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eBook, Thought Leadership
銀行接続のデジタル化が、資金配置を最適化する上でなぜ重要なのか
Alphabet 社の CFO ルース・ポラット氏は、「流動性が聖域であることに疑問の余地はない。」と述べています。確信を持って資金がある場所を特定し、使うことができる企業は、今日、流動性を戦略的価値創造のための資産として活用することができます。
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eBook, Thought Leadership銀行接続のデジタル化が、資金配置を最適化する上でなぜ重要なのかAlphabet 社の CFO ルース・ポラット氏は、「流動性が聖域であることに疑問の余地はない。」と述べています。確信を持って資金がある場所を特定し、使うことができる企業は、今日、流動性を戦略的価値創造のための資産として活用することができます。続きを読む
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eBook, Thought Leadership支払の ISO20022 移行の成功方程式全世界で支払 (決済・送金) のメッセージが標準化されていないことは、ペイメントファクトリーやペイメントハブをモダナイズしていく上での大きな課題です。標準化されていないために、クロスボーダーでの支払にコストがかかり、充分な透明性がなく、支払における不正の増加やセキュリティリスクの高まりが見られます。続きを読む
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eBook, Thought LeadershipAFP ガイド: LIBOR 廃止後の世界に備える国際的な金利指標であるロンドン銀行間取引金利 (LIBOR) は廃止され、2022 年までに代替指標が導入される見込みです。30 年に及び財務部門の指標だった LIBOR の廃止は、大きな不確実性を生み出し、市場参加者は、幅広いコンセンサスが不在のまま選択を下すか、あるいは誰かが判断してくれるのを待つしかありません。続きを読む
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eBook, Thought LeadershipERP クラウド移行を効率化する方法ERP の世界で、地殻変動が進行しています。ユーザー企業と ERP ベンダー双方がクラウドへの大規模な移行を推進しており、多くの企業が既にその ERP クラウド移行プロジェクトを完了させています。そして、この先 10 年内に、数千の企業がこれに続くことが予想されています。続きを読む
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eBook, Thought LeadershipCFO はどう財務部門をプロフィットセンターに変えるのかKyriba and CFO.com surveyed more than 150 CFOs and senior finance executives to learn their current priorities related to treasury, their top treasury concerns for 2020 and areas they think need to improve.続きを読む
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eBook, Research調査報告: 事業のグローバル化に伴う財務・リスク管理体制の実態と課題 (2019年5月実施)弊社では、日本CFO協会に登録されている企業の方を対象に「企業のグローバル化に伴う財務・リスク管理体制の実態と課題」を把握することを目的として、2019年5月にアンケート調査を実施いたしました。 前回は2016年9月に実施し、そこからどのように変化があったかについてもいくつかの特筆すべき点においてご紹介いたします。 「事業のグローバル化に伴う財務・リスク管理体制の実態と課題」はここからダウンロードしてご覧ください。 「グローバル化においてCFOが対応すべき課題」 2016年の調査では最も重要な課題として位置づけれられていた「グローバル化をリードする人材の確保・育成」を抜き、「経営資源の最適分配と収益性の向上」がトップとなりました。財務業務を高度化させる仕組みづくりが急務となりつつあることがうかがえます。 「CFOにとっての重要課題」 重要な投資判断に初期の段階からCFOが関与し、ROEをはじめとして資金効率を高め、企業価値を最大化することが重要視されてきています。またそれを達成するためのファイナンス人材の確保・育成が急務の課題となりはじめている様子が見られます。 「課題解決していく上で必要な経営資源」 2016年の調査と変わらず「人材」と「IT・情報化」が上位にあげられましたが、特に「IT・情報化」は前回の51.5%から76.1%へと急務は伸びを見せました。財務業務を高度化させる仕組みづくりにITシステムの存在が必須となりつつあります。 「今後1年に想定される財務リスクの重要度」 近年になって内外ともに不正リスクへの警戒度が急激に高まり始めています。内部の不正リスクが特に懸念されているのは海外子会社の財務状況を把握しきれていないのも要因の一つであると考えられます。また、為替や市場リスクに対する重要度の高まりは、ここ数年の金融市場の大きな変動や、大方の予想を裏切る政治イベントが相次ぐ状況などを反映したものだと考えられます。 *他の調査項目については、「事業のグローバル化に伴う財務・リスク管理体制の実態と課題」をダウンロードしてご覧ください。 【調査の概要】 「事業のグローバル化に伴う財務・リスク管理体制の実態と課題」(2019年5月実施) 主催:日本CFO協会 調査協力:キリバ・ジャパン株式会社 対象:日本CFO協会会員を主体とした日本企業の財務幹部、担当者など 有効回答社数:242社 調査機関:2019年5月14日から2019年5月31日まで (作成日) 2019年8月9日続きを読む
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eBook, Thought Leadership現代の財務担当者が重点を置くべき 7 つの競争上の優位性急速に変化する昨今の環境の下で、財務担当者は、広範囲の様々な課題に向き合っています。 規制の動きが財務担当者のコンプライアンス上の課題を増幅させ続ける一方で、サイバー犯罪者が使う技術の高度化により、外部不正の脅威が高まっています。財務担当者は同時に、資金の効率的な管理や運転資本の最適化、支払の集中化といった長年の課題にも引き続き直面しています。このような状況において財務担当者が注力すべき 7 つの競争上の優位性について説明します。続きを読む
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eBook, Thought Leadershipトレジャリー・マネジメント・ハンドブック企業の成長戦略を担う財務に関わる方のための冊子「トレジャリー・マネジメント・ハンドブック」 (全 92 頁の小書籍) のウェブ版コンテンツを公開しています。一般的には難解な財務の専門用語を図解付きで解説、グローバル・キャッシュ・マネジメントの基礎知識から銀行や ERP とのデータ連携、さらにはトレジャリー・マネジメント・システムの活用まで幅広いコンテンツを収録しています。 目次 グローバル・キャッシュ・マネジメントの基礎知識 キャッシュ・マネジメント・システム (CMS) プーリング インターカンパニーローン ネッティング 銀行や ERP とのデータ連携 銀行接続プロトコル 銀行ファイルフォーマット マルチ ERP 接続 トレジャリー・マネジメント・システム (TMS) の活用 トレジャリーの見える化 コーポレート・ファイナンス ROE (Return On Equity、自己資本純利益率) 直接法キャッシュ・フロー計算書 海外子会社の内部統制 トレジャリー・マネジメント・ハンドブック...続きを読む
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eBook, Thought Leadershipグローバル資金 100% 可視化に向けた 4 つのステップ資金残高とリスク・エクスポージャーの可視性の欠如は、財務担当者の最優先事項であり、最大の課題であることが例年業界調査で挙げられています。本書では、企業の財務担当者がグローバルな資金残高の 100% 可視化を実現するための最短のステップを紹介しています。続きを読む