Kyriba Liquidity Planning

Kyriba permet aux trésoriers de révolutionner la gestion de la liquidité grâce à la puissance combinée de Liquidity Planning et Advanced Cash AI. Maximisez l'efficacité, améliorez la précision des prévisions de trésorerie et prenez des décisions issues des données qui optimisent la performance de l'entreprise.

Proposition de valeur pour les trésoriers

Les trésoriers sont confrontés à des défis sans précédent pour maintenir l'agilité et la précision des flux de trésorerie dans un contexte de volatilité économique. Kyriba Liquidity Planning, amélioré par Cash AI, redéfinit le processus de gestion de trésorerie en offrant des avantages mesurables :

Précision accrue des prévisions

Fiez-vous à l'IA pour obtenir des prévisions précises des flux de trésorerie. En tirant les leçons des tendances, de la saisonnalité et des schémas historiques, Kyriba offre une évaluation comparative inégalée par rapport aux prévisions des utilisateurs pour les horizons à court et à long terme.

Gain de temps important

Automatisez les tâches manuelles de prévision et améliorez l'efficacité en réduisant la dépendance aux feuilles de calcul. Les processus rationalisés permettent aux équipes de trésorerie de se concentrer sur la prise de décisions stratégiques.

Analyse de scénarios concrète

Testez rigoureusement les scénarios financiers avec précision afin de comprendre les impacts sur la liquidité et d'atténuer les risques. Planifiez en toute confiance, même dans des contextes incertains.

Calcul du flux de trésorerie disponible

Calculez les flux de trésorerie disponibles, les clauses restrictives et d'autres ratios financiers afin de réduire les liquidités inutilisées et de maximiser l'efficacité du capital. 

Kyriba Liquidity Planning offre une visibilité à long terme, des workflows personnalisables et une analyse des scénarios, réduisant ainsi la dépendance aux feuilles de calcul. 

Atouts de Cash AI pour Liquidity Planning

Analyse comparative et analyse des écarts

Comparez les prévisions générées par l'IA avec les données saisies par l'utilisateur afin de cerner les écarts. Utilisez l'analyse automatisée des écarts pour affiner les niveaux de confiance et optimiser la précision des prévisions.

Prévisions complètes des flux de trésorerie

L'IA exploite l'apprentissage automatique pour produire des prévisions granulaires des entrées et des sorties de fonds. Les utilisateurs bénéficient d'une vue d'ensemble de la position de trésorerie intégrée.

Apprentissage automatique continu

Cash AI tire des leçons des nouveaux ensembles de données en temps réel, ce qui garantit que les prévisions évoluent en fonction de l'évolution de la conjoncture économique afin d'améliorer la fiabilité au fil du temps.

Plus grande transparence

Obtenez des éclaircissements sur la façon dont les prévisions de l'IA sont générées, ce qui permet aux trésoriers de mieux affiner les hypothèses et les données saisies.

Caractéristiques de Liquidity Planning

• Flexible et configurable
  Modélisez les prévisions comme vous le souhaitez avec autant d'itérations que vous le souhaitez, y compris les présentations descendantes ou ascendantes pour prendre en charge différents types de prévisions dans votre organisation.

• Construction basée sur des formules
  Inclure ou exclure les données que vous souhaitez dans chaque poste et récapitulatif complet.

• Prévisions multiples et parallèles
  Exécutez plusieurs cycles de prévisions de trésorerie à la fois, conçus avec différentes données et hypothèses.

• Scénarios “What-if”
  Modélisez les prévisions par rapport à divers scénarios de liquidité et de risque.

• Saisie de type Excel
  Production de rapports de type Excel avec des lignes imbriquées, des lignes calculées et des cumuls, ainsi qu'une édition en un seul clic et un copier-coller directement dans les prévisions, à la demande.

• Workflow de soumission et de révision
  Collaborez avec d'autres utilisateurs, avec des notifications et des commentaires.

• Analyse des écarts
  Combinez avec Cash Analytics pour une analyse détaillée et une exploration des écarts de prévision.

• Chargez des données de n'importe où
  Unifiez les données de prévision provenant des systèmes ERP, des feuilles de calcul, des Data Lakes et autres sources via une API ou une interface.

• Prédictions de l'IA avec contrôles de saisie des données
  Façonnez les modèles de prédiction de l'IA en ajoutant du contexte grâce à des règles simples définies par l'utilisateur.

Vos PROCHAINES étapes vers la maîtrise de la liquidité avec l'IA

Les trésoriers qui tirent parti de l'IA dans la planification de la liquidité n'optimisent pas seulement les processus opérationnels ; ils transforment leur fonction en un catalyseur stratégique de croissance et de résilience financière. Les informations issues des données fournies par l'IA permettent aux dirigeants financiers de réduire les coûts, d'améliorer l'agilité et de prendre des décisions qui préparent leur organisation à l'inattendu.

Générez des prévisions pour comparer les prédictions de l'IA avec les prévisions existantes.

Kyriba, leader mondial en Liquidity Performance, propose une solution SaaS sécurisée, évolutive et conforme, alimentée par l'IA. En utilisant l'intelligence artificielle avancée, les solutions Trusted AI de Kyriba permettent aux directeurs financiers, aux trésoriers et aux équipes financières d'améliorer la précision des prévisions, d'optimiser la gestion de la liquidité et d'accroître l'efficacité opérationnelle, assurant ainsi la stabilité financière, l'adaptabilité et une sécurité renforcée.