie. Gestion centralisée de la trésorerie et opérations bancaires internes Les clients contrôlent leurs cash pooling notionnel et physique, obtenant ainsi des positions intragroupes en temps réel, le calcul des intérêts et les reporting automatisés. Compensation multilatérale La compensation multilatérale calcule les positions pour les factures à payer et les créances nettes, optimisant ainsi la gestion de l’exposition et l’intégration avec les opérations bancaires internes. Gestion des relations bancaires La solution Bank Account Management (BAM), le suivi des fondés de pouvoir, les reportings FBAR et la solution Bank fee analysis améliorent le contrôle des comptes bancaires et la transparence des frais bancaires. Transactions financières Effectuez un suivi complet de l’ensemble de vos transactions financières (trésorerie, investissements, dettes, dérivés de change et de taux) grâce à une intégration complète aux modules de paiements, de comptabilité et de prévision de trésorerie. Comptabilité et conformité Des écritures comptables peuvent être générées pour tous les modules de trésorerie et de liquidités. Grâce à l’intégration ERP automatisée dans le grand livre comptable, Kyriba permet de faire un rapprochement bank-to-book pour la réconciliation mensuelle des données bancaires actuelles et des soldes comptables téléchargés. Gestion des risques FX Exposure Management Les analyses approfondies permettent de renforcer la visibilité des expositions au change et d’améliorer l’évaluation, l’atténuation et le reporting des impacts des mouvements des devises sur les revenus et les états financiers. Évaluation de la valeur du marché Kyriba est équipé de fonctionnalités de valorisations complètes, incluant le risque de crédit et la prise en charge de l’ajustement de valeur de débit (DVA) et de crédit (CVA), mettant ainsi à profit les données de marché intégrées de Kyriba. Comptabilité des dérivés et de couverture Les fonctionnalités de comptabilité des produits dérivés et de couverture pour les programmes de couverture de change et de taux prennent entièrement en charge les exigences FASB, IFRS et GAAP locales. Comptabilité des contrats de location Les workflows intuitifs prennent en charge les normes IFRS 16 pour la comptabilité des contrats de location, notamment la gestion des contrats de location, les calculs et l’intégration dans le grand livre comptable. Gestion des risques non financiers Kyriba offre, à l’échelle globale de l’entreprise, des services de détection de fraude au paiement et de sécurité avancée, qui optimisent la prévention des risques, vérifient la conformité réglementaire et intègrent un examen automatisé de la gestion des comptes bancaires. Connectivité La solution Connectivity as a Service développée par Kyriba propose aux clients une connectivité complète pour relier les ERPs avec les partenaires bancaires dans le monde entier, grâce à une large sélection de plus de 600 connexions préconfigurées et prêtes à l’emploi. La solution de Kyriba inclut les API (Application Processing Interface) qui fournissent l’intégration, les paiements et la création de rapport en temps réel. Kyriba offre un accès au plus grand réseau bancaire mondial, une connectivité standard multi-ERPs, une expérience de paiements multicanaux, et des connexions en temps réel grâce à l’automatisation des processus, l’intelligence artificielle embarquée. Kyriba propose la plus large gamme de réseau bancaire mondial, connectivité multi-ERP, expériences de paiements multicanaux et connexions en temps réel avec le Machine Learning, l’intelligence artificielle et des solutions avancées qui comportent de bonnes pratiques. Fonctionnalités clés et avantages Connectivité prête à l’emploi avec plusieurs ERPs (comptabilité, rapports, données de marché, solutions de fonds de roulement telles que le financement des factures fournisseurs) Formats prédéfinis pour les paiements, les rapports d’état des paiements et les rapports bancaires, l’accès aux nouvelles plateformes de paiement (grand livre, paiements en temps réel) Liquidity Data Hub : stockage unique de toutes les transactions quotidiennes réalisées sur n’importe quel compte bancaire du client Point central des données d’accès statiques et sécurisées (supporte les capacités SSO) - Protocoles régionaux et nationaux Protection des clients face aux changements de format et de connectivité à venir Surveillance continue des performances de connectivité Créateurs de valeur pour les entreprises Mise en place plus rapide des paiements, du reporting et des finances pour les ERP, la trésorerie et les projets financiers Intégration plus facile de nouvelles unités opérationnelles (accompagnement des activités de fusion/acquisition) Consolidation de l’ERP pour le paiement bancaire des partenaires et les transmissions de reporting Économies et augmentation de l’efficacité Plus de visibilité sur les coûts, les risques de fraude aux paiements et la baisse d’efficacité Augmentation de la conformité de la politique interne 99,9 % de temps de fonctionnement, reprise après sinistre intégrée à la solution Les clients de Kyriba se connectent directement à plus de 1 000 banques dans le monde. Connexions directes host-to-host Kyriba offre également des connexions directes vers des centaines de banques en host-to-host via des FTP sécurisés, et développe des API de communications bancaires directes en partenariat avec les plus grandes banques mondiales. Afin de réduire les coûts de transaction et les frais bancaires autant que possible, aucun service ni réseau intermédiaire n’est nécessaire. Les connexions host-to-host sont souvent utilisées pour les interactions avec les banques principales (ayant la plus forte volumétrie) et sont combinées avec d’autres méthodes de connectivité pour minimiser les coûts de connectivité tout en optimisant la vitesse et la sécurité. Connectivité et intégration via API Plus qu’une simple connectivité bancaire, notre plateforme permet à votre organisation d’accéder à de nouveaux produits et services bancaires, en temps réel, grâce aux APIs fournies en standard. Une seule API connecte les clients à nos 1 000 connecteurs bancaires prédéveloppés et à nos 50 000 scénarios de formats de paiement. Notre solution est prête à l’emploi et ne nécessite pas de développements personnalisés, de codage ou de mise en œuvre de projets complexes. Protocoles régionaux et nationaux De nombreux pays exigent l’utilisation de réseaux régionaux qui prennent en charge les connexions aux partenaires bancaires locaux. Kyriba se connecte à un grand nombre de ces réseaux régionaux ou spécifiques à un pays : Zengin and Anser au Japon EBICS en France et en Allemagne BACS et Faster Payments (y compris l’option Direct Corporate Access) au Royaume-Uni CBI en Italie EDITRAN en Espagne Connexions directes host-to-host Kyriba offre également des connexions directes vers des centaines de banques en host-to-host via des FTP sécurisés, et développe des API de communications bancaires directes en partenariat avec les plus grandes banques mondiales. Afin de réduire les coûts de transaction et les frais bancaires autant que possible, aucun service ni réseau intermédiaire n’est nécessaire. La Connexion SWIFT SWIFT est le standard de référence lorsqu’il s’agit de se connecter à un vaste nombre de banques réparties dans le monde entier. Service bureau SWIFT Le Service bureau SWIFT de Kyriba offre aux clients leur propre SWIFT BIC personnalisé intégralement géré par Kyriba. Le service inclut l’adhésion à SWIFT avec un nombre illimité de paiements et de relevés. Mettant à profit le service de messagerie MQ afin d’accélérer les vitesses de transmission, il est particulièrement adapté aux volumes demandant une haute connectivité. Il est idéal pour les entreprises souhaitant un service SWIFTNet entièrement géré, avec un contrôle complet de la connectivité bancaire de bout en bout. Opérations et sécurité mondiales SaaS Mode d’exploitation SaaS sur un site sécurisé 24 h/24 et 7 j/7 Interface utilisateur disponible en 14 langues Services de continuité des activités (avec des accords de niveau de service de 99,9 %) Objectifs de temps de reprise après incident (RPO/RTO) Mises à jour transparentes Niveaux de sécurité les plus élevés Paiements Kyriba offre une solution de paiement globale en temps réel grâce à des solutions de hub de paiement multi-banques préconnectées, ainsi qu’un dispositif anti-fraude complet. Kyriba, avec une sécurité totale et la séparation des tâches, met à votre disposition des contrôles des paiements standardisés, ainsi qu’une détection de la fraude aux paiements et un examen de la liste de sanction pour les paiements en temps réel. Paiements de trésorerie Les paiements automatisés permettent aux équipes d’effectuer, d’approuver et de transmettre des paiements de trésorerie conformément à la politique de paiement de leur entreprise. Avec Kyriba, le service de trésorerie peut normaliser le contrôle des paiements afin de réduire les risques de fraude et de cybercriminalité. Hub de paiement Kyriba propose un hub de paiement complet prenant en charge l’initiation, la gestion et la transmission de paiements des fournisseurs et des entreprises vers des canaux de paiement bancaires et non bancaires. Avec plus de 45 000 formats de paiement proposés, Kyriba offre un choix complet pour la connectivité banque-ERP. Il n’est plus nécessaire de gérer les protocoles bancaires et la transformation de format en interne. Connectivité des paiements Kyriba est compatible avec de nombreux protocoles de communication, dont SWIFTNet, les API ouvertes, host-to-host et les réseaux nationaux, de telle sorte que les clients peuvent maximiser l’automatisation, assurer la sécurité des paiements et minimiser les coûts totaux. Kyriba propose le plus d’options en matière de connectivité à l’échelle mondiale. Payments Fraud Detection Le module de détection des fraudes de Kyriba offre un suivi en temps réel et alerte en cas d’activités suspectes sur les paiements, afin de garantir que les politiques et procédures de sécurité internes sont appliquées systématiquement. Working Capital Kyriba fournit une solution technologique de premier ordre, offrant aux directeurs financiers des outils pour anticiper les besoins de trésorerie et améliorer les résultats financiers, grâce à de la Supply Chain Finance qui permettent de prolonger les délais de paiement ou d’améliorer le rendement de la trésorerie. Working Capital - Au-delà de la technologie Kyriba va au-delà de la technologie en proposant une offre complète d’optimisation du besoin en fonds de roulement. Par le biais de notre analyse approfondie du fonds de roulement qui définit les enjeux et les objectifs à atteindre, ou par la conception d’un programme personnalisé de Supply Chain Finance, Kyriba vous accompagne sur la définition des indicateurs clés de performance, sur l’élaboration d’un plan qui répond aux besoins de toutes les parties prenantes, et sur vos stratégies de financement. Soutenir la chaine d’approvisionnement L’équipe Working Capital de Kyriba vous accompagne dans la sécurisation de votre chaine d’approvisionnement, en donnant à vos équipes les outils adaptés, mais aussi le niveau de service qui va avec. Ainsi, notre équipe internationale et multilingue propose d’intégrer les fournisseurs sur la plateforme, afin de garantir le succès de votre programme de Supply Chain Finance. Kyriba fournit une solution de Working Capital et de traitement des paiements intégrée via l’Enterprise Liquidity Network. Désormais, les possibilités de financement des créances clients et des factures fournisseurs peuvent se faire sur une plateforme globale unique. En tant que solution multi-bancaire, Kyriba vous donne la possibilité de profiter de la technologie et des innovations proposés, pour atteindre les objectifs de votre programme : Contrôle et propriété - En tant que propriétaire de votre programme, notre modèle de financement donne le contrôle à nos partenaires. Relations avec les banques - Éliminez le risque lié à une seule banque et diversifiez les sources de financement de vos programmes de SCF. Risque - Eliminate single bank risk and diversify funding sources. Tarification - La compétition entre banques permet d’obtenir les meilleurs prix à tout moment pour soutenir vos fournisseurs. Kyriba n’est pas un bailleur de fonds - Nous ne sommes pas tenus de respecter un processus spécifique de risque de crédit ou une politique d’intégration des fournisseurs.

Les organisations utilisant actuellement le LIBOR comme taux de référence pour les contrats financiers et la tarification doivent réaliser leur transition vers des indices sans risque d’ici le 31 décembre 2021.

Les organisations utilisant actuellement le LIBOR comme taux de référence pour les contrats financiers et la tarification doivent réaliser leur transition vers des indices sans risque d’ici le 31 décembre 2021.

Les banques utilisent de plus en plus les interfaces de programmation d’application (API) pour offrir de meilleures expériences à leurs clients. Mais les API offrent des potentiels bien supérieur aux simples connexions bancaires. En tant que leader de la connectivité dans le domaine de la trésorerie et de la finance, Kyriba exploite au mieux la puissance des API pour accompagner les responsables financiers dans leurs projets de transformation digitale.

Les banques utilisent de plus en plus les interfaces de programmation d’application (API) pour offrir de meilleures expériences à leurs clients. Mais les API offrent des potentiels bien supérieur aux simples connexions bancaires. En tant que leader de la connectivité dans le domaine de la trésorerie et de la finance, Kyriba exploite au mieux la puissance des API pour accompagner les responsables financiers dans leurs projets de transformation digitale. Qu’est-ce qu’une API ? Les API permettent à différents logiciels d’échanger des données entre eux. Elles rendent possible le développement de connecteurs préconçus pour transférer plus rapidement les données entre les systèmes. L’utilisation d’API permet de raccourcir les délais de mise en oeuvre, de simplifier l’intégration et la sécurité, et de fournir aux utilisateurs un accès instantané aux données des systèmes internes et externes. Pour la trésorerie et la gestion financière des entreprises, les API présentent un potentiel quasi illimité. Elles facilitent la mise en place d’un écosystème ouvert qui permet aux développeurs tiers de créer des applications sur la plateforme du fournisseur d’API. Elles permettent d’accélérer le flux de données bancaires, offrant ainsi aux services de trésorerie et de gestion financière des entreprises de nombreux avantages, notamment : Paiements en temps réel Notification immédiate du règlement des transactions Détection de la fraude Informations complémentaires relatives aux paiements Moins de dépendance à l’égard des lignes de crédit Réduction du risque de découverts Élimination des traitements par batch Confirmation instantanée des opérations de change Les API représentent le catalyseur de la trésorerie et de la gestion financière en temps réel, permettant aux directeurs financiers et aux trésoriers de prendre des décisions plus judicieuses et plus éclairées. API Bancaires Kyriba se connecte chaque jour à plus de 1 000 banques internationales pour le compte de ses 2 500 clients en utilisant de nombreux protocoles de connexion, dont les API. La plupart des banques n’ont pas encore publié et n’utilisent pas encore d’API dans la production en direct. Cependant, Kyriba se connecte aux banques qui prennent déjà en charge les API, mais aussi d’autres méthodes de connexion comme FTP et SWIFT. Les services bancaires disponibles via l’API sont différents selon les banques, mais peuvent inclure les paiements instantanés, les paiements effectués au niveau national, les paiements transfrontaliers, l’établissement de rapports sur les soldes et les transactions bancaires, et le suivi des paiements via SWIFT gpi. La connexion aux API est transparente pour l’utilisateur. Elle présente aussi des avantages importants par rapport à l’approche basée sur les fichiers, tels que la réponse immédiate des banques et la possibilité de recevoir de nouvelles données et notifications en temps réel.   Le hub Open API de Kyriba permet aux équipes trésorerie, finance et informatique de transformer la façon dont elles accèdent aux informations et les utilisent. API dans un système ERP Kyriba a développé des connecteurs d’API standard pour les principaux ERP du marché dont SAP, Oracle, Microsoft Dynamics et d’autres grands encore. Mais il existe aussi d’autres API compatibles avec de nombreuses solutions qui ne sont pas nécessairement des ERP. Les connecteurs d’API de Kyriba pour les ERP fournissent des données en temps réel, notamment des notifications basées sur des événements. Kyriba peut également transmettre des mises à jour instantanées à votre ERP, telles que des changements de statut de paiement. L’API de Kyriba pour les ERP offre les avantages suivants : Des intégrations ERP prêtes à l’emploi avec Kyriba : Il s’agit notamment des prévisions de trésorerie, de l’initiation de paiement, des confirmations de paiement, de la comptabilisation des instruments financiers, et du rapprochement comptabilité et rapprochement comptable Assistant de paramétrage d’un connecteur ERP : Expérience contextuelle en libre-service permettant la configuration de connexions ERP à Kyriba et le provisionnement pour les partenaires et les clients via le portail de développement Téléchargements de paquets ERP : Accès en libreservice aux composants d’intégration du côté ERP et aux documents API ouverte pour les ERP : Prise en charge de points de terminaison d’API à connexion directe pour de nouvelles intégrations ERP Fonctionnement   Portail Développeurs Le portail développeurs de Kyriba représente une ressource pour les développeurs de technologies afin de créer de nouvelles applications pour la place de marché Kyriba et un référentiel consultable regroupant les partenaires et les applications pour les utilisateurs actuels de Kyriba. Les développeurs peuvent s’inscrire gratuitement et bénéficier de : Notre catalogue d’API Nos documents relatifs aux API Nos exemples d’API Notre assistance via notre communauté et nos tickets Nos journaux de modifications Notre environnement de test Notre App Store pour publier leurs applications Les API de Kyriba respectent le standard d’API REST et peuvent exporter, créer, modifier et supprimer des données. Elles sont entièrement documentées en ligne ; les clients, les partenaires et les équipes de Kyriba peuvent facilement accéder à des documents détaillés sur les API, à des échantillons JSON (JavaScript Object Notation) et effectuer des appels d’API en ligne à des fins de formation ou pour évaluer la mise en place de tests. L’avantage des API Les API sont plus que de simples connecteurs aux banques et aux ERP. Les API permettent l’interconnexion de plusieurs applications financières, et l’échange de données en temps réel pour que les systèmes financiers composables deviennent une réalité. L’API ouverte et le portail développeur de Kyriba permettent à nos clients d’accéder immédiatement à un réseau de banques, d’ERP, de plateformes de négociation, d’agrégateurs de données et à une communauté FinTech internationale qui exploitent tout le potentiel de la liquidité et de la finance en temps réel.

Face aux normes de comptabilité des contrats de location, les équipes de trésorerie et de comptabilité sont confrontées à un travail manuel important pour identifier, suivre, comptabiliser et auditer les contrats de location afin...

Face aux normes de comptabilité des contrats de location, les équipes de trésorerie et de comptabilité sont confrontées à un travail manuel important pour identifier, suivre, comptabiliser et auditer les contrats de location afin de répondre aux normes comptables internationales et/ou locales telles que les normes IFRS16 et ASC842.

En combinant sa portée internationale à son expertise locale, Kyriba est en mesure de proposer un vaste nombre d’options pour des paiements programmés ou quasi en temps réel via une solution de connectivité robuste...

En combinant sa portée internationale à son expertise locale, Kyriba est en mesure de proposer un vaste nombre d’options pour des paiements programmés ou quasi en temps réel via une solution de connectivité robuste et éprouvée.

Kyriba permet aux sociétés financières d’obtenir une visibilité globale sur la trésorerie, de réduire la fraude aux paiements et d’améliorer les audits et les contrôles concernant la finance et la trésorerie.

Kyriba permet aux sociétés financières d’obtenir une visibilité globale sur la trésorerie, de réduire la fraude aux paiements et d’améliorer les audits et les contrôles concernant la finance et la trésorerie.

L’analyse des gains ou pertes de change de Kyriba permet aux entreprises d’obtenir rapidement des informations sur l’impact des gains et pertes de change dans une conjoncture de taux quotidiens ou fixes.

L’analyse des gains ou pertes de change de Kyriba permet aux entreprises d’obtenir rapidement des informations sur l’impact des gains et pertes de change dans une conjoncture de taux quotidiens ou fixes.

L’analyse de la gestion des coûts et des risques (CoRE, Cost and Risk Efficiency) de Kyriba évalue l’exposition actuelle au risque de change, détermine l’impact potentiel sur les bénéfices et formule des recommandations visant...

L’analyse de la gestion des coûts et des risques (CoRE, Cost and Risk Efficiency) de Kyriba évalue l’exposition actuelle au risque de change, détermine l’impact potentiel sur les bénéfices et formule des recommandations visant à réduire les risques et les coûts.

La solution de compensation et d’attribution des transactions de Kyriba permet aux professionnels chargés des finances et de la trésorerie de gérer le risque de change de façon rentable en automatisant la compensation des...

La solution de compensation et d’attribution des transactions de Kyriba permet aux professionnels chargés des finances et de la trésorerie de gérer le risque de change de façon rentable en automatisant la compensation des transactions de paires de devises externes et la génération de transactions internes aux fins d’attribution des transactions à des entités juridiques individuelles.

Enfin une solution de pilotage de Trésorerie et de Paiements experte, simple, moderne et performante, dédiée aux enjeux des ETI les plus exigeantes !

Enfin une solution de pilotage de Trésorerie et de Paiements experte, simple, moderne et performante, dédiée aux enjeux des ETI les plus exigeantes !

Conséquences de l'utilisation des feuilles de calcul pour gérer votre trésorerie : les problèmes d’utilisation des feuilles de calcul sont bien documentés mais de nombreux responsables finance et trésorerie gèrent leur trésorerie avec ces...

Conséquences de l'utilisation des feuilles de calcul pour gérer votre trésorerie : les problèmes d’utilisation des feuilles de calcul sont bien documentés mais de nombreux responsables finance et trésorerie gèrent leur trésorerie avec ces seuls outils. Découvrez l'infographie

Outre la génération de rapports de gestion traditionnels, Kyriba Business Intelligence propose des outils de visualisation des données ainsi que des tableaux de bord interactifs qui permettent d’obtenir des informations pratiques à partir de...

Outre la génération de rapports de gestion traditionnels, Kyriba Business Intelligence propose des outils de visualisation des données ainsi que des tableaux de bord interactifs qui permettent d’obtenir des informations pratiques à partir de données financières.

Kyriba offre de vastes capacités en matière de gestion des risques afin de répondre aux besoins des équipes de trésorerie et de finance d’entreprise à l’échelle globale. Grâce à Kyriba, les clients obtiennent une...

Kyriba offre de vastes capacités en matière de gestion des risques afin de répondre aux besoins des équipes de trésorerie et de finance d’entreprise à l’échelle globale. Grâce à Kyriba, les clients obtiennent une meilleure visibilité de leur exposition aux risques et prennent des décisions de gestion des risques plus efficaces. Kyriba prend en charge un workflow complet des fonctions de pre-trade, de trade et post-trade pour la gestion des risques de change et de taux. Gestion de L’exposition de Change Le tableau de position de change permet aux utilisateurs d’analyser la conformité aux politiques internes en matière de couverture, grâce à un suivi avancé des risques et des transactions de change. Les expositions peuvent être importées à partir de l’ERP et des systèmes internes et peuvent être compensées de façon à déterminer l’exposition au risque de change globale. Évaluation de la Valeur du Marché Les clients Kyriba peuvent calculer la valeur marché de leurs instruments financiers, dont le change, les dérivés de taux et les financements. Le calcul des évaluations se fonde sur le service données de marché de Kyriba (inclus avec le système) ou sur des sources de données importées à partir de fournisseurs externes. Gestion du Risque Financier Gestion de l’exposition de change Évaluation de la valeur du marché Analyse de sensibilité Comptabilité des dérivés et de couverture Gestion des Risques de Contreparties Reporting d’exposition de contreparties Contrôle des limites de transactions Supply Chain Finance Gestion des Risques de Liquidités La visibilité globale de votre trésorerie Gestion des liquidités Prévisions de trésorerie Gestion des Risques Opérationnels Contrôles financiers Séparation des tâches Prévention et reprise après sinistre Analyse de Sensibilité Kyriba prend en charge la modification des courbes des devises et des taux afin que les utilisateurs puissent analyser la sensibilité des différentes projections, dont les mouvements parallèles et non parallèles de la courbe de rendement. De multiples scénarios peuvent être appliqués, ce qui permet d’étudier de nombreuses évaluations pour chaque transaction financière. Comptabilité des Dérivés et de Couverture Kyriba prend en charge la comptabilité des dérivés et de couverture pour les programmes de couverture de change et de taux d’intérêt, dont le test de l’efficacité, la désignation du risque, la mise en ligne de la documentation, l’assistance lors de la dé-désignation et l’intégration complète de la comptabilité. Pour les fournisseurs, l’accès à des taux de financement raisonnables peut réduire significativement la probabilité d’un défaut total ou partiel de disponibilité du cash. Gestion des Risques de Contreparties La gestion des risques de contreparties est l’une des priorités citées par les trésoriers. Kyriba aide à identifier et atténuer les risques liés aux contreparties dans les positions financières comme dans la chaîne d’approvisionnement. Reporting D’exposition de Contreparties Les clients de Kyriba peuvent également gérer leurs relations financières au niveau international avecles banques et les contreparties en suivant l’ensemble des opérations, ce qui inclut les transactions, la disponibilité du crédit et l’activité bancaire. Les équipes de trésorerie peuvent rendre compte des risques, des transactions et de l’activité par contrepartie ou comparer toutes es contreparties. Monitoring des Limites des Transactions Kyriba propose une gestion complète de la contrepartie et des limites internes pour toutes les transactions financières. Les utilisateurs peuvent structurer les limites par contrepartie, le type de transaction, la note ou tout autre critère, de façon à assurer que les politiques relatives aux opérations internes sont gérées de manière efficace. Les limites peuvent empêcher l’exécution des transactions ou servir d’avertissement. Supply Chain Finance Grâce à l’utilisation de la solution Supply Chain Finance de Kyriba, les acheteurs peuvent réduire les risques de problèmes de liquidité dans leur chaîne d’approvisionnement grâce au paiement anticipé des factures des fournisseurs et à l’amélioration consécutive apportée au fonds de roulement du fournisseur et à sa position de liquidité. Pour les fournisseurs, l’accès à des taux de financement raisonnables peut réduire significativement la probabilité d’un défaut total ou partiel de disponibilité du cash. Gestion du Risque de Liquidité Les trésoriers du monde entier mettent le risque de liquidité au premier ou au deuxième rang des priorités en matière de gestion du risque au sein de leur société. Kyriba offre des fonctionnalités stratégiques afin d’aider les trésoriers à limiter le risque de liquidités: La Visibilité Globale de Votre Trésorerie Obtenir une vision consolidée et instantanée de la trésorerie d’une entreprise est indispensable en vue de limiter le risque de déficits potentiels de liquidités. Kyriba, leader mondial dans la mise en oeuvre de SWIFTNet, fait autorité dans la visibilité de la trésorerie, et ce, pour toutes les banques et sur tous les territoires. La solution 100 % Cloud de Kyriba s’appuie sur des processus et infrastructures de pointe, garantissant ainsi que les clients sont à même de minimiser les perturbations dues à des évènements internes ou géographiques. Gestion des Liquidités Les trésoriers doivent bénéficier d’une vision globale des placements, des emprunts et du besoin en fonds de roulement, comme le prolongement des délais de paiements. Le tableau de position rassemble toutes les informations en une vue unique pour une image en temps réel des liquidités de l’entreprise. En outre, le module Supply Chain Finance permet de tirer parti des délais de paiement des fournisseurs. Prévisions de Trésorerie Kyriba offre une intégration complète avec les systèmes et les sources internes pour assurer que les trésoriers disposent d’une prévision de trésorerie complète, applicable à l’ensemble de l’entreprise. Kyriba permet aux trésoriers d’obtenir des prévisions fiables pour des décisions financières proactives. Gestion des Risques Opérationnels Avec Kyriba, les trésoreries d’entreprise sont mieux protégées contre le risque de défaillance opérationnelle due à des contrôles inefficaces, à une séparation insuffisante des tâches ou des mesures de prévention et de secours en cas d’incident. Contrôles Financiers Kyriba propose des contrôles et des pistes d’audit complètes pour réduire les erreurs, protéger les données principales (comme les reportings bancaires) et assure la surveillance des points sensibles sur toutes les données de trésorerie. Les auditeurs accordent leur préférence au workflow automatique et structuré, particulièrement si on le compare aux tableurs et processus manuels. Séparation des Tâches Kyriba propose la séparation des accès et privilèges des utilisateurs afin que seules les personnes autorisées puissent accéder à l’information et lancer et/ou approuver des transactions. Les clients déterminent les niveaux d’accès et d’autorisation pour leur entreprise, y compris pour lesutilisateurs à distance. Prévention et Reprise Après Sinistre La solution 100 % Cloud de Kyriba s’appuie sur des processus et infrastructures de pointe, garantissant ainsi que les clients sont à même de minimiser les perturbations dues à des évènements internes ou géographiques. Kyriba offre la garantie de disponibilité la plus élevée du secteur et les meilleures performances en matière de restauration en cas de sinistre. Si la continuité de l’activité est une priorité pour votre entreprise, Kyriba représente la solution de choix.

FX Balance Sheet permet aux professionnels chargés de la trésorerie d’évaluer, de surveiller et de gérer l’exposition aux devises et le risque associé à partir de leur bilan.

FX Balance Sheet permet aux professionnels chargés de la trésorerie d’évaluer, de surveiller et de gérer l’exposition aux devises et le risque associé à partir de leur bilan.

La gestion de multiples relations bancaires peut s’avérer complexe ; particulièrement lorsqu’il s’agit d’intervenir dans différentes régions du monde, différentes langues et sur différents fuseaux horaires.

La gestion de multiples relations bancaires peut s’avérer complexe ; particulièrement lorsqu’il s’agit d’intervenir dans différentes régions du monde, différentes langues et sur différents fuseaux horaires.

En comparaison à d’autres sociétés, les équipes de trésorerie de la distribution sont confrontées à un ensemble d’exigences et de demandes très spécifiques. Grâce à son expérience auprès de grandes entreprises de vente au...

En comparaison à d’autres sociétés, les équipes de trésorerie de la distribution sont confrontées à un ensemble d’exigences et de demandes très spécifiques. Grâce à son expérience auprès de grandes entreprises de vente au détail telles que Auchan, Carrefour, Casino et bien d’autres encore...

Kyriba propose une visibilité de la trésorerie précise et opportune, pour l’ensemble des banques et dans toutes les régions.

Kyriba propose une visibilité de la trésorerie précise et opportune, pour l’ensemble des banques et dans toutes les régions.

FX Cash Flow permet aux professionnels chargés des finances et de la trésorerie de créer, d’analyser et de gérer des prévisions précises du risque de variation des flux de trésorerie.

FX Cash Flow permet aux professionnels chargés des finances et de la trésorerie de créer, d’analyser et de gérer des prévisions précises du risque de variation des flux de trésorerie.

La fraude aux paiements a atteint un niveau historique. En effet, selon les dernières données de l’Association of Financial Professionals, 74% des entreprises déclarent avoir été la cible de fraude ou de tentatives de...

La fraude aux paiements a atteint un niveau historique. En effet, selon les dernières données de l’Association of Financial Professionals, 74% des entreprises déclarent avoir été la cible de fraude ou de tentatives de fraude. Les directeurs financiers et trésoriers d’entreprise ont manifestement besoin d’un ensemble plus complet de dispositifs de contrôle des paiements afin de mettre un terme à la fraude.

Les directeurs financiers et les responsables financiers seniors sont soumis à une pression croissante de libérer plus de trésorerie et d’améliorer l’EBITDA de leur organisation. Afin d’aider leurs clients, et de se différencier de...

Les directeurs financiers et les responsables financiers seniors sont soumis à une pression croissante de libérer plus de trésorerie et d’améliorer l’EBITDA de leur organisation. Afin d’aider leurs clients, et de se différencier de la concurrence, un nombre grandissant d’institutions financières s’adressent à des fournisseurs de technologie financière, comme Kyriba, afin de créer des programmes en marque blanche pour la Supply Chain Finance.

En raison de la plus grande sophistication et précision des fraudes et attaques informatiques, il devient plus que jamais indispensable de s’assurer que les informations de trésorerie sont protégées, même dans l’éventualité d’une découverte...

En raison de la plus grande sophistication et précision des fraudes et attaques informatiques, il devient plus que jamais indispensable de s’assurer que les informations de trésorerie sont protégées, même dans l’éventualité d’une découverte des identifiants utilisateurs et mots de passe.

Kyriba propose des solutions de gestion de l’exposition, d’évaluation de la valeur du marché et de comptabilité de couverture afin de soutenir les programmes de couverture de l’entreprise et faciliter la conformité aux réglementations.

Kyriba propose des solutions de gestion de l’exposition, d’évaluation de la valeur du marché et de comptabilité de couverture afin de soutenir les programmes de couverture de l’entreprise et faciliter la conformité aux réglementations.

Kyriba permet aux équipes finance d’optimiser les fonctionnalités concernant la trésorerie, les paiements, la gestion des risques et le BFR. Cette fonctionnalité est intégrée à un réseau fortement connecté de banques, de plateformes et...

Kyriba permet aux équipes finance d’optimiser les fonctionnalités concernant la trésorerie, les paiements, la gestion des risques et le BFR. Cette fonctionnalité est intégrée à un réseau fortement connecté de banques, de plateformes et de sources d’informations, dont le but est d’aider les clients à accélérer leur croissance et à créer de la valeur ajoutée sans qu’ils soient exposés à d’autres risques.

Le module transactions financières de Kyriba prend en charge le suivi et la gestion des financements, des taux de change, des taux d’intérêt et des transactions de placement à travers un tableau de bord...

Le module transactions financières de Kyriba prend en charge le suivi et la gestion des financements, des taux de change, des taux d’intérêt et des transactions de placement à travers un tableau de bord centralisé accessible par l’équipe de trésorerie et les autres départements.

Optimisez votre trésorerie Répondre aux questions essentielles sur la position de trésorerie de votre organisation, comme la localisation, la devise et la liquidité, peut paraître un défi insurmontable. Cela peut demander plusieurs employés passant...

Optimisez votre trésorerie Répondre aux questions essentielles sur la position de trésorerie de votre organisation, comme la localisation, la devise et la liquidité, peut paraître un défi insurmontable. Cela peut demander plusieurs employés passant de nombreuses heures à utiliser des outils et des sources de données disparates. La clarté et la visibilité sur la trésorerie de votre organisation sont des exigences fondamentales et vitales pour tout département de trésorerie afin de soutenir les décisions financières critiques et les objectifs stratégiques de l'entreprise. La solution de gestion de trésorerie et de liquidités de Kyriba offre cette visibilité. Kyriba est reconnue comme la solution de gestion de trésorerie globale leader du marché, offrant des capacités complètes dans une solution intuitive et facile à utiliser. Nous fournissons une visibilité précise et en temps réel sur la trésorerie globale, sur toutes les banques, dans toutes les régions, et permet aux équipes de trésorerie de créer des prévisions précises qui génèrent de la confiance au sein de l'organisation. Gestion de trésorerie : Prévision de trésorerie et réconciliation In-house banking Génération d'écritures comptables pour les transactions bancaires (trésorerie) Enregistrement des transactions dans le grand livre général Réconciliation des transactions bancaires avec les écritures comptables Software-as-a-service(SaaS) : Pas de frais de maintenance Basé sur l'abonnement Sécurité : Conforme aux normes SOC 1 et SOC 2 Recouvrement après sinistre redondant Cryptage, authentification et administration Pistes d'audit Reporting: Des centaines de rapports configurables Tableaux de bord clés en main Planification automatisée Formats PDF, Excel et HTML Distribution de rapports par e-mail La solution de gestion de trésorerie et de liquidités de Kyriba bénéficie aux organisations en permettant aux départements de trésorerie de consacrer plus de temps à des tâches à plus grande valeur ajoutée et de soutenir la prise de décisions stratégiques, plutôt que de passer d'innombrables heures sur des activités de moindre valeur. Gestion et prévision de trésorerie Les capacités de gestion et de prévision de trésorerie de Kyriba automatisent la préparation et la réconciliation de la position de trésorerie quotidienne de l'organisation, avant le début de la journée ouvrable. En partant de la feuille de position de trésorerie, les clients de Kyriba ont une manière puissante et intuitive de visualiser les positions de trésorerie grâce à la combinaison des soldes bancaires et des transactions avec les flux de trésorerie attendus. Cela garantit que les clients ont toujours une vision à jour et en temps réel des positions à travers les banques, les comptes, les entités et les régions. L'utilisation de puissantes analyses de prévision de trésorerie permet aux organisations de comparer les prévisions aux réalisations pour tout horizon afin d'améliorer la précision des prévisions. Avec une position de trésorerie précise et à jour comme point de départ, les clients peuvent utiliser les capacités de prévision de trésorerie de Kyriba pour construire et analyser les prévisions de trésorerie mondiales par jour, semaine, mois ou année en exploitant plusieurs sources de données, y compris les éléments répétitifs, l'importation de données ERP, l'intégration avec d'autres modules de Kyriba, et l'extrapolation des données historiques. L'utilisation de puissantes analyses de prévision de flux de trésorerie permet aux organisations de comparer les prévisions aux réalisations pour tout horizon afin d'améliorer la précision des prévisions. Principales capacités de gestion de trésorerie Reporting dynamique Les feuilles de travail de position de trésorerie personnalisées et les vues basées sur la période fournissent le résumé des soldes et leur évolution dans le temps, tandis que la vue quotidienne fournit un résumé catégorisé des mouvements de trésorerie réels et prévus du jour. Positionnement mondial La position de trésorerie peut être vue par région et/ou par devise. Les devises étrangères peuvent être vues en fonction des taux de change ou les soldes peuvent être convertis dans la devise de votre choix. Rapport de liquidité Le rapport de liquidité analyse la liquidité totale de l'entreprise en intégrant les données d'investissement et de crédit souhaitées du module Dette et Investissement. Analyse multi-entités Visualisez la position par entité individuelle, ou analysez la position de trésorerie de l'ensemble de l'entreprise. Intégration transparente La position de trésorerie est mise à jour en continu tout au long de la journée en temps réel à partir des flux bancaires. Soldes cibles Les soldes cibles sont calculés par le système de pooling de trésorerie de manière hiérarchique. Le rapport interactif sous forme de carte thermique de Kyriba montre où la liquidité est disponible à travers le monde. Plus le cercle vert est grand, plus il y a de trésorerie disponible.. Kyriba est reconnu comme la solution mondiale leader en gestion de trésorerie, offrant des capacités complètes dans une solution intuitive et facile à utiliser. Principales capacités de prévision de trésorerie Importation à partir de l'ERP Importez les données détaillées ou de niveau résumé des comptes clients et fournisseurs, et d'autres systèmes internes. Réconciliation de prévision Accédez à des analyses puissantes pour comparer les prévisions aux transactions bancaires réelles en fonction d'une combinaison de critères personnalisables incluant le compte, le montant, la date et la référence. Des correspondances un-à-un, un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs sont disponibles. Comparez les prévisions estimées et confirmées aux réalités, et analysez les écarts pour toute période définissable par l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent également soutenir la gestion du fonds de roulement en réconciliant les créances ouvertes avec les recettes de trésorerie pour signaler les écarts A/R, calculer les jours de ventes impayées et améliorer la prévisibilité de la trésorerie. Entrée Facile Comptez sur une saisie directe des données de prévision à l'aide de formulaires d'entrée standard. Données Historiques Générez des prévisions de trésorerie en utilisant toute régression, tendance et moyenne des transactions et flux de trésorerie précédents. Éléments Répétitifs Les fonctionnalités de modélisation sont basées sur des fréquences définies par l'utilisateur, y compris les variations cycliques et les jours non ouvrables. Intégration Transparente L'ensemble de la suite Kyriba met à jour automatiquement la prévision de trésorerie afin que les flux de trésorerie soient disponibles en temps réel. Visualisation de la Prévision Personnalisez les vues de prévision en fonction de la période de séries chronologiques, des éléments de ligne, des unités commerciales, des groupements définis par l'utilisateur et des informations supplémentaires, telles que l'activité d'emprunt ou d'investissement. In-house Banking Calculs d'intérêt Ces calculs peuvent être assignés pour le calcul des revenus d'intérêts ou des charges d'intérêts, pour chaque société filiale. Configuration flexible La structure de données flexible de Kyriba permet aux clients de personnaliser leurs comptes, entités, structures et workflows en fonction des besoins de l'entreprise, y compris les pools multi-devises, les structures régulées et non régulées, et les hiérarchies multi-niveaux. Transactions de la Banque Interne Les transactions de trésorerie sont générées à partir de transactions bancaires, telles que les éléments de compte à solde zéro, les transactions de balayage, les paiements ou les règlements de transactions financières. Les transactions non monétaires peuvent être importées de l'ERP, ou peuvent être générées à partir des modules de Prévision de Trésorerie ou de Compensation. Les filiales peuvent également entrer ou importer directement des transactions. Soldes de la Banque Interne Les soldes des comptes de la banque interne sont automatiquement calculés afin que les équipes de trésorerie centrales puissent voir tous les soldes par filiale et par paire de devises, aidant les sièges sociaux à déterminer les exigences de trésorerie du groupe au quotidien, ainsi qu'à gérer plus fréquemment les demandes de trésorerie des filiales. Rapport aux Filiales Les affiliés peuvent se renseigner sur leurs soldes internes et externes, les relevés de compte et d'intérêt, et les transactions internes (dette, investissement, FX) à tout moment via plusieurs fonctions de reporting (relevé de compte, grand livre des flux de trésorerie, feuille de position de trésorerie). Les factures des relevés d'intérêt internes peuvent être personnalisées et publiées. Les transactions d'intérêt débit/crédit sont générées automatiquement une fois que les relevés d'intérêt sont approuvés. Écritures Comptables Un soutien comptable complet est offert, de sorte que les écritures comptables peuvent être générées pour les calculs d'intérêt. De plus, des écritures peuvent être créées pour les mouvements de trésorerie interne ou non monétaires. Toutes les transactions sont approuvées et comptabilisées dans le grand livre général dans le cadre du workflow standard de comptabilisation au GL. Les tableaux de bord intuitifs de Kyriba présentent des instantanés à jour des tendances clés liées à la trésorerie et à la liquidité, au fonds de roulement et plus encore. Comptabilité de trésorerie La comptabilité de trésorerie de Kyriba élimine le besoin de saisie manuelle en automatisant le processus d'entrée au GL, en générant des écritures doubles et multiples à partir des transactions de trésorerie internes et bancaires. Réconciliation du GL La réconciliation du GL est un processus important, mais elle peut être une tâche fastidieuse. La Réconciliation du GL de Kyriba automatise ce processus en réconciliant les transactions bancaires avec les écritures comptables, fournissant aux organisations une productivité améliorée et une réduction de l'exposition au risque d'erreurs.

Le Centre d’Excellence (COE) de Kyriba a pour mission principale de former et de certifier nos précieux partenaires. L’ensemble de nos partenaires travaillant sur un projet d’implémentation ou post-implémentation doit participer au programme de...

Le Centre d’Excellence (COE) de Kyriba a pour mission principale de former et de certifier nos précieux partenaires. L’ensemble de nos partenaires travaillant sur un projet d’implémentation ou post-implémentation doit participer au programme de formation de Kyriba et obtenir leur certification.