Fact Sheet

Kyriba の流動性管理ソリューション

Liquidity Planning Header

Kyriba の資金管理流動性管理と流動性アナリティクス のモジュール群は、資金・流動性の予測と、データドリブンの流動性にかかる意思決定に求められる完全なソリューションを提供します。

資金予測のポストパンデミックの世界における変化 — 新たな潮流として、CFO と経営層はフリーキャッシュフローの増加と資金流動性の向上を求めており、そのためのより良い予測を必要としています。流動性計画は、資金予測に留まらずバランスシート上のキャッシュの生成と保護性を高め、事業の成長、拡大、統合、EBITDA 改善といった CFO の計画を支援するため、気付きとともに効率的な意思決定を行うための新しい取り組みとして登場しました。

Kyriba プラットフォームは、資金と流動性の統合的な取り組みを支援します。

主な機能

  1. 資金管理 – 日々の資金ポジションと日中明細を含む入出金明細、銀行入出金の分類、各口座のターゲットバランスの管理。対象モジュール: 資金管理
  2. 資金予測 – 日/週/月、さらに長期的な観点での資金の余剰と需要予測。内外のデータソースから取得した予測データを元に、同時並行での予測モデルを生成、また、複数の業務シナリオに対するシミュレーションが可能。 対象モジュール: 流動性計画
  3. 流動性計画と流動性アナリティクス – 流動性計画では、投資・借入のデータを用いて予測を行い、より多くの情報に基づいた流動性の意思決定を行うことができます。流動性計画は、投資・借入の意思決定の影響をリアルタイムでデータに反映・インサイトを提供、資金予測に基づいたアクションを支援します。対象モジュール: 流動性計画と流動性アナリティクス

Kyriba の資金管理、流動性計画、流動性アナリティクスの各モジュールを組み合わせることで、財務部門 (トレジャリー)、FP&A、ファイナンス部門、調達部門、経理部門のファイナンスリーダーたちは、キャッシュのライフサイクルを始まりから終わりまでプロアクティブに管理する上で必要な環境を得ることができます。

流動性計画モジュールは資金予測をサポートし、流動性アナリティクス・モジュールは流動性計画をデータとインサイトで包括、データドリブンで流動性にかかる意思決定に繋げることができます。

Optimizing Cash & Liquidity Diagram

流動性の目標レベルの明確な特定とレポートの柔軟性 :

Liquidity Analytics Graphic
Liquidity Planning Timeline Graphic.

流動性計画と流動性アナリティクスのソリューションが貴社のニーズにどのように貢献できるかについては、デモのリクエストをご用命ください。