今日の資金と明日の流動性計画をつなぐ単一ビュー
Kyriba Liquidity Planningに含まれるUnified Worksheet（UW）は、リアルタイムの資金ポジション、確定済みのキャッシュフロー、流動性予測を一つのワークスペースで統合します。これにより、今日の業務実態と明日の戦略的意思決定との間にある手作業による橋渡しを不要にします。
Unified Worksheetとは？
月曜日の朝、CFOからこう尋ねられたとします。「第3四半期に買収資金を調達した場合、年末まで十分な流動性を確保できますか？」
Unified Worksheetがあれば、数分で回答が可能です。資金データをエクスポートしてExcelを更新し、実績と予測の照合に何時間も費やす必要はありません。
Unified Worksheetは以下の要素を統合します：
現在の銀行残高と口座ポジション
今週の確定済み取引および処理中の取引
短期予測（30〜90日間）
長期流動性計画（6〜18ヶ月以上）
流動性のコックピットと考えてください。リアルタイム残高、短期キャッシュフロー、長期資金調達見通しを一つの画面に表示するため、別々のビューをつなぎ合わせる必要がありません。
Unified Worksheet：主なメリット、ユースケース、機能
メリット | ユースケース | 技術的機能 |
統合ビューと戦略的連携 | 財務部門とトレジャリー部門の連携： 業務上の資金（トレジャリー）と戦略的流動性（FP&A）がすべての時間軸で連携する一つのワークスペースを共有できます。 | 統合された時間軸： 短期資金から長期計画（6〜18ヶ月以上）までをカバーする日次、週次、月次の期間を要件に合わせて柔軟に構成可能です。 |
リアルタイム版のモデリング | M&Aや資本プロジェクトの資金調達をリアルタイムで評価： 5,000万ドルの買収やcapex決定をモデル化しながら、現在の資金制約やコベナンツの余裕度を確認—今朝の残高に基づいたシナリオ計画の策定を可能にします。 | バージョン比較： 複数の予測バージョンを作成、保存し、それぞれのトレードオフを詳細に比較検討することが可能です。 |
詳細な可視性 | 数値のソースを追跡： 来週の支出急増に気づいた際、ワンクリックで統合ビューから、個別の支払明細やエンティティを特定。別レポート作成の待機時間が不要です。 | どこでもドリルダウン： グローバルな連結流動性から始め、あらゆるイベント、支払、子会社の要因をドリルダウンして数値の背後にあるものを把握できます。 |
一貫したレポーティング | 経営陣や取締役会の意思決定をサポート： 日々の実績から戦略的計画の時間軸まで網羅する統一された共有可能な流動性ビューを提供し、一貫性のあるストーリーを実現します。 | 柔軟なグループ化と共有可能な設定： エンティティ、通貨、または事業部門ごとにドラッグ&ドロップでグループ化。カスタムビューを保存や、オフライン分析用のExcelエクスポートにも柔軟に対応しています。 |
すべてがどのように統合されるか
Cash Position Worksheet | Liquidity Planning | Unified Worksheet |
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最適な用途： 日常の資金業務の最適化 | 最適な用途： 明日の流動性計画 | 最適な用途： 今日から18ヶ月以上先までの単一ビュー |
流動性管理の変革を支援する信頼
Unified Worksheetは、業務上の資金と戦略的計画の間の断絶を解消し、何時間もかかる照合作業を数分の確実な意思決定に変えます。手作業の突き合わせは不要に。明確さをもって意思決定を。Kyriba Liquidity Planningソリューションの詳細をご覧ください。
