Quelle est la maturité de votre département trésorerie ?

Les départements de trésorerie aspirent à être des conseillers stratégiques, agiles et exploitant les données financières clés. Cependant, cela nécessite souvent une transformation globale à travers les personnes, les processus et les systèmes en place. En permettant aux membres de l’équipe de s’éloigner des processus manuels et des feuilles de calcul et en adoptant une technologie de pointe, vous pouvez automatiser les tâches répétitives, minimiser les erreurs, détecter les fraudes et libérer du temps pour des activités stratégiques à valeur ajoutée.

Tirer parti d’un outil de gestion de trésorerie (TMS) de premier plan peut faire exactement cela – rendre vos opérations plus transparentes, sécurisées et standardisées. L’adoption d’un TMS crée des avantages qui peuvent rapporter des gains rapides et substantiels à votre organisation. L’un des éléments clés d’un projet TMS consiste à identifier la situation actuelle de votre organisation dans les fonctions clés. Établir une compréhension de base des forces, des faiblesses ou même des problèmes purs et simples peut se traduire par des mesures de réussite et des KPI qui garantissent qu’un projet TMS génère des améliorations de valeur et la résilience.

Evaluez vos processus financiers et de trésorerie :

Combien de ces caractéristiques sont vraies pour votre organisation ?

• Compilation manuelle de la position de trésorerie quotidienne dans des feuilles de calcul ainsi que d’autres rapports récurrents
• Soldes de trésorerie excédentaires non investis
• Prévisions de trésorerie inexactes qui manquent de métriques pour assurer la qualité et la rigueur attendue
• Les portails bancaires sont utilisés pour télécharger des relevés bancaires, uploader des fichiers de paiement ou initier des virements
• Des difficultés existent pour organiser et maintenir la documentation externe et interne, telle que les droits de signature, les copies de passeport, les mandats du conseil d’administration, etc.
• Outils et contrôles limités ou inefficaces en place pour surveiller et prévenir les paiements frauduleux et les doublons
• Analyse inefficace des frais bancaires ou manque de repères pour négocier les frais
• Téléchargement ou saisie manuelle des écritures comptables avec rapprochement mensuel en fin de mois et retards lors des clôtures
• Manque de visibilité sur les expositions au change, volumes élevés de transactions sur le marché des changes et/ou manque de programmes de netting ou de prêt interco
• Assistance informatique fréquente nécessaire pour résoudre les problèmes et assurer les activités quotidiennes

Passer à l’action

À combien de questions avez-vous répondu oui ? Comme dans la plupart des organisations financières, il y a toujours place à l’amélioration lorsqu’il s’agit de challenger votre équipe, de créer plus de stabilité et une excellence opérationnelle à travers la transformation de la trésorerie. Utilisez ces questions comme tremplin pour développer une analyse de rentabilité et passer à l’action.

L’utilisation d’une solution logicielle de premier plan pour accroître l’automatisation, créer de la résilience et développer une meilleure prise de décision stratégique est source de valeur. Si votre équipe passe plus de temps à rechercher et à collecter des données qu’à agir et à prendre des décisions, il est temps d’examiner comment une solution technologique de pointe comme Kyriba peut aider votre organisation à en faire plus.

Pour obtenir de l’aide pour déterminer ce dont votre organisation a besoin pour prospérer et se développer, rendez-vous sur www.clearsulting.com/kyriba . L’équipe Clearsulting travaille côte à côte avec vous pour optimiser les flux de travail et automatiser les processus de trésorerie afin de répondre à vos besoins spécifiques. De cette façon, votre équipe peut se concentrer sur ce qui compte : découvrir de nouvelles idées qui feront avancer votre entreprise et inspireront la croissance. L’équipe value engineering de Kyriba aide les entreprises à comparer et à élaborer de meilleures analyses de rentabilité, visitez Kyriba Value Engineering pour en savoir plus.