Kyriba 流動性計画

資金予測と流動性計画をモダナイズしていく

資金予測のポストパンデミックの世界における変化 — 新たな潮流は、フリーキャッシュフローと資金流動性を「より正確に」、そして「高度なスピードで」見極めていくことです。Kyriba は、資金予測の地平線を大胆なまでにひろげ、流動性の意思決定をデータドリブンで支援する完全にモダナイズされたソリューションで応えます。

スプレッドシート依存を減らそう

資金予測を担う財務担当者はこれまでスプレッドシートに依存しがちでした — 簡単なものから複雑なものまで、レポート作成やシナリオ分析のためのモデルに必要な予測を行うために。 Kyriba の流動性計画モジュールは、スプレッドシートのように簡単なデザインでありながら、複雑な予測モデルを実現できる柔軟性を備えます。

Kyriba が提供する柔軟性と正確性

Kyriba の流動性計画モジュール (Liquidity Planning) は、新しい資金予測のための機能で、財務部門における、これから先の日/週/月/年の、より正確な意思決定をサポートします。流動性計画モジュールは、資金予測を支援するだけでなく、流動性アナリティクスとのコンビネーションにより、流動性計画における一連の活動を支援します。

主な特長

• 柔軟性と多彩なコンフィギュレーション
  予測モデルを何度でもお好みの方法で設定可能。トップダウン/ボトムアップを含むプレゼンテーションで社内の様々なニーズに応えます。
• 数式で作り込み
  明細行や集計行に含む/含まないデータを数式で選別。
• 複数の資金予測を同時にシミュレーション可能
  異なるデータと前提条件に基づいて、複数の資金予測サイクルを同時に実行。
• What-if (仮説) シナリオ
  流動性とリスクの多様なシナリオ・仮説に基づいて、予測モデルを形成。
• Excel のような操作感
  ワンクリックでオンデマンド編集、予測データに直接コピー&ペースト。
• ワークフローで提出・レビュー
  他のユーザーたちとコラボレーション。通知でタイムリーにキャッチアップ、コメントでフィードバック。
• 差異分析
  資金アナリティクス機能とのコンビネーションで、予測の差異をドリルダウン、詳細を分析。
• あらゆるデータの取り込み
  ERP、スプレッドシート、データレイク等あらゆるデータソース上の予測データを API またはファイルインターフェース経由で一元化。
• AI により拡張されるキャッシュフロー
  資金管理 AI 機能や他の AI アプリとのコンビネーションにより、データドリブンな予測をキャッシュフロー計画に包含。

流動性アナリティクス

流動性計画モジュールと Kyriba の流動性アナリティクス (Liquidity Analytics) のコンビネーションにより、流動性計画における一連の活動を完全な形で支援します。流動性アナリティクスは、Kyriba の投資・借入管理モジュールの流動性データをもって資金予測を包括し、プリセットされたダッシュボードに可視化、予測を元に実行へと繋げることを可能にします。

この 2 つの機能は資金と流動性のデータを一元化します。それにより、流動性にかかる最適な意思決定を行うためのデータとインサイトを手に入れることができます。