Thought Leadership
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eBook, Thought Leadership
トレジャリー・マネジメント・ハンドブック
企業の成長戦略を担う財務に関わる方のための冊子「トレジャリー・マネジメント・ハンドブック」 (全 92 頁の小書籍) のウェブ版コンテンツを公開しています。一般的には難解な財務の専門用語を図解付きで解説、グローバル・キャッシュ・マネジメントの基礎知識から銀行や ERP とのデータ連携、さらにはトレジャリー・マネジメント・システムの活用まで幅広いコンテンツを収録しています。 目次 グローバル・キャッシュ・マネジメントの基礎知識 キャッシュ・マネジメント・システム (CMS) プーリング インターカンパニーローン ネッティング 銀行や ERP とのデータ連携 銀行接続プロトコル 銀行ファイルフォーマット マルチ ERP 接続 トレジャリー・マネジメント・システム (TMS) の活用 トレジャリーの見える化 コーポレート・ファイナンス ROE (Return On Equity、自己資本純利益率) 直接法キャッシュ・フロー計算書 海外子会社の内部統制 トレジャリー・マネジメント・ハンドブック (2016 年より刊行、キリバ・ジャパン)
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