En quoi consiste la gestion de trésorerie ?

La gestion de trésorerie englobe une multitude de tâches, notamment le suivi de la position de trésorerie, des prévisions de trésorerie, des opérations bancaires internes, la génération d’écritures pour les transactions bancaires, la comptabilisation des transactions dans le grand livre et le rapprochement des transactions bancaires des écritures comptables. Toutes ces tâches sont nécessaires pour permettre à la trésorerie d’une organisation d’obtenir une visibilité claire qui est nécessaire à la prise de décisions financières importantes et à la réalisation des objectifs stratégiques.

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Optimisation de la trésorerie

La visibilité sur la position de trésorerie d’une organisation, par région, par devise est essentielle. Avec un aperçu précis et opportun de la trésorerie mondiale sur l’ensemble des banques de toutes les régions, les prévisions de l’équipe de la trésorerie sont plus précises et par conséquent, fiables. Cet objectif peut être atteint en tirant profit des technologies de pointe.

Afin de gérer efficacement la trésorerie, les organisations doivent recourir à une technologie qui englobe les fonctions suivantes :

•  Position de trésorerie
•  Prévision de trésorerie et rapprochement
•  Opérations bancaires internes
•  Génération d’écritures comptables pour les transactions bancaires
•  Comptabilisation des transactions dans le grand livre
•  Rapprochement des transactions bancaires et des écritures comptables

•  Prévisons à moyen et long terme avec approche budgétaire

Trésorerie et prévisions

Grâce à la technologie, les services de la trésorerie peuvent visualiser au début de leur journée les positions de liquidité complète c’est à dire intégrant les soldes bancaires, et les prévisions mais aussi les placements équivalent de trésorerie ou les lignes et encours de financements. Pouvoir accéder à ces données au début de la journée permet à l’équipe de trésorerie de consacrer plus de temps à l’élaboration et à l’analyse des prévisions de trésorerie globales. L’utilisation de la technologie permet également de comparer les prévisions aux résultats pour toute période, en vue d’en améliorer la précision et anticiper au mieux. Il est aussi possible de suivre ces besoins en termes de liquidités à moyen et long terme avec un approche budgétaire.