Prévisions de trésorerie et planification

Optimisation de la trésorerie et des liquidités pour le directeur financier

Les modules Cash Management, Liquidity Planning et Liquidity Analytics offrent une solution complète pour prévoir et anticiper les besoins en liquidités mais aussi pour prendre des décisions et ainsi faire face aux besoins.

La méthode de suivi des prévisions a changé après la pandémie. Les directeurs financiers et les conseils d’administration exigent une augmentation des liquidités disponibles nécessitant une plus grande précision dans les prévisions et la planification des besoins. Anticiper sa liquidité est une nouvelle pratique qui va bien au-delà des prévisions de la trésorerie et qui a pour objectif la préservation de la trésorerie dans le bilan pour soutenir le plan du directeur financier en matière de croissance, d’expansion, d’acquisitions et d’amélioration de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation).

La plateforme de Kyriba prend en charge les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie et des liquidités :

Key Features

1. Gestion de trésorerie : pour la position de trésorerie au jour le jour et la réconciliation des transactions bancaires de la veille, intégrant relevés de compte, le suivi des transactions bancaires et l’équilibrage des comptes. Module Kyriba : Gestion de trésorerie
2. Prévisions de trésorerie : anticipation des flux et
   des besoins de trésorerie dans les jours/semaines/mois à venir. Les données prévisionnelles sont recueillies à partir de sources internes et externes, avec la possibilité de modéliser les prévisions en fonction de multiples scénarios. Module Kyriba : Prévision de liquidité
3. Prévision de liquidité et analyses sur les liquidités : enrichir les prévisions par des données sur les investissements et les emprunts afin de prendre des décisions plus pertinentes en matière d’optimisation des liquidités. Le plan de liquidité permet de suivre les prévisions de trésorerie ainsi que l’impact des décisions d’investissement et d’emprunt grâce à des données en temps réel. Modules Kyriba : Liquidity Planning et Liquidity Analytics

Identification des niveaux de liquidité cible et flexibilité dans les rapports :