FX Risk - Gestion du risque de change

Face à une volatilité sans précédent des devises sur les marchés, Kyriba offre une vision et une capacité d’action pour protéger la trésorerie, les bilans et les comptes de résultat des entreprises.

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Fonctions clés du risque de change

Aucune autre solution que Kyriba n’offre des capacités aussi complètes de suivi du risque de change, sur une seule et même plateforme. L’analyse de l’exposition, la gestion des transactions de couverture, les valorisations, les tests d’efficacité et la comptabilité, ainsi que les nombreux tableaux de bord de Business Intelligence aident les responsables financiers, à mieux appréhender l’impact de la variation des cours des devises sur les marchés et des taux.
Les objectifs sont d’améliorer l’efficacité des programmes de couverture, de réduire les coûts des opérations de change et d’automatiser la comptabilité de couverture.

Un suivi complet du risque

Kyriba offre une plateforme unique de prénégociation, de négociation et de post-négociation des transactions pour gérer le risque de change. Une approche complète "Front to Back to Accouting" applicable à partir d'un outil unique fournissant aussi une vision complète sur les expositions.

Exposure Analysis

Améliorer l’efficacité des programmes de couverture et réduire l’exposition nette en devises, grâce à des analyses personnalisables et des indicateurs de suivi de performance.

FX Deal Tracking

Les imports automatiques à partir des ERP ou des plateformes de trading en ligne, permettent d’enregistrer, de suivre, de confirmer, de valoriser et de comptabiliser, tous types de transactions de change sur la plateforme Kyriba: comptant, terme, swap, NDF, options, et bien d’autres encore.

Valuation & Accounting

Kyriba prend en charge la valorisation Mark to Market de l’ensemble des dérivés de change mais aussi la comptabilité de couverture en conformité avec les normes IFRS et ASC.

Business Intelligence

Kyriba propose de nombreux tableaux de bord, complets et interactifs, pour une visualisation exhaustive des informations permettant des prises de décisions stratégiques pour la trésorerie.

Exposure Analysis
FX Deal
Tracking
Valuation & Accounting
Business Intelligence

Suivi des expositions
Suivi des impacts
Automatisation complète

Suivi des expositions

La visibilité donnée sur la nature des risques de change, sur leur origine, l’évolution des taux et bien entendu sur leur échéance et leur montant, permet de mettre en place des programmes de couverture plus performants et plus adaptés. Pour de meilleurs résultats et une volatilité maîtrisée, tant au niveau du bilan que du compte de résultat, que sur l’ensemble des flux de trésorerie.

Suivi des impacts

Kyriba permet aux directeurs financiers de maîtriser le risque de change en identifiant clairement l’impact des devises et en fournissant des outils pour protéger l’entreprise contre la volatilité des devises. Grâce à l’analyse approfondie des données et de l’exposition, les directeurs financiers peuvent ainsi mieux appréhender le risque de change, mettre en œuvre des stratégies éprouvées, et optimiser le coût de la couverture.

Automatisation complète

La simplification et l’automatisation des processus en lien avec les ERP’s et les plateformes de négociation, permettent à chacun de collaborer plus efficacement, d’augmenter la productivité des équipes et de diminuer les coûts de gestion. Kyriba devient la source d’enregistrement unique pour l’ensemble des opérations de change et offre vision complète sur les expositions.

Suivi des expositions

Suivi des impacts

Automatisation complète

Suivi des expositions

Suivi des impacts

Automatisation complète

Suivi des expositions
Suivi des impacts
Automatisation complète

Suivi des expositions

Suivi des impacts

Automatisation complète

Suivi des expositions

Suivi des impacts

Automatisation complète

Témoignage client

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BASF using Kyriba's forex risk management tool

Création d’un programme complet de gestion du risque de change

« Grâce à Kyriba, nous avons mis en place un outil qui nous a permis d’obtenir une visibilité sur notre risque de change et notre position de change à l’échelle mondiale en appuyant simplement sur un bouton ».

Roland Heisecke Directeur, gestion des risques de trésorerie, BASF SE

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Kimberly-Clark a mis en œuvre la solution Kyriba FX Balance Sheet pour saisir automatiquement les données d’exposition de ses différentes instances ERP sur une base quotidienne, ce qui lui a permis de fournir ainsi une image précise, complète et opportune des expositions aux devises de l’entreprise.

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