En quoi consiste la gestion de trésorerie et des liquidités ?

La gestion de trésorerie et des liquidités englobe une multitude de tâches, notamment le suivi des positions de trésorerie et des prévisions , le rapprochement, le contrôle des frais bancaires, les opérations bancaires internes, la génération d’écritures pour les transactions bancaires, la comptabilisation des flux de trésorerie et le rapprochement des transactions bancaires avec les écritures comptables. Toutes ces tâches sont nécessaires pour apporter clarté et visibilité sur la trésorerie d’une société afin de prendre des décisions financières stratégiques.

En savoir plus

Optimisation des liquidités

La visibilité sur la position de trésorerie d’une société, y compris sur sa situation géographique, sa devise et son degré de liquidité est essentielle. Avec un aperçu précis et opportun sur l’ensemble des banques et dans toutes les régions, les équipes de trésorerie peuvent créer des prévisions plus fiables, sources de confiance. Cet objectif peut être atteint en tirant profit des technologies leaders sur le marché.

Afin de gérer efficacement la trésorerie et les liquidités, les organisations doivent recourir à une technologie qui leur offre :

•  Position de trésorerie
•  Prévisions de trésorerie
•  Transactions intra-groupe
•  Génération d’écritures comptables pour les transactions bancaires
•  Comptabilisation des flux de trésorerie
•  Rapprochement des flux de trésorerie et des écritures comptables

Cash Management et Prévisions

Grâce à la technologie, la préparation et le rapprochement automatisé de la position de trésorerie quotidienne de l’entreprise permettent au service trésorerie de débuter la journée avec des tableaux de position des liquidités au moyen de la combinaison des soldes bancaires et des transactions avec les flux de trésorerie attendus. L’accès à ces données au début de la journée permet au service trésorerie de consacrer plus de temps à l’élaboration et à l’analyse des prévisions de trésorerie globales. Et l’utilisation continue de la technologie permet aux organisations de comparer les prévisions aux résultats pour toute période, en vue d’en améliorer la précision.