Fact Sheet

Kyriba の資金管理、流動性管理と流動性アナリティクス のモジュール群は、資金・流動性の予測と、データドリブンの流動性にかかる意思決定に求められる完全なソリューションを提供します。

Kyriba の資金管理、流動性管理と流動性アナリティクス のモジュール群は、資金・流動性の予測と、データドリブンの流動性にかかる意思決定に求められる完全なソリューションを提供します。 資金予測のポストパンデミックの世界における変化 — 新たな潮流として、CFO と経営層はフリーキャッシュフローの増加と資金流動性の向上を求めており、そのためのより良い予測を必要としています。流動性計画は、資金予測に留まらずバランスシート上のキャッシュの生成と保護性を高め、事業の成長、拡大、統合、EBITDA 改善といった CFO の計画を支援するため、気付きとともに効率的な意思決定を行うための新しい取り組みとして登場しました。 Kyriba プラットフォームは、資金と流動性の統合的な取り組みを支援します。 主な機能 資金管理 – 日々の資金ポジションと日中明細を含む入出金明細、銀行入出金の分類、各口座のターゲットバランスの管理。対象モジュール: 資金管理 資金予測 – 日/週/月、さらに長期的な観点での資金の余剰と需要予測。内外のデータソースから取得した予測データを元に、同時並行での予測モデルを生成、また、複数の業務シナリオに対するシミュレーションが可能。 対象モジュール: 流動性計画 流動性計画と流動性アナリティクス – 流動性計画では、投資・借入のデータを用いて予測を行い、より多くの情報に基づいた流動性の意思決定を行うことができます。流動性計画は、投資・借入の意思決定の影響をリアルタイムでデータに反映・インサイトを提供、資金予測に基づいたアクションを支援します。対象モジュール: 流動性計画と流動性アナリティクス Kyriba の資金管理、流動性計画、流動性アナリティクスの各モジュールを組み合わせることで、財務部門 (トレジャリー)、FP&A、ファイナンス部門、調達部門、経理部門のファイナンスリーダーたちは、キャッシュのライフサイクルを始まりから終わりまでプロアクティブに管理する上で必要な環境を得ることができます。 流動性計画モジュールは資金予測をサポートし、流動性アナリティクス・モジュールは流動性計画をデータとインサイトで包括、データドリブンで流動性にかかる意思決定に繋げることができます。 流動性の目標レベルの明確な特定とレポートの柔軟性 : 流動性計画と流動性アナリティクスのソリューションが貴社のニーズにどのように貢献できるかについては、デモのリクエストを是非ご用命ください。

資金予測と流動性計画をモダナイズしていく 資金予測のポストパンデミックの世界における変化 — 新たな潮流は、フリーキャッシュフローと資金流動性を「より正確に」、そして「高度なスピードで」見極めていくことです。Kyriba は、資金予測の地平線を大胆なまでにひろげ、流動性の意思決定をデータドリブンで支援する完全にモダナイズされたソリューションで応えます。 スプレッドシート依存を減らそう 資金予測を担う財務担当者はこれまでスプレッドシートに依存しがちでした — 簡単なものから複雑なものまで、レポート作成やシナリオ分析のためのモデルに必要な予測を行うために。 Kyriba の流動性計画モジュールは、スプレッドシートのように簡単なデザインでありながら、複雑な予測モデルを実現できる柔軟性を備えます。 Kyriba が提供する柔軟性と正確性 Kyriba の流動性計画モジュール (Liquidity Planning) は、新しい資金予測のための機能で、財務部門における、これから先の日/週/月/年の、より正確な意思決定をサポートします。流動性計画モジュールは、資金予測を支援するだけでなく、流動性アナリティクスとのコンビネーションにより、流動性計画における一連の活動を支援します。 主な特長 柔軟性と多彩なコンフィギュレーション 予測モデルを何度でもお好みの方法で設定可能。トップダウン/ボトムアップを含むプレゼンテーションで社内の様々なニーズに応えます。 数式で作り込み 明細行や集計行に含む/含まないデータを数式で選別。 複数の資金予測を同時にシミュレーション可能 異なるデータと前提条件に基づいて、複数の資金予測サイクルを同時に実行。 What-if (もしも) シナリオ 流動性とリスクの多様なシナリオ・仮説に基づいて、予測モデルを形成。 Excel のような操作感 ワンクリックでオンデマンド編集、予測データに直接コピー&ペースト。 ワークフローで提出・レビュー 他のユーザーたちとコラボレーション。通知でタイムリーにキャッチアップ、コメントでフィードバック。...

資金予測と流動性計画をモダナイズしていく 資金予測のポストパンデミックの世界における変化 — 新たな潮流は、フリーキャッシュフローと資金流動性を「より正確に」、そして「高度なスピードで」見極めていくことです。Kyriba は、資金予測の地平線を大胆なまでにひろげ、流動性の意思決定をデータドリブンで支援する完全にモダナイズされたソリューションで応えます。 スプレッドシート依存を減らそう 資金予測を担う財務担当者はこれまでスプレッドシートに依存しがちでした — 簡単なものから複雑なものまで、レポート作成やシナリオ分析のためのモデルに必要な予測を行うために。 Kyriba の流動性計画モジュールは、スプレッドシートのように簡単なデザインでありながら、複雑な予測モデルを実現できる柔軟性を備えます。 Kyriba が提供する柔軟性と正確性 Kyriba の流動性計画モジュール (Liquidity Planning) は、新しい資金予測のための機能で、財務部門における、これから先の日/週/月/年の、より正確な意思決定をサポートします。流動性計画モジュールは、資金予測を支援するだけでなく、流動性アナリティクスとのコンビネーションにより、流動性計画における一連の活動を支援します。 主な特長 柔軟性と多彩なコンフィギュレーション 予測モデルを何度でもお好みの方法で設定可能。トップダウン/ボトムアップを含むプレゼンテーションで社内の様々なニーズに応えます。 数式で作り込み 明細行や集計行に含む/含まないデータを数式で選別。 複数の資金予測を同時にシミュレーション可能 異なるデータと前提条件に基づいて、複数の資金予測サイクルを同時に実行。 What-if (もしも) シナリオ 流動性とリスクの多様なシナリオ・仮説に基づいて、予測モデルを形成。 Excel のような操作感 ワンクリックでオンデマンド編集、予測データに直接コピー&ペースト。 ワークフローで提出・レビュー 他のユーザーたちとコラボレーション。通知でタイムリーにキャッチアップ、コメントでフィードバック。 差異分析 資金アナリティクス機能とのコンビネーションで、予測の差異をドリルダウン、詳細を分析。 あらゆるデータの取り込み ERP、スプレッドシート、データレイク等あらゆるデータソース上の予測データを API またはファイルインターフェース経由で一元化。 AI により拡張されるキャッシュフロー 資金管理 AI 機能や他の AI アプリとのコンビネーションにより、データドリブンな予測をキャッシュフロー計画に包含。 流動性アナリティクス 流動性計画モジュールと Kyriba の流動性アナリティクス (Liquidity Analytics) のコンビネーションにより、流動性計画における一連の活動を完全な形で支援します。流動性アナリティクスは、Kyriba の投資・借入管理モジュールの流動性データをもって資金予測を包括し、プリセットされたダッシュボードに可視化、予測を元に実行へと繋げることを可能にします。 この 2 つの機能は資金と流動性のデータを一元化します。それにより、流動性にかかる最適な意思決定を行うためのデータとインサイトを手に入れることができます。

The speed with which you as a seller convert receivables into cash is critical for your organization. Accelerate a cash injection into your company with Receivables Finance—Kyriba’s new working capital solution. Turn Accounts Receivable...

The speed with which you as a seller convert receivables into cash is critical for your organization. Accelerate a cash injection into your company with Receivables Finance—Kyriba’s new working capital solution. Turn Accounts Receivable into Cashflow Kyriba’s Receivables Finance is natively integrated with all other Kyriba Working Capital solutions, like Dynamic Discounting and Supply Chain Finance. It enables CFOs to unlock funds tied up in outstanding accounts receivable (AR), converting those assets into cash quickly. Sellers can centralize and simplify all receivables finance programs into one portal, without having to change online funding providers in order to draw down from their credit facilities. This receivable solution allows you to remain in control of the utilization and availability of receivables finance programs, yet obtain the most efficient funding sources for your receivables on a single, funder agnostic platform. How Does AR Financing Work? Kyriba provides companies with greater cash visibility, as well as the capability to finance AR in an easy, fast, and scalable manner via a multi-funders platform. Using APIs, the platform automates connectivity with the seller’s ERP system via certified ERP connectors, providing analytics on AR. The platform allows sellers to sell the receivable automatically to the associate funders and finance automatically or manually selected receivables through a direct connection with a multi-banking approach. How Does Kyriba Integrate Data? Kyriba does not aim to substitute any banks or funders into the receivables finance program from a funding perspective. Instead, we facilitate integration of data from your ERP to multiple funders’ backends, making those programs scalable. This approach aggregates all sellers’ programs into one single platform and provides our customers with a single dashboard to help them make better decisions based on their real-time positions. Full Visibility into Working Capital Management Kyriba’s dashboards provide you with a bird’s eye view of your Receivables Finance results and performance. Additionally, they can simultaneously provide you with visibility into any other discounting or trade payables programs (Dynamic Discounting, Supply Chain Finance, Confirming, etc.) managed within Kyriba. Key Features Kyriba’s Receivables Finance technology supports both pool financing and selective invoice financing programs. Companies can manage the end-to-end journey of the program, including extraction of relevant information, updating the ERP and providing detailed reporting to manage risk. The following is a breakdown of the key features of Kyriba Receivables Finance: Program set-up: Set-up is quick and painless. Receivables Finance easily adds sellers, funders and debtors, as well as credit limits, payment rules, and pricing profile. Ledger data upload/validation: Using APIs, Receivables Finance connects to the seller’s ERP to upload documents (e.g., invoices, credit notes) and update status in real time. Eligibility check and early payment processing: Receivables Finance can perform eligibility and limit checks prior to processing documents or early payment requests towards the funders. Kyriba completes the workflow by connecting to the funders and retrieving status from the drawdown requests. Payment and reconciliation: Once reconciliation of the collections is completed, Kyriba can automatically settle payments to the funder on due date, based on new ledger data. Dashboards, reports and advices: Receivables Finance features a landing page widget that makes drawdowns, early payment status, collections, limits and other functions readily available. Users can also quickly access reports and receive advice and notifications on demand or automatically, through emails or Kyriba dashboards. Seamless Integration Kyriba’s Receivables Finance solution is natively integrated with all other Kyriba Working Capital modules, as well as Kyriba Treasury, Payments, Risk Management and Connectivity. Kyriba’s Working Capital solutions provide you with access to business intelligence and reporting dashboards to drive quick and easy deep analysis of your overall financing programs.

Kyriba has established a structured Value Engineering approach as part of its client engagement methodology to ensure customers have a clear path to successful business outcomes. The Value Engineering process starts at the initiative...

Kyriba has established a structured Value Engineering approach as part of its client engagement methodology to ensure customers have a clear path to successful business outcomes. The Value Engineering process starts at the initiative evaluation phase and remains active throughout its lifecycle to ensure clients are realizing the full potential and return of their Kyriba investment. The Value Engineering process is designed to help client organizations identify, understand, justify and realize business value from key cash and treasury management processes digitally enabled by Kyriba solutions. Value Engineering is offered to select customers on a complimentary basis as a way to ensure agreed to business outcomes are achieved. The Kyriba Value Engineering team deploys over 200 customized client engagements annually. The three phases of the Kyriba Value Engineering methodology are: Value Discovery, Value Monitoring and Value Realization. The Kyriba Value Engineering Lifecycle Value Discovery Conducted early in the evaluation process. During this phase, Kyriba value engineers will work collaboratively with client teams, including an executive sponsor and key cash and treasury stakeholders, to identify key challenges, select and prioritize improvement opportunities, design the optimal solution, and develop a case for change, including financial returns, investment requirements and strategic benefits the organization can expect. Value Monitoring Post implementation, Kyriba will work with clients to define key success criteria, including leading and lagging indicators, adoption best practices to ensure they are achieving the business benefits they have agreed to during the Value Discovery phase. Value Monitoring engagements are designed to be short in duration and typically deployed once or twice a year, depending on customer preferences. Monitoring cadence typically takes place quarterly or semi-annually, depending on organizational preferences. Value Realization This phase is designed to help Kyriba clients evaluate success achieved, document best practices and business benefits, and identify the next cash and treasury management opportunities that need to be pursued to accelerate value creation. To ensure each Value Engineering engagement is executed efficiently, Kyriba has invested in expert resources with deep management consulting, business process transformation, industry, finance, and treasury management experience. The team also uses state-of-the-art tools and processes to ensure relevant content, including financial benchmarks and industry best practices, is leveraged during each phase of the Value Engineering lifecycle. Create an Actionable Case for Change with Kyriba (Value Discovery Assessment) If you are interested in the Value Discovery analysis, we would like to extend a personal offer to you: leverage Kyriba’s Value Engineering methodology to develop an actionable business case to evaluate potential benefits of your cash and treasury management processes and identify the best improvement opportunities you should pursue. The entire process is designed to be quick, easy, insightful and collaborative. Here are the key steps of the Value Discovery process: Assess Baseline data collection: suppliers, terms, and AP aging Business process assessment with key stakeholders Validate Business process analysis review Benchmarking and target performance validation Program design steps Recommend Executive presentation to CFO or executive sponsor Validated case for change Recommendations Next steps and call to action More About Value Engineering Value Engineering is an organization dedicated to partnering with current Kyriba clients and prospective customers to explore, understand, prioritize, justify, monitor and realize business value from treasury management initiatives. Value Engineering follows a structured, well tested, non-intrusive and insightful process to uncover improvement opportunities and quantify expected returns while ensuring business benefits are achieved throughout the lifecycle of your project. The outcome of a Value Engineering engagement is a detailed, action-oriented plan that shows specific ROI and recommendations. Kyriba has leveraged this process with hundreds of major organizations worldwide, including Koch Industries, Lululemon, Macy’s, Rogers Corp. and many more. Interested In Learning More? To develop a strategy, business case or roadmap for treasury, please contact Kyriba’s Value Engineering team directly at [email protected]

Kyriba helps companies manage their liquidity, through a unified set of innovative products across treasury, risk, payments, working capital and connectivity. The Kyriba Marketplace is an API-driven global liquidity network offering apps, data and...

Kyriba helps companies manage their liquidity, through a unified set of innovative products across treasury, risk, payments, working capital and connectivity. The Kyriba Marketplace is an API-driven global liquidity network offering apps, data and connectivity to our customers, partners and developers. Developer Portal The Kyriba Developer Portal is the hub for both clients and developer partners to access tools and guides in order to build or integrate new applications on Kyriba. Registration is free of charge with immediate access to: API catalogue API documentation via Swagger API samples on Postman Change logs Use case examples Forum, news and support App publishing on Marketplace App Marketplace Kyriba’s App Marketplace offers a quick path to expand and extend on a platform’s capabilities. With a deep understanding of financial leaders’ business needs, Kyriba forms partnerships with best-in-class fintech solution providers to innovate and enhance the Kyriba offering with new apps that shorten time to market. Examples of apps include: Connectivity Funding and Investments FP&A E-invoicing Supply Chain and Inventory Payroll The Kyriba Open API Platform The launch of the Developer Portal marked Kyriba’s first step towards its vision to create a marketplace, where Fintech partners, enterprise clients, and global banks are brought together to create a brand new experience for corporate finance, fully integrated on one open platform. While other providers may offer APIs as additional features, Kyriba has taken an API-first approach. Fintechs who join this rapidly expanding open liquidity network have over 2500 global enterprises as potential clients. Given the extensiveness of corporate finance use cases, including treasury and risk, payments, supply chain finance and connectivity, there are unlimited opportunities to monetize innovation. API Enabled Experience For corporate CFOs and CIOs, APIs enable the interconnection of multiple financial applications, workflows and datasets to make composable financial systems a reality. Examples of use cases enabled by API: AML and compliance Cash optimization Investment or trade management Supplier onboarding User and account orchestration Multi-ERP integration Fraud detection and security enhancement And many others

Payments fraud continues to be a top concern for organizations. Fully 92% of finance leaders observed that fraud in 2021 was as bad as, if not worse, than the year before, according to the...

Payments fraud continues to be a top concern for organizations. Fully 92% of finance leaders observed that fraud in 2021 was as bad as, if not worse, than the year before, according to the Association for Financial Professionals (AFP). CFOs and treasurers clearly require a more complete set of payments controls to stop fraud altogether. Kyriba’s Payments Fraud Detection module extends the effectiveness of standard payments controls to include real-time detection to stop suspicious payments in their tracks. The module, the first of its kind in the industry, includes customized scoring, centralized alerts, complete resolution workflow management, and data visualization through a drilldown KPI dashboard. Fraud Detection Scenarios Kyriba’s Payments Fraud Detection capabilities allow users to set predefined detection rules to screen for suspicious payments requiring further attention, such as: Transfer to a beneficiary’s bank account located in a blacklisted country or a country not on the whitelist International payment made to a country where the company has no known supplier or operations Multiple payments that, in combination, exceed a soft or hard payment limit Changes to a payment that was imported from an ERP The first payment to a bank account for an existing vendor Payments inconsistent with the amounts or dates of the payment history Payments to one bank account used by several vendors During setup, authorized users will determine which detection scenarios should be employed to prevent transmission to the bank until fully resolved. Kyriba’s Payments Fraud Detection module extends the effectiveness of standard payments controls to include real-time detection to stop suspicious payments in their tracks. Real-Time Alerts and Notifications Kyriba users can customize the Payments Fraud Detection dashboard to display all suspicious payments and prioritize their resolution, based on KPIs such as detection rule, risk exposure, incident counts, and a fraud detection scorecard. Dashboards feature the ability to drill down so authorized users have complete transparency in all payment screening and can resolve outstanding actions efficiently. Fraud Prevention Workflow The module also supports an end-to-end workflow for the resolution of outstanding suspicious payments. In addition to customizing alerts within the KPI dashboard, users can also determine how each detected payment should be managed. For example, payments to countries within Asia are tracked but not prevented from transmitting to the bank. A payment to North Korea, on the other hand, may be stopped instantly until further investigation. The Resolution Workflow Features: Separation of duties between the payment initiator, the payment approver and the reviewer of a detected payment Designation of reviewer(s) by payment rule and specific payment scenario (e.g., payments over $1M are sent to the treasurer for review) Ability to assign non-treasury personnel to review certain detected payments Option to hide alerts from initiators/approvers of the detected payment Scenario-based determination for stopping payments until resolved by designated users Artificial Intelligence Machine learning algorithms are used within the Fraud Detection module to identify suspicious payments. Based on user tolerances, outgoing payments are compared against historical payment patterns, with suspect payments quarantined for further review. Bank Account Validation Kyriba is interfaced with partners that perform onetime and recurring validation of account ownership to confirm recipient bank account information and add an additional layer of fraud detection and payment validation. Checks can be performed within the ERP and for outgoing payments. Reporting and Audit Trails Kyriba’s Payment Fraud Detection module offers complete KPI reporting so that detected payments are permanently tracked in the system for daily, monthly, or annual reporting. History is maintained indefinitely and all details of the suspicious transaction—including the audit trail of detected and resolved actions—are retained for internal and external audit reporting.  

Kyriba offers multiple early payment programs to improve financial performance. Dynamic Discounting reduces cost of goods sold through the direct discounts earned from suppliers, increasing net income while simultaneously improving the return on excess...

Kyriba offers multiple early payment programs to improve financial performance. Dynamic Discounting reduces cost of goods sold through the direct discounts earned from suppliers, increasing net income while simultaneously improving the return on excess cash liquidity. Supply Chain Finance facilitates term extension on payables, preserving cash for longer on the balance sheet and increasing free cash flow. Receivables Finance, currently in the final stages of development, optimizes cash flow by allowing sellers to be paid early for unpaid receivables from customers. Kyriba’s Working Capital solutions allow suppliers to be paid early in exchange for a discount or financing fee at a lower cost of funding than they can achieve on their own. Reduce Risk in the Supply Chain With many organizations under pressure to extend DPO by paying suppliers later, Kyriba’s Working Capital solutions allow suppliers to be paid early in exchange for a discount or financing fee at a lower cost of funding than they can achieve on their own. Early payment programs supported by Kyriba’s cloud platform allow an organization’s suppliers to improve their own working capital to increase production efficiencies and drive growth.

Kyriba’s Financial Transactions modules support the tracking and management of debt, foreign exchange, interest rate and investment transactions through a centralized dashboard available to the treasury team and other departments. Kyriba’s Financial Transactions modules,...

Kyriba’s Financial Transactions modules support the tracking and management of debt, foreign exchange, interest rate and investment transactions through a centralized dashboard available to the treasury team and other departments. Kyriba’s Financial Transactions modules, as part of Kyriba’s Treasury Management System, provide complete workflows and flexible reporting capabilities across all transaction types, meeting your organization’s specific needs both today and into the future. Kyriba offers a centralized dashboard of all financial transactions managed by the treasury team to provide 100% visibility and the productivity tools to improve the efficiency of deal tracking, portfolio management, settlements, accounting and reporting.   The lack of visibility into an organization’s investing and borrowing can leave the treasury department feeling exposed to risk and possible fraud, so it is imperative that the process of tracking and managing the organization’s financial transactions facilitate simple and automated workflows to not burden the productivity of an already busy staff. Financial transaction activities should also be integrated with other functions, such as cash position, cash forecasts and payments in order to have complete, timely and accurate visibility. Key Capabilities: Debt, FX, IR derivatives, investment transaction tracking and management Kyriba Market Data option via SIX Telekurs Seamless integration with Kyriba modules Multi-currency translation Document attachment and audit trails Powerful reporting capabilities Security: ISO27001 Certification SOC 1 and SOC 2 compliant Redundant disaster recovery Encryption, authentication and administration Audit trails Reporting: Modifiable dashboards with hundreds of pre-delivered and configurable reports Automated report delivery PDF, Excel and HTML formats Distribute reports via email Kyriba’s Financial Transactions modules deliver a comprehensive set of capabilities that enables clients to easily manage and track a broad set of financial transactions. Kyriba delivers the control that treasury departments require, with tracking, management and valuation – all seamlessly integrated with accounting and other treasury functions through Kyriba’s leading cloud platform. Kyriba’s Financial Transactions modules provide visibility into the investing, borrowing, trading, hedging and intercompany activities that are required to make better decisions, gain control and improve financial processes and reporting.

Kyriba が提供する迅速・簡易な貴社システムとの接続性と統合性 Kyriba の自社開発による実績ある企業向けのコネクティビティ・サービス (CaaS: Connectivity as a Service) は、ERP や社内の財務システム、サードパーティー・プロバイダー、そして世界中の金融機関と接続するための 1,000 以上の「すぐに使える」事前設定・テスト済みのコネクティビティ・ソリューションを貴社に提供します。API を含む Kyriba のソリューションは、リアルタイムでのインテグレーション、支払、入出金明細連携を実現します。 Kyriba はグローバルで 1,000 以上の銀行と接続しています ERP、財務システム、銀行間の接続オプション 銀行接続 オープン API 銀行直接接続 (FTP) SWIFT 接続 (gpi 準拠) ネットワークの拡張的なカバレッジ (ACH, Fedwire, EBICS,...

Kyriba が提供する迅速・簡易な貴社システムとの接続性と統合性 Kyriba の自社開発による実績ある企業向けのコネクティビティ・サービス (CaaS: Connectivity as a Service) は、ERP や社内の財務システム、サードパーティー・プロバイダー、そして世界中の金融機関と接続するための 1,000 以上の「すぐに使える」事前設定・テスト済みのコネクティビティ・ソリューションを貴社に提供します。API を含む Kyriba のソリューションは、リアルタイムでのインテグレーション、支払、入出金明細連携を実現します。 Kyriba はグローバルで 1,000 以上の銀行と接続しています ERP、財務システム、銀行間の接続オプション 銀行接続 オープン API 銀行直接接続 (FTP) SWIFT 接続 (gpi 準拠) ネットワークの拡張的なカバレッジ (ACH, Fedwire, EBICS, BACs, EDITRAN) SWIFT Service Bureau SWIFT Aliance Lite2 (AL2) コンセントレーター (入出金明細用) 各地域・各国のプロトコルへの対応 銀行フォーマット変換 エンタープライズシステム間接続 迅速な実績ある ERP 接続: SAP, S/4HANA, Oracle ERP Cloud, Workday, MS Dynamics, NetSuite リアルタイム連携: キャッシュフロー、予測、支払、入出金明細 リアルタイム連携: 新しい銀行の入出金明細 マスターデータと GL 連携 旧来のバッチプロセスからの解放 Kyriba コネクティビティ Kyriba は、あらゆる規模の組織に対して先進的な API や直接接続を通じて、銀行、社内システム、サードパーティにわたるグローバルなコネクティビティの可能性を提供します。 オープン API 接続 Kyriba のオープン API ハブは、トレジャリー、ファイナンス、IT の各部門の情報へのアクセス方法と利用方法のトランスフォーメーションを可能にします。Kyriba は API ファーストのアプローチで、アプリやデータ、新しい製品やサービスとのリアルタイムの接続のマーケットプレイスを構築し、あらゆる財務領域の業務にデータドリブンの意思決定を注入しています。 Kyriba は、マスターデータ管理、支払、流動性、サプライチェーン・ファイナンスなど、クライアントが必要とするすべての主要業務上のフローをカバーすべく API を拡張し、クライアントと開発パートナーにとって完全なアクセシビリティと卓越したエクスペリエンスを提供しています。 SWIFT 接続 SWIFT は、世界各国の銀行と接続する際のグローバルスタンダードです。Kyriba は、複数の SWIFT 接続のオプションを提供しています。 SWIFT Service Bureau (サービスビューロ) は、クライアントが SWIFT のメンバーになった上で自社の SWIFT BIC を保有、トランザクション量の上限なしの支払と入出金明細の伝送が可能です。 SWIFT Alliance Lite2 (AL2) は、SWIFT Service Bureau 同等の技術的なアドバンテージを備えていますが、支払のトランザクション量のニーズが比較的少ないクライアントのために、より低コストで提供されています。 Kyriba MT コンセントレーターのサービスは、Kyriba のクライアントのために特別に用意された SWIFT BIC11 (共有 BIC) を、SWIFT メンバーにならず・コストを抑えて利用することができます。 ERP 接続 Kyriba は 主要な ERP (SAP、S/4HANA、Oracle、Microsoft Dynamics、Workday、NetSuite など) とのコネクティビティを備えており、社内の ERP システム間のミッションクリティカルな接続性を提供します。Kyriba の認定済みの ERP コネクタは、導入工程の加速と IT コストの削減に寄与します。ERP 間のコネクティビティにおいて API を利用可能な領域では、準備ができ次第、リアルタイムでのデータへのアクセスと自動返却が可能となり、IT 部門でファイルを生成する必要がなくなります。

Kyriba ELM プラットフォームは、トレジャリー & リスク、コネクティビティ、支払、ワーキング・キャピタルといった一連のソリューションを通じて、CFO とそのチームに可視性、コントロール、生産性、データ駆動型の意思決定を可能にする環境を提供します。IT を含む企業のファイナンス関連部門は、Kyriba のオープン API 開発者プラットフォームやマーケットプレースを通じて新製品やサービスにアクセスし、銀行、ERP 群、サードパーティーシステム、グループ内のデータ群とを、企業グループ全体に渡りインテグレートすることができます (能動的に、分散する個々の機能やデータを統合的に扱うことができます) 。 CFO は Kyriba を通じ、これまでにないベロシティ、精度、効率性をもって「流動性」を捉え、守り、高め、動かすことができます。 製品 トレジャリー & リスク コネクティビティ 支払 ワーキング・キャピタル ソリューション適用範囲 エンタープライズ 中小企業 各業界 国内およびグローバル組織 ソリューション適用範囲 開発者ポータル API ドリブン BI...

Kyriba ELM プラットフォームは、トレジャリー & リスク、コネクティビティ、支払、ワーキング・キャピタルといった一連のソリューションを通じて、CFO とそのチームに可視性、コントロール、生産性、データ駆動型の意思決定を可能にする環境を提供します。IT を含む企業のファイナンス関連部門は、Kyriba のオープン API 開発者プラットフォームやマーケットプレースを通じて新製品やサービスにアクセスし、銀行、ERP 群、サードパーティーシステム、グループ内のデータ群とを、企業グループ全体に渡りインテグレートすることができます (能動的に、分散する個々の機能やデータを統合的に扱うことができます) 。 CFO は Kyriba を通じ、これまでにないベロシティ、精度、効率性をもって「流動性」を捉え、守り、高め、動かすことができます。 製品 トレジャリー & リスク コネクティビティ 支払 ワーキング・キャピタル ソリューション適用範囲 エンタープライズ 中小企業 各業界 国内およびグローバル組織 ソリューション適用範囲 開発者ポータル API ドリブン BI とデータ可視化 SOC2/ISO27001 認証済 Kyriba はこれらの製品を束ね、貴社の保有するシステム、銀行・パートナーのシステム間を End-to-End で繋ぐオープンなコネクティビティをもって、企業の流動性管理のための実績ある総合的な ELM プラットフォームを提供します。 トレジャリー & リスク・マネジメント (Treasury & Risk Management) Kyriba は、CFO と財務担当者に、キャッシュリターンの最適化、銀行口座の統制、社内外の報告やコンプライアンスの推進、流動性管理に必要な可視性とレポートを提供します。 コネクティビティ (Connectivity) Kyriba の自社開発による企業向けのコネクティビティ・サービス (CaaS: Connectivity as a Service) は、ERP や社内の財務システム、そして世界中の金融機関と接続するための 600 以上の「すぐに使える」事前設定・テスト済みのコネクティビティ・ソリューションを貴社に提供します。API を含む Kyriba のソリューションは、リアルタイムでのインテグレーション、支払、入出金明細連携を実現します。Kyriba は、世界最大の銀行接続ネットワーク、マルチ ERP 接続、オムニチャネルの支払エクスペリエンス、RPA、AI、ブロックチェーンを使ったリアルタイム・コネクティビティを提供します。 支払 (Payments) Kyriba は、事前接続済みのマルチバンク対応の支払ハブ・ソリューションを通じた、グローバルのリアルタイム支払ソリューションと、グループ内の資金移動や都度の支払業務といった企業の支払プロセスに対応した即時の不正検知機能を提供します。 ワーキング・キャピタル (Working Capital) Kyriba のクラス最高のテクノロジー・ソリューションが、早期支払のファイナンス・ソリューションによって債務条件の拡張やキャッシュリターンの改善を支援、フリーキャッシュフローを増加させ、ファイナンスパフォーマンスを向上する CFO のためのツールやプログラムを提供します。 (原文) Optimize Liquidity, Reduce Risk, and Unlock Growth

Managing multiple banking relationships can be a challenging responsibility, particularly across multiple geographies, languages and time zones. Regardless of the size of an organization, or the number of banks and bank accounts it has,...

Managing multiple banking relationships can be a challenging responsibility, particularly across multiple geographies, languages and time zones. Regardless of the size of an organization, or the number of banks and bank accounts it has, relying on manual, time-consuming and errorprone tasks to manage banking relationships is inefficient, costly and increases the risk of fraud. Kyriba’s Bank Account Management solution utilizes automated workflows to track all details of an organization’s bank accounts, including signatories, and delivers a comprehensive set of capabilities for managing global bank accounts. Kyriba’s Bank Relationship Management module enables clients to gain control over their banking relationships. Through bank account management capabilities supported by automated change management workflows and powerful bank fee analytics, Kyriba clients are more productive and can save dramatically on bank fee costs, while also reducing their risk of fraud. Bank Account Management Kyriba’s Bank Account Management capability utilizes automated workflows to track all details of an organization’s bank accounts, including signatories, and delivers a comprehensive set of capabilities for managing global bank accounts. Bank Fee Analysis Kyriba’s Bank Fee Analysis capability provides clients a hard return on their investment by analyzing and reconciling bank fees, identifying variances and helping optimize the cost of their banking relationships. Using Kyriba, customers can easily reconcile bank fee statements against banks contractual service pricing, transaction volumes and benchmarks. Customers can then review detailed reports containing bank volumes, activity and price discrepancies, and compare trends and fees across banks. Key capabilities of Bank Account Management include: • Audit Trails Get a record of every event and generate reports for any period of time • Bank Account Tracking Get a record of critical bank account information, including account code, actual bank account number, routing/SWIFT information, company, currency, GL account, bank contact information and multiple reference and description fields • Confirmation Letters Generate confirmation letters to support the opening and closing of accounts and changing signers. Letters can be customized and electronically communicated to the bank(s) • Document Storage Store key documents and files related to bank account administration, including signature cards, agreements and other documentation • Report of Foreign Bank and Financial Accounts Generate compliant FBAR in various format (XLS, CSV, XML) leveraging data stored in Kyriba. The report can be issued at individual, corporation or consolidated level Key Capabilities: • Manage bank accounts • Manage account signatories • Approval workflow to support changes to accounts and signatories • Calculate bank fee variances against benchmarks • Calculate volume variances using daily bank reporting Software-as-a-service (SaaS): • No maintenance fees–subscription-based Security: • SOC 1 and SOC 2 compliant • Redundant disaster recovery • Encryption, authentication and administration • Audit trails Reporting: • Hundreds of configurable reports • Out-of-the-box dashboards • FBAR FinCEN XML generation • Automated scheduling • PDF, Excel, and HTML formats • Distribute reports via email