Cooke Aquaculture optimise ses liquidités en centralisant ses opérations

En 2020, Cooke Aquaculture crée Cooke Bank, une structure interne, pour centraliser ses liquidités et son exposition au risque de change, mais aussi pour rationaliser ses opérations sur le plan mondial. Entre octobre 2020 et avril 2021, une solution de banque interne au service des entités du groupe, a été mise en place au sein de la solution Kyriba. Celle-ci comprend un compte courant qui relie de façon complètement automatisée la trésorerie centrale avec toutes les entités opérationnelles. Cooke Aquaculture a une stratégie de croissance solide, comprenant des acquisitions et une recherche permanente d’opportunités stratégiques de développement. Les ambitions mondiales de l’entreprise ont imposé la mise en place d’une trésorerie groupe afin de mieux exploiter les liquidités et d’en faire une ressource vitale dans le cadre de la stratégie de croissance.

Principaux défis à relever avant le projet :

Gestion décentralisée de la trésorerie

• Traitement décentralisé et manuel des paiements
• Accès limité aux excédents de trésorerie en filiale
• Traitement complexe et manuel des dettes inter-société
• Structure fiscale à plusieurs niveaux
• Gestion décentralisée de la couverture de change

Objectifs principaux du projet de banque interne

• Mise en place d’une structure de banque interne conforme à la législation fiscale
• Déblocage et centralisation des liquidités du groupe
• Réduction du nombre de banques et de comptes courants
• Gestion des liquidités en temps réel et multi-devises
• Réduction des coûts de transaction/des flux monétaires externes
• Intégration à l’ERP pour prendre en charge le traitement et la sécurisation des paiements
• Centralisation de la gestion du risque de change
• Rapports de gestion et rapports fiscaux efficaces

Une mise en œuvre réussie de la banque interne et d’une Payment Factory offre de multiples avantages

Opérations bancaires internes

• Administration des liquidités inter-société
• Cooke Bank est le fournisseur de liquidités pour l’ensemble des entités du groupe au niveau mondial

Payment Factory

• Efficacité du processus de paiement
• Contrôle QUAND et COMMENT payer ou être payé